久期财经讯,贵阳经济开发区城市建设投资(集团)有限公司(Guiyang Economic Development Zone Urban Construction Investment Group Co.,Ltd.,简称“贵阳经开城投”)发行Reg S、364天期、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:贵阳经济开发区城市建设投资(集团)有限公司
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:2150万欧元
期限:364天
息票率:3.0%
收益率:3.0%
发行价格:100
交割日:2022年1月14日(T+2)
到期日:2023年1月13日
控制权变更回售:101%
资金用途:一般公司用途
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:凯中资产管理有限公司、海通国际(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人:浙商银行香港分行
ISIN:XS2429078848
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