达诚基金管理祭出新混基 王超伟在手1只同类基金回报率“告负”

达诚基金管理祭出新混基 王超伟在手1只同类基金回报率“告负”
2021年05月07日 14:49 金证研

一季报收官,QFII持仓已全部浮出水面,一批新面孔受到青睐,其中机械设备股成一季度新宠。进入5月,港股止跌回升但相对弱势,餐饮、旅游板块下跌,钢铁、煤炭、有色金属等周期类股则继续走强,全球疫苗股遭遇“黑天鹅”,港股两大疫苗龙头复星医药和康希诺生物昨日一度跌逾20%。同时,A股震荡走低,医药板块遭遇重创,复星医药、海利生物等多只个股大跌。海外市场方面,尽管美国财政部部长耶伦关于加息的言论被证明是“虚惊一场”,但越来越多的华尔街对冲基金围绕美联储提前收紧货币政策开始“未雨绸缪”。

观新基金的发行,5月7日,广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)、上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“东方红资产管理”)各发行了一只混合型基金。5月6日,达诚基金管理有限公司(以下简称“达诚基金管理”)也推出了一只混合型基金。

一、基金行业动态

1、一季度QFII持有A股市值依旧站稳2,500亿,机械设备股成其“新宠”

一季报收官,QFII持仓已全部浮出水面,一批新面孔受到青睐,其中机械设备股成一季度新宠。统计显示,截至一季度末,QFII现身469家公司前十大流通股东,其中QFII新进202股、增持110股,减持123股,34股持仓未变动,退出262股前十大流通股东。整体来看,QFII持有A股市值在2020年末突破2,500亿,持仓市值较2016年末增加一倍之多,今年一季度依然站稳2,500亿。

通过QFII持股所处行业的变动可以观察到QFII的持股动向,化工、医药生物、机械设备和电子是QFII一季度持股扎堆的行业,分别有50家、50家和49家公司,而QFII去年末持股主要集中于化工、电子、医药生物和机械设备行业,分别有61家、55家、48家和47家公司。也就是说,QFII最青睐的行业也由去年末的化工行业转向医药生物、化工和机械设备三个行业并列的局面。

2、押注美联储提前收紧货币政策,对冲基金开始“未雨绸缪”

尽管美国财政部部长耶伦关于加息的言论被证明是“虚惊一场”,但越来越多的华尔街对冲基金围绕美联储提前收紧货币政策开始“未雨绸缪”。基金经理认为,尽管耶伦对“加息”做了辟谣,但一个不争的事实是,当前美国5年期盈亏平衡通胀率已创下2008年7月以来的最高值2.7%,加上彭博大宗商品指数创下过去10年以来的最高值,越来越多的资管机构相信,通胀压力升温将迫使美联储提前收紧货币政策。

随着通胀压力升温与经济强劲复苏,越来越多的大型投行加入押注美联储提前收紧货币政策的阵营。摩根大通资产管理全球固定收益主管鲍勃·米歇尔(Bob Michele)近日表示,随着美国经济强劲复苏,预计美联储将从2022年1月开始,每月减少购买100亿美元的美国国债和50亿美元的机构抵押贷款支持证券。米歇尔还预计,美联储在今年8月举行的杰克逊霍尔年会上,可能会开始讨论缩减QE购债规模。

3、港股止跌回升但相对弱势,全球疫苗股遭遇“黑天鹅”

在香港抛出“将印花税提高30%”这枚深水炸弹后,港股市场一改年初的“戴维斯双击”行情,迎来持续震荡,个股分化加剧。进入5月,港股止跌回升但相对弱势,餐饮、旅游板块下跌,钢铁、煤炭、有色金属等周期类股则继续走强,全球疫苗股遭遇“黑天鹅”,港股两大疫苗龙头复星医药和康希诺生物昨日一度跌逾20%。

一季报显示,公募基金持有的前十大重仓股中,有238只港股,持有总市值超3,353亿元,较去年末(2,227亿元)增幅达50.6%。主动偏股型基金尽管一季度仓位有所下降,但对港股配置正在提升。数据统计,主动偏股型(普通股票型加偏股混合型)基金的仓位今年一季度由88%下降至86%,仍处在历史中高分位水平。港股配置占比继续提升,主动偏股型基金的港股配置比例从去年四季度的10.5%大幅提升至14.3%。

4、公私募“抱团”南下,新发基金涵盖港股配置成趋势

公募基金增配港股的趋势自去年底就已显现。根据2020年年报信息,去年四季度,公募基金配置港股仓位达10.23%,比2020年第三季度增加2.49%。基于对港股市场的看好,去年底至今,在新发基金设计上,涵盖港股市场配置成为一大趋势。对于私募基金而言,港股市场早已成为标配。据悉,主流股票私募目前普遍都有配置港股,配置比例通常在20%左右,有些甚至更高。港股投资方面,景林资产和保银投资是国内两家颇具特色的大型私募。景林资产近年来始终维持对港股的较高比例配置,最新持仓占比接近五成。

在此背景下,公募基金一季度港股市值大增就成为一种必然。从基金经理持仓看,公募资金一季度南下的重点持仓仍为腾讯、美团、港交所、小米等,与2020年底基本一致,前十大中仅有2只变动;不过持股集中度降低,一季度前十大重仓股占比为70.7%,较2020年底的75.6%降幅明显。持仓变动上,腾讯、美团、中国移动、香港交易所的增持市值最多;颐海国际、信义光能、赣锋锂业、吉利汽车以及青岛啤酒减持最为明显。

5、负面消息成“导火索”,医药板块遭重创生物疫苗个股全线下挫

“五一”假期后的首个交易日,A股震荡走低,医药板块遭遇重创,复星医药、海利生物等多只个股大跌。据悉,医药股大跌的原因是负面消息引发市场对医药板块高估值的担忧。但随着业绩逐步改善,估值性价比较高的细分板块(如创新药、医药消费、医药零售)仍值得重点关注,当前的震荡波动或是“上车”的机会。

据报道,美国政府5月5日宣布,将支持放弃对新冠疫苗的知识产权保护。这意味着,一旦豁免知识产权保护,其它药企将能够生产仿制新冠疫苗。此消息一出,A股生物疫苗板块全线下挫。截至收盘,复星医药、海利生物跌停,康希诺跌14.38%,沃森生物跌10.8%,逾10只个股跌幅在5%以上;港股方面,截至收盘,康希诺生物大跌15.01%,复星医药跌14.13%,国药控股跌6.8%。

二、基金公司动态

1、遭Blue Orca宣布做空,新氧科技股价反涨7.25%

当地时间5月6日,做空机构Blue Orca宣布做空互联网医美平台新氧科技。Blue Orca在做空报告中写道,新氧科技运营医美手术的预订和推广平台,随着医美行业的发展,新氧科技的股价也随之水涨船高。

Blue Orca表示,写程序抓取了新氧平台的的交易数据,并给相关诊所打电话验证数据。他认为新氧的预订数据存在虚假成分,其平台的受欢迎程度和平台产生的营业收入被夸大。Blue Orca给新氧科技的目标价为2.98美元。5月5日新氧科技收盘价为8.14美元。Blue Orca做空报告发出后,新氧科技股价一度下跌,不过很快反弹。5月6日,新氧科技报收8.73美元,涨7.25%。

2、为布局港股新经济核心资产提供“利器”,华夏恒生科技指数ETF获批

据华夏基金,华夏恒生科技指数ETF等首批跟踪恒生科技指数的ETF已于近日获批,很快将与投资者见面,为投资者布局港股新经济核心资产提供利器。公开资料显示,恒生科技指数追踪在港交所上市的30只大型科技股,当前权重股包括腾讯、阿里巴巴、美团、小米、中芯国际、京东、网易等公司,汇集了互联网、电商、社交、消费电子、半导体、医疗健康、软件等科技行业中最优秀的代表性公司。

数据显示,自2020年4月29日至2021年4月30日一年中,恒生科技指数的涨幅达65.41%,不仅大幅超越同期恒生指数16.88%和沪深300指数33.11%的涨幅,更是超越了同期纳斯达克指数62.21%、创业板指52.23%的涨幅,成为全球科技类宽基指数的领跑者。

3、助力把握中国制造升级投资机遇,华夏高端装备ETF 5月10日起开售

据悉,华夏中证装备产业ETF(场内简称:高端装备ETF)于5月10日起发行,助力投资者把握中国制造升级的投资机遇。资料显示,高端装备ETF以中证装备产业指数为跟踪标的,该指数由中证800指数样本股中的装备产业股票组成,能够反映我国装备产业公司的整体表现。数据显示,截至4月30日,该指数最近一年、三年分别上涨63.5%、60.91%,相较大盘同期22.12%、11.83%的涨幅取得了显著的超额收益。而在2015年上半年的A股大牛市和2019年以来的结构性牛市中(截至今年4月30日),该指数大涨101%和110%,同样大幅跑赢大盘60%和39%的同期涨幅。

高端装备ETF拟任基金经理严筱娴指出,从指数权重的市值分布来看,中证装备产业指数以大盘股为主。由于高端装备产业具备资本密集和技术密集的属性,而大市值的行业龙头通常具有较强的技术壁垒和规模优势,有望在未来的市场竞争中呈现强者恒强的格局。而从行业权重分布上看,该指数成分股主要分布于电力设备及新能源、机械、国防军工等当前市场关注度较高的主流制造行业,行业特征鲜明。此外,中证装备产业指数当前估值约为 30倍,位于历史中枢偏下位置,具备较高的性价比和投资价值。

4、南方东英恒生指数ETF于港交所上市,已获初始投资约1.62亿港币

5月6日,南方东英恒生指数ETF在中国香港证券交易所上市。据悉,南方东英恒生指数ETF追踪恒生指数。南方东英恒生指数ETF的上市起始价格约为28.4港币,每手交易为100股,管理费为0.1%(全年经常性开支比率也为0.1%),将于2021年5月6日开始进行交易。自成立以来,该产品已获得约1.62亿港币的初始投资。

恒生指数于1969年11月24日推出,是中国香港市场上历史最悠久、最具代表性的股票指数,也是中国香港股票市场引用最广泛的基准指数。其包括市值最大及成交最活跃,并在中国香港上市的股票。截至2021年3月31日,其成份股数为55,金融行业占比最大,为41.25%。随着新经济板块股票的不断加入,这一局面将有所改变。作为中国香港领先的ETF发行商,南方东英已经致力于为全球投资者提供ETFs/ETPs逾8年时间。截至2021年4月1日,按3个月平均每日成交额排名,其管理的ETFs/ETPs占据中国香港成交额前10大ETFs/ETPs一半席位。

5、不谋而合重仓贵州茅台,3只海外重磅中国股票基金也爱“喝酒”

随着海外基金一季度信息披露完毕,部分中国股票基金的持仓浮出水面。三只海外重磅中国股票基金不谋而合地重仓贵州茅台,分别为2020年海外中国股票基金业绩冠军、全球最大的中国股票基金、欧洲知名A股基金。上述三大巨头可谓海外中国股票基金的旗帜。今年以来,三只基金都呈现亏损状态。不过,由于基金净值体现费后收益,又受汇率影响,三大巨头旗下中国股票基金出现负收益或可以理解。

其一,阿里巴巴早期投资者、科技成长股“捕手”柏基发行的中国A股基金Ballie Gifford China A Shares K今年以来亏损2.49%。而2020年这只基金获得了92.29%的收益,位列晨星收录的中国股票基金榜首。其二,瑞银旗下的瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)最新规模超1,000亿元人民币,为目前全球最大的中国股票基金。截至4月30日,今年以来该基金亏损1.9%。不过,从走势来看,近期净值开始反弹。其三,今年以来,截至4月30日,安本标准SICAV中国A股股票基金亏损0.84%。该基金最新规模超过50亿美元,是海外发行规模较大的中国股票基金。

三、新基金发行

1、广发基金新混基亮相,21年固收“老将”曾刚出任基金经理

5月7日,广发基金推出了一只混合型基金,为广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“广发恒鑫一年持有期混合A”),基金经理为曾刚。

公开信息显示,广发恒鑫一年持有期混合A以“在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

曾刚,现任广发集嘉债券型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金的基金经理。此前,曾刚曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部、上海电气财务公司资产管理部、汇添富基金任职。

自2021年4月23日,曾刚开始管理广发恒鑫一年持有期混合A。截至2021年5月7日,曾刚正管理着2只债券型基金和1只混合型基金,债券型基金分别为广发集裕债券A和广发集嘉债券A。公开信息显示,曾刚具有21年证券从业经历,系固收知名老将,广发恒鑫一年持有期混合A系其加盟广发基金后的首只新发基金。

2、东方红资产管理推出新混基,陈觉平王佳骏另一只合作基金跑输同类平均

5月7日,东方红资产管理推出了一只混合型基金,为东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“东方红锦和甄选18个月持有混合A”),陈觉平和王佳骏担任基金经理。

公开信息显示,东方红锦和甄选18个月持有混合A以“在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

陈觉平,现任东方红资产管理固定收益研究部总经理助理,东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金等基金经理。此前,陈觉平历任于上海新世纪资信评估服务有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司。

王佳骏,历任东方红资产管理私募固定收益投资部投资支持高级经理,现任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金等基金经理。

自2021年4月20日,陈觉平和王佳骏开始管理东方红锦和甄选18个月持有混合A。截至2021年5月7日,陈觉平正管理着5只混合型基金和2只定开债券型基金;王佳骏则在手6只混合型基金。除东方红锦和甄选18个月持有混合A外,陈觉平和王佳骏共同管理的基金还包括东方红均衡优选定开混合,截至2021年4月30日,该基金近1年的阶段涨幅为14.21%,大幅跑输同期同类平均涨幅33.48%。

3、达诚基金管理祭出新混基,王超伟在手1只同类基金回报率“告负”

5月6日,达诚基金管理祭出了一只混合型基金,为达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“达诚价值先锋灵活配置A”),王超伟担任基金经理。

公开信息显示,达诚价值先锋灵活配置A以“在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

王超伟,现任达诚基金管理副总经理、首席投资官。加入达诚基金管理前,王超伟曾就职于国泰君安证券股份有限公司、国联安基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司。

自2021年4月19日,王超伟开始管理达诚价值先锋灵活配置A。截至2021年5月7日,王超伟在手3只混合型基金,任职时间均未超1年。其中,王超伟管理的达诚策略先锋混合A回报率“告负”,为-1.36%。

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