盈利781%!9次全美交易冠军,从亏损到年赚百万,他是这样做的

盈利781%!9次全美交易冠军,从亏损到年赚百万,他是这样做的
2020年02月27日 11:26 MBG_Markets

“失败为成功之母”,这句经典名言谁都听过。相信大家身边也有这样的例子。

而著名的冠军交易员马丁·舒华兹的成功经历可谓是“失败为成功之母”在市场表现的典范。

在走向人生事业巅峰之前,他是和我们许多交易者一样经常亏损爆仓,长期处于濒临破产的边缘,这样的情况他坚持了10年。

直到1979年之后,他成了一名顶尖的交易员。他一共参加过10次的全美投资大赛,9次获得冠军,平均投资回报率为210%,他赚到的钱几乎是其他参赛者的总和。

从频繁亏损濒临破产到以不到5万美金的资金,每年赚进六、七百万美金,马蒂·舒华兹的经历和交易心得,对于经常遭遇亏损而又难以突破的交易者而言,是很好的启示。

一、海军陆战队军官,交易界的独行侠

舒华兹1967年毕业于美国著名的私立学院马萨诸塞州安默斯特学院(Amherst College),进入哥伦比亚大学后休学参加陆军,此后半工半读,1970年获得MBA学位。

起初的十年,舒华兹用当证券分析师的薪水作为本金进行交易,但经常亏损,长期处于濒临破产的边缘,1973年还破产失业,曾排在长长的吃救济队伍中。

1976年认识Audrey,在爱情的力量鼓舞下,开始反思自己的交易模式。1978年与Audrey结婚,在妻子的鼓励下,下决心为自己工作,1979年起成为专业交易员。

在MIT毕业生TerryLaundry的T理论和妻子Audrey的双重帮助下,终于找到了一种适合自己的交易策略,两年内将5000美元做到14万美元,然后买下交易席位,此后的交易岁月中,最大月回撤从未超过3%!

在1984年获得全美交易大赛冠军后,舒华兹获得全国性关注。因参加过10次全美期货、股票投资大赛并获得9次冠军而出名,另一次也仅以微弱差距名列第二,在9次夺得冠军的比赛中, 平均投资回报率高达210%(每次比赛为期四个月),其中一次更是创下了回报率781%的佳绩。

平时舒华兹在家里的办公室中独自工作,他对自己没有雇用助手而感到非常骄傲。这如同独行侠的交易员,尽管操作非常成功,也往往不会享有什么名气。可是,舒华兹却由于经常在全美投资大赛中获胜,而建立相当程度的名声。舒华兹的操作并没有"顺势而行"之类的原则。

感到惊讶不已的是舒华兹每天做着一成不变的功课。就算是在接受采访的时候,他也是一直没有停下手边的工作。尽管他看来已经相当疲倦,他还是等到分析工作结束才休息。舒华兹一直以此宗教狂热式地精神做每天的功课,从来没有间断。

二、马丁·舒华兹的交易之道

舒华兹在做证券分析师时,决策依据是基本分析。后来他开始迷上了技术分析,在交易员工作中,他完全转换为技术分析师。正如他自己说的:“我花了10年时间成为一个基础分析师,但是在转变为技术分析师之后,我才真正变得富有。”

因此,他认为交易方法必须完全匹配交易者的个性。正如吉姆·罗杰斯(Jim Rogers)靠基本分析起家,而自己却因基本分析屡遭亏损一样。套用别人盈利的交易方法却并不一定能让自己盈利。

在一次采访中,马丁·舒华兹曾告诫交易者,管理风险、学会接受亏损非常重要。他认为,大部分交易者宁愿赔钱,也不愿承认自己失败。

“在我能够把自我需求与赚钱分离开、能够接受错误现实以后,我才从一个输家转变成一个赢家。在那之前,承认我自己错了比亏钱更难堪。”

舒华兹认为在陆战队的经历对自己的交易理念有极大的帮助。他认为仅接受错误的后果并无意义,适时后退也是进攻的一种形式。他表示:“最重要的是保留实力,使自己有能力重新开始。”这也一直是舒华兹的资金管理方法之一。

三、舒华兹的交易原则

舒华兹在入市有自己的一套完整的交易原则:

● “我不会和移动平均线反着干,不然就是在自我毁灭。”

在自己的交易时间段内,尽量跟随移动平均线。

● “在建仓之前总是问自己,‘这真的是我想要的仓位吗?’”

你进入交易的根据是信号,还是自己的观点?

● “在一段成功的交易时间后,给自己放一天假当做奖励。”

你要学会停下来,享受劳动成功,以免过度透支自己,同时让自己更有动力。

● “紧随在大盈利之后的,通常是大亏损。”

一连串盈利是很危险的,这会让交易者自我膨胀,仿佛自己懂得很多,于是也交易更多。

● “抄底交易是成本最高的赌博方式之一。”

逢低买入和“接住下落的刀子”有巨大的差别。

● “在建仓前,永远要先计划你愿意承受的亏损。”

先确定最大的亏损可能,然后再进行交易。

舒华兹的经历对于经常遭逢亏损而难以突破的投资者而言,是一项相当大的鼓励。舒华兹在最初10年的交易生涯中,总 是挫折不断,经常濒临破产边缘。可是,他最后终于能扭转乾坤,成为全球最高明的交易员之一。

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