机构又出手!该建仓了!

机构又出手!该建仓了!
2021年09月22日 22:41 经观财经眼

大家好,我是经观君,一个跟着机构调研的散户,主做短线价投,希望跟大家一起,埋伏在A股的黄金坑里,获得超额的复利收益!

美股崩,美股崩完港股崩。

港股崩,港股崩完A股涨。

今天A股太争气了,上证指数涨了0.4%,连续44个交易日资金过万亿。中秋节期间疯狂做空中国市场的人,打脸了吧?

昨晚提示的磷和硅都涨了,锂则是出现了分化。医药制造也涨了不少,开X医疗有6%以上的涨幅。有朋友问我医药ETF的代码,这个不好提供。大家要是想做指数的话,建议找重仓医疗服务和原料药的etf。

不过也有坏消息,很多老铁开盘卖飞了。

情绪引发的恐慌,属于操作失误。我这边,由于坚定执行策略,反而迎来了胜利,轻仓的锂电池资源股和电力股都大涨了,跟着机构调研得出的风电股也走的不错。

今日来看看机构有什么新动态,找找节后方向。

1、国金证券

房地产行业研究 买入(维持评级)

国金证券昨天发布了房地产行业的报告,维持了“买入”评级。选择在某大崩成这样之后,继续对房产行业看好,国金地产研究员还是挺恪守原则的。

今天万科和保利均涨了5%以上,招商蛇口和金地集团接近涨停。

市场还蛮叛逆的:明明某大引崩港股,叠加昨日杭州土地流拍,是大利空,竟然还涨了。

看空的逻辑包括某大引发的信用危机,和政策的不确定性。如果要求地产公司只能卖现房,那么对于高杠杆的地产公司来说,无疑是致命一击,并且按照现在的情况,最爱当白衣骑士的平安也无暇他顾了。

看涨的逻辑分为4点:

①估值位于历史底部区间。

②地产流动性或有改善可能。

③旭辉、中国金茂等公司股东或高管开始增持。

④行业出清后,资产流动性好、产品力优秀的房企发展前景仍较好。

房地产看涨,首先利好的就是房地产头部公司,大涨的万科和保利自然不用说,龙湖、旭辉等资质较好的民企也将受益。手中流动资金多,三道红线踩得少,就不怕突发风险。

房产物业也将受益。从近期的市场上来看,各大房企加速回购物业的步伐、碧桂园收购富力物业、龙湖收购九龙仓旗下内地公司,房地产受限放大了物业的地位,地产出清,物业行业将会快速整合,关注龙头机会。

2、德邦证券

国防军工行业 优于大市(维持评级)

军工长期反复,渣男属性爆棚。

但从最近的线来看,军工不那么渣男了。6月份之后,军工主升浪节奏动起来了,一波一波登顶。

9月份以来军工横幅震荡甚至有下跌趋势,有些人怀疑军工涨到头了。任何高位都有泡沫,任何低位都是机会。现在看军工在高位,5年后仍是高位吗?

希望朋友们眼光放长远,以投资未来的眼光来看,便不再惧高了。

军工行业的景气度和经济增长弱相关,排除大环境,单从板块出发,增速优异;军工三季度订单持平,但近期多个型号确定批产量可观,四季度有望改善,板块的确定性是很明显的。

我最近做了一些研究,发现任何行业,受益终端都是上游。军工板块可简单划分为三大类:主机、成品配套、零部件制造、元器件和金属&非金属材料。军工行业建议关注零部件制造、元器件制造和材料等。

元器件这块,最大的供应商是紫光国微,做集成电路设计的;中航光电,做防务用连接器的,除了军工还应用于5G和新能源汽车方向;材料方面是西部超导、中航高科、铂力特等。

另外,高端碳纤维领域,也值得关注,我们研究团队专门出了碳纤维的研报,免费提供给大家。

3、中泰证券

有色金属行业周报 增持(维持评级)

最近美国零售数据超预期,大宗商品承压,铜、铝、铅、锌、锡、镍齐下跌。

基础金属之前强调过电解铜和电解铝。在能耗双控的前提下,国内的基本金属仍有支撑。之前也谈过钢铁,我再强调一句,现在动力煤大涨,周期即将见顶,跌下来就是钢铁上行的机会。

再说小金属,主要说的是现在新能源汽车需要的金属。有色金属涨价主要依赖于新能源汽车的景气度,上游原材料紧缺,库存不足,价格持续上行。

首先涨的是锂矿。上周pilbara的锂精矿卖出2240美元/吨的价格,比第一次拍卖价格涨了79%。

没有矿,影响了锂盐生产。部分厂家因为锂矿短缺无法释放产能,4季度盐湖提锂减弱持续影响上游资源,锂盐库存减少,碳酸锂库存由 8466→8367 吨,氢氧化锂库存由 437→364 吨。

其次,钠离子电池也将投入生产了。宁德时代预计明年投产第一条钠电池产线,钠离子电池的相关产业链可以关注起来了。

现在可以确定的是,钠离子电池正负极需要铝箔,接下来可以关注铝箔的机会,特别是已有确定生产线的企业。

最后提示一下,稀土和永磁进入“量价齐升”阶段。

环保问题,不少中小企业减产停产,龙头北方稀土旗下分离厂检修。这次环保政策导致国内开工率下降,加上主要进口矿缅甸政局动乱,库存减少是持续性的问题。

稀土的确定性,我认为没有锂的强,当然很多人认为锂现在有泡沫,高位不宜接手,在风险中寻找机会吧。

个人的提示是:看好景气度高的行业,看好龙头股。

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