近日，渔翁信息技术股份有限公司（下称“渔翁信息”）在上海证券交易所递交招股书，准备在科创板上市。
本次冲刺上市，渔翁信息计划募资3.34亿元，其中1.10亿元用于商用密码系列产品升级项目，6497.90万元用于新兴技术研究及新产品研发项目，8919.60万元用于综合运营服务中心建设项目，7000万元用于补充流动资金。
渔翁信息在招股书中称，该公司是商用密码产业链典型中上游厂商，以信创产业为牵引，以密码技术为支撑，逐步向产业链下游拓展。公司已形成“基础密码+云数据安全+工控安全”三大密码产品和服务体系。
天眼查信息显示，渔翁信息成立于1998年，位于山东省威海市。目前，该公司的注册资本为5539.296万元，法定代表人为郭刚，股东为郭刚、刘桂华。据贝多财经了解，潇湘资本、威海高新为该公司的投资人。
据招股书介绍，渔翁信息是一家商用密码产品和解决方案提供商。目前，该公司的产品主要包括密码模块、密码设备和密码系统等，广泛应用于政府、金融、能源和电信等国民经济重点领域。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，渔翁信息的营收分别为2976.32万元、5731.83万元、1.07亿元和3087.77万元；净利润分别为554.37万元、1926.29万元、3927.67万元和348.84万元，扣非后净利润分别为346.05万元、1773.40万元、3778.05万元和348.84万元。
渔翁信息在招股书中表示，该公司的收入及利润规模相对较小。相比于同行业上市公司，该公司的抗风险能力较弱。未来若行业政策、市场竞争环境、该公司经营状况或下游市场需求等因素出现重大不利变化，将会对其经营业绩产生一定影响。
据介绍，渔翁信息存在应收账款回收风险。报告期各期末，该公司的应收账款账面价值分别为1222.37万元、2005.12万元、5150.69万元和3267.09万元，占流动资产的比例分别为30%、30%、26.4%和20.17%，应收账款金额占比较高。
报告期内，渔翁信息的研发费用分别为744.57万元、890.36万元、1128.30万元和536.89万元，占营业收入的比重分别为25.02%、15.53%、10.55%和17.39%。截至招股书签署日，该公司已经累计取得20项发明专利、111项软件著作权。
据智慧芽数据显示，渔翁信息共有96项专利申请信息，其中发明专利87项，占比90.63%。通过算法分析，该企业的专利布局主要专注在密码卡、安全性、计算机、加解密、数据包等技术领域。
本次IPO前，郭刚、刘桂华合计控制渔翁信息90.35%的股份，二人为夫妻关系。本次发行完成后，郭刚、刘桂华仍将控制该公司67.76%的股份。目前，郭刚为渔翁信息董事长、总经理，刘桂华则为该公司董事、副总经理。
招股书显示，郭刚、刘桂华分别直接持有渔翁信息53.99%、29.00%的股份，刘桂华作为执行事务合伙人通过威海观澜、威海弄潮间接控制该公司7.36%的股份，二人合计直接和间接控制该公司90.35%的股份。
此外，潇湘君正持股5.4159%，威海弄潮持股4.6940%，威海观澜持股2.6733%，威海高新持股1.8053%，孙宪光持股0.8665%，房宝龙持股0.4910%，宋志华持股0.3466%，张剑飞、张爱军、徐波分别均持股0.2311%，殷秀静持股0.0289%。
其中，孙宪光为渔翁信息董事、副总经理，房宝龙为副总经理、董事会秘书，宋志华为研发中心总监，张剑飞为财务总监，张爱军为董事、人力资源总监，徐波为研发中心副总监，殷秀静为研发中心工程师。
