久期财经讯，旭辉集团股份有限公司(简称“旭辉集团”)发布关于“PR 旭辉01”兑付安排公告。
根据《旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第期)(品种一)分期偿付(第五次)安排公告》,“PR旭辉 01”应于2024年9月30日(因2024年9月29日为非交易日，故顺延至其后的第一个交易日)支付债券发行总额的5%本金及2024年5月29日至2024年9月28日期间的利息，因公司使用宽限期条款，故债券付息日变更为 2024 年 11 月 29 日。
截至 2024年11月29 日，发行人已与投资者就本期债券兑付安排调整达成一致。根据《关于召开旭辉集团股份有限公司公开发行2020 年公司债券(第一期)(品种一)2024年第一次债券持有人会议结果的公告》(以下简称“《2024 年结果公告》”)，在原有2个自然月宽限期基础上，额外给予本期债券存续期内的本息兑付日8个自然月宽限期，其中未来首个宽限期截止日设置为 2025 年7月22日。
根据《2024 年结果公告》,“PR旭辉01”将于2024年12月6日(《2024 年结果公告》披露日起5个工作日内)兑付本期债券发行规模的 0.90%的本金(每张债券兑付0.90元)(即19,080,000.00元)及其2024年5月29日至2024年12月5日期间利息(即398,560.00元)。
本期债券票面利率(计息年利率)为4.00%，每千元本期债券兑付本金为9.00元，每千元派发利息为 0.188元(含税)。
债权登记日为2024年12月5日。截至该日收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中,0.9%比例的本金将被兑付。
