强势介入,千亿市场!

强势介入,千亿市场!
2021年09月16日 21:59 经观财经眼

大家好,我是经观君,一个跟着机构调研的投资人,主做短线价投,希望跟大家一起,埋伏在A股的黄金坑里,获得超额的复利收益!

今天工信部发了一则消息,说是新能源汽车成本偏高。

一下子刺激的来了,午盘后市场超级惊险,高景气的赛道通通杀一波。

光伏、半导、锂电大跌,电力、有机硅、稀土永磁、稀缺资源、黄金概念等多板块大跌幅走低。

这还不是小震荡,市场风格直接颠倒了。消费、医疗回暖,猪肉、养殖逆势走高,猪肉可以具体看我上周写的这一篇:猪周期筑底,大反弹来了!

关于猪肉,还是保持之前的观点:猪周期未见底,只是季节性回暖。

关于上游资源,还是那句话:成本低的可以观望一会,成本太高了就别扛了。

昨天我在星球里说云图控股23以上的获利机会不大。这个结论是基于急涨的票必有回调得出的。结果云图冲到22.6就下滑了,还真是给面子。

不过近期机构调研云图控股的密度加大,昨晚调研又出一个大消息,拥有东段磷矿1.8亿吨,这算是个利好吧,相比于慢吞吞的云天化,云图有更多的卡位空间。

从近期市场情绪来看,新能源整体涨的太高了,即使有获利机会,但也难以扛得动上百倍的PE,完全在消耗未来5-10年的预期。

现在的风格只有两种,要么手持时间的玫瑰,做左侧交易;要么跟着市场一起沉浮,在震荡中找机会。

板块进入短线调整,消费股现在的架势,不能说是反弹,只能说是暂且止跌了。

毕竟消费数据摆在这里,确实不算太好。

今年8 月消费市场整体表现平淡,可选消费表现得更差了:8 月单月限额以上纺织服装同比减少6.0%,可以说是很不及预期。

但是在这种颓势下,国内竟然有电商公司在海外火起来了。这家公司叫希音,注册在南京的跨境电商公司,主要产品是快时尚服饰,针对老外的。

希音有自己的独立APP,在美国iOS和安卓系统上的下载量已经超过了亚马逊,注册用户1.2亿,日活0.22亿。这得益于2020年疫情期间的发展,优衣库、Zara等品牌门店销量下滑,希音依托互联网逆势增长。

去年全年,希音销售额在800亿元,今年预计会超过1000亿元。

虽然希音没有上市,主打海外市场。但其优秀的供应链依靠的是国内的中小厂家,希音的火爆也为国内的纺织服装业带来一些机会。

另外,纺织服装行业存在明显的季节性差异。二、 三季度属于传统旺季,加上国外疫情严重,订单回流。因此三季报中,部分制造业会有利润的上涨,这块可以注意一下。

一、伟星股份

聊一个确定性的机会,也是机构近期调研频繁,出现在星球量化选股中的一只股票——伟星股份。

上半年,伟星股份营收14.83 亿元,同比增长31.40%、净利润2.33亿元,同比增长90.96%、主营业务毛利率39.62%。

伟星股份的主营业务是服饰辅料产品,包括钮扣、拉链和金属制品,用于服饰、鞋帽、箱包、体育用品上,近期宣布与希音有合作。

伟星目前年产能钮扣100多亿粒、拉链6.5亿米,钮扣产品占国内中高端钮扣的 20%左右,公司业务主要是to B的,与希音的合作,估计会打满产线甚至扩产,预计会有一个确定性的突破。

二、健盛集团

健盛集团上半年营收9.1亿元、净利润1.08亿元,同比增加96.4%,毛利率32.7%。

公司的主营业务是袜子,今年上半年棉袜收入6.74亿,去年全年棉袜销售10.5个亿,棉袜订单饱满正向激励产能利用率,公司新增了1000台袜机,首期440台预计于三季度投产,有望缓解当前供不应求局面。

另一块业务是无缝内衣,符合当下的时尚潮流,这块主要是受越南工厂开机率的影响,本来准备在越南投产,考虑在疫情将工厂建立在贵州,上半年新增了50台无缝针织机。

下半年销量有所释放,今年棉袜单块的业务收入将大幅度提升。

三、华孚时尚

华孚时尚公司的主营业务包括网链、纱线和袜子,上周就已经发布了前三季度的预告,营收在4.3-4.8亿,相比去年同期业绩扭亏为盈。

这次扭亏为盈,一是因为去年经济停滞甚至倒退,显出今年的利润涨幅大,实际上居民普遍消费欲望不强烈;二是因为东南亚疫情反复,太多订单回流至中国。

第三个就要关注主营业务扩产。

华孚与多家头部服装品牌建立了长期稳定的合作关系,三季度也有饱满的在手订单。上半年纱线总产能200万锭,国内:国外为86%:14%,产能利用率达95%,接近满产。

因此,华孚时尚也在扩产,下半年华孚计划在越南投资10万锭的纺纱工厂,目前的不确定性在于越南疫情。公司在越南的产能占比不足15%,疫情稳定或者将工厂建回国内都是一波机会。

纺织服装这块,我关注的都是订单饱满、增加产能的公司。现在这种情况下,消费突然跃升很难了,但慢慢保持增产的企业,一定是在困境中赚到钱的企业,买强不买弱,即使在逆境中,也要认清这个理。

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