从2008年的悲惨经验中发现那些板块有机会
化工下游行业在衰退中表现较好。2007 年 8 月 9 日-2009 年 5 月 7 日，沪深 300 指数受到衰退影响下跌 40.72 个百分点，
化工板块中
油气开采、油气炼制、化学纤维、化学原料及制品四个上游子行业 表现较差，跌幅分别为68.89%、33.70%、35.98%、31.66%
（相对 沪深 300 收益分别为-28.17 个百分点、+7.03 个百分点、+4.75 个百 分点、+9.06 个百分点）；
精细化工和新材料、综合化工、农业化工和油气仓储与销售四个下游子行业表现较好，其中精细化工和新 材、综合化工仅下跌 16.99%和 3.58%（相对沪深 300 收益分别为 +23.73个百分点、+37.15 个百分点），农业化工上涨 6.10%（相对 沪深 300 收益为+46.82 个百分点），
油气仓储与销售上涨 13.19% （相对沪深 300 收益为+53.91 个百分点），
我们认为可能是因为上 游板块在油价下跌过程中较下游板块更敏感，同时在衰退末期下游 行业开始逐步复苏所致。
从基金净值60%法看市场反弹可能结束了
热门赛道股已经没有性价比了
煤炭数据依动力煤可以，焦煤不行
1、需求改善提速，板块有望延续高景气。国内方面，6月火力发电4453亿千瓦时，同比下降6.0%，月降速放缓；从电厂日耗来看，二十五省日耗同比降幅为2.83%，日降幅收窄，其中，沿海八省电厂日耗快速回升，截至7月14日为222.6万吨/天，同比仅下滑0.27%，且沿海八省存煤可用天数已跌破13天，低于去年11月以来的低点，用煤旺季特征显现。国际方面，6月煤炭进口量1898万吨，同比下滑33.15%、环比下降7.63%，且6月中下旬开始海外动力煤价格反弹，进口煤成本上行，补充作用将进一步弱化。随着高温天气来临叠加工业用电恢复，高日耗将带动库存消耗进程继续加快，板块高景气度有望延续。
2、产地煤价保持平稳。
3、重点港口库存回升，电厂日耗增加。
4、下游情绪偏弱，焦煤价格仍存下行风险。
普钢：在欧洲衰退预期、美联储加速加息、美元指数持续上行的背景下，宏观 面的利空情绪发酵压倒基本面。需求端，国内高温淡季叠加房地产市场低迷， 钢材需求整体表现疲弱，导致钢厂因亏损仍有减产预期。短期来看，钢厂盈利 情况难以扭转，钢价预计将继续弱势运行。中期来看，随着国家和各省市相关促进经济政策的落地，下半年钢铁行业形势演变发展或将逐步向好。
风电带来的碳纤维机会
1、风电叶片轻量化、大型化趋势明显，带动碳纤维需求快速增长。
随着风电发电机功率增大，全球风机大型化趋势日益明显，2021年新安装风机的平均功率超过3.5MW，叶轮直径大于140m的风机占到新增装机的58%。据全球风能理事会预测，到2026年海上风电新增装机31.4GW，占总新增装机容量的24.4%，海上风电新增装机占比逐渐提升。海上风速高，对叶片轻量化、大型化要求更高，当风轮叶片突破120m时，碳梁风轮叶片可有效减少总体自重达38%，成本下降14%，故叶片用复合材料玻纤正逐渐被碳纤维所取代。随着海上风机占比的逐渐提升，碳纤维在风电叶片领域的需求将快速增长。
2、预计2025年中国风电叶片碳纤维市场规模将超90亿元，碳纤维国产替代进程将加速推进。
2021年全球风电叶片碳纤维需求量3.3万吨，中国风电叶片碳纤维需求量2.25万吨，全球占比68.2%，同比增长12.5%，自2016年以来年均复合增长率高达49.6%，预计到2025年全球风电叶片碳纤维需求将达8.06万吨，中国风电叶片碳纤维需求将达6.43万吨，市场规模预计将达90亿以上。未来几年全球新增碳纤维产能主要集中在中国，随着国家政策持续加码、下游需求增长以及国内企业生产规模和技术水平的不断提高，碳纤维国产替代进程有望加速推进。
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