快手被建议“抛售”?公司:假消息 市值已较高点蒸发超万亿

快手被建议“抛售”?公司:假消息 市值已较高点蒸发超万亿
2021年07月26日 23:27 雷达财经

连续下跌的快手,卷入了传言。

7月26日,署名“GPLP犀牛财经”快讯的报道称,摩根士丹利将快手目标价由300港元/股下调至50港元/股,评级由“超配”下调为“抛售”。随后,快手迅速发布声明回应称,经与摩根士丹利方面核实,分析师确认上述所谓研报报道内容“完全失实”,并已与大量受此错误消息干扰的投资者们进行了沟通与澄清。

快手还表示,“对于上述涉嫌编造研报恶意传播假消息、严重干扰金融市场秩序的恶劣行为,我们将启动相应的法律程序。”

另据上海证券报,香港券商分析人士表示,并未看到相关研报,这一消息是对摩根士丹利相关最新研报的误报。

雷达财经注意到,目前在GPLP犀牛财经官网中搜索,已无法找到相关文章。

值得一提的是,摩根士丹利作为国际知名金融服务公司,本月已经连续两次下调快手目标价,从300港元下调至120港元。而快手招股时,摩根士丹利正是承销商之一。

在摩根士丹利看来,快手日活不及预期、扭亏方面不见起色是下调目标价的重要原因。

据摩根士丹利7月9日预测,快手第二季日活,按季增速低于抖音14个百分点,为2018年第四季以来最大差距;7月23日,摩根士丹利称,据QuestMobile数据,预计快手今年第二季度日活出现下降。

此外,摩根士丹利还将快手的盈利预期从2022年推迟至2025年,其认为快手面临毛利率下降、用户获取成本上升等严峻挑战。

据财报,快手2021年一季度毛利率为41.1%,环比下降近6个百分点。

此外,快手近年来销售成本一直在不断提升,2020年销售成本占总营收比例高达59.48%。据此推算,快手2020年单一月活用户的成本在111元,而2021年第一季度月活用户的成本已上升至264元。为了维持与抖音的军备竞赛,快手不得不高价买流量,其中2021年一季度营销费用达100.31亿元。

7月26日收盘,快手单日收跌11.97%,股价已跌至114港元,跌破115港元的发行价。相较2月16日高点417.8港元,市值蒸发达1.26亿港元,合约超1.05万亿元人民币,跌幅超72%。

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