九鼎集团:已累计回购1.3571亿美元JIUDGR 6 1/2 07/25/20

九鼎集团:已累计回购1.3571亿美元JIUDGR 6 1/2 07/25/20
2020年03月26日 13:45 久期财经

久期财经讯,3月25日,九鼎集团融资有限公司(Jiuding Group Finance Co., Ltd,以下简称“发行人”)公告称,兹提及于2017年7月25日发行息票率6.5%、规模1.5亿美元、2020年到期的有担保债券JIUDGR 6 1/2 07/25/20,该债券由同创九鼎投资管理集团股份有限公司(Tongchuangjiuding Investment Management Group Co., Ltd.,简称“九鼎集团”)提供不可撤销且无条件的担保,于2018年7月11日发行息票率6.5%、规模2.3亿美元、2020年到期的有担保债券(与JIUDGR 6 1/2 07/25/20合并为单一系列),以及2020年1月23日关于已回购本金总额8501万美元(约占债券初始本金总额的22.37%)、3月20日关于已回购2240万美元(约占债券初始本金总额的5.89%)的公告。

自2020年3月13日至本公告发布之日,发行人已在公开市场回购部分JIUDGR 6 1/2 07/25/20,回购的本金总额为2830万美元(“回购债券”),约占债券初始本金总额的7.45%。所有回购债券已被注销。截至本公告日,JIUDGR 6 1/2 07/25/20的未偿本金总额为244,290,000美元,约占该债券初始本金总额的64.29%。

久期财经了解到,JIUDGR 6 1/2 07/25/20 总规模3.8亿美元,息票率6.5%,到期日2020年7月25日,ISIN:XS1650585349。截至发稿,该债券的价格为96.33美分。

数据来源:久期财经

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