隆鑫系重整或生变数 首次会议九羊集团提异议

隆鑫系重整或生变数 首次会议九羊集团提异议
2022年05月12日 09:22 坤舆商业

来源:城市金融报 华网

持续了大半年的隆鑫系重整,至今仍或存变数。

2月7日,隆鑫通用(603766,SH)和*ST丰华(600615,SH)均发布公告,收到控股股东隆鑫控股有限公司(以下简称“隆鑫控股”)告知函,隆鑫控股于2022年1月30日收到重庆市第五中级人民法院(以下简称“重庆五中法院”)送达的(2021)渝05破申666号《民事裁定书》,法院裁定受理了隆鑫控股的重整申请。“重庆破产法庭”显示,重庆五中法院受理的隆鑫系破产重整案,总共涉及隆鑫控股等13家公司,涵盖隆鑫系的地产、酒店、矿业等业务板块。

根据知情人士透露,此次重整债务会议没有达到预期,召开第二次会议时间尚不确定。但是预计会在七月底完成最后的重整工作。该知情人士表示,此次重整原计划在四月下旬完成,但是九羊集团提出异议,最终导致此次重整计划签署未成功。

此外,对于隆鑫系尚存的72.62亿元债权问题尚待解。

72.62亿元债权待解

1月30日,重庆五中法院分别裁定受理隆鑫集团有限公司、隆鑫控股有限公司、重庆隆鑫投资有限公司、重庆联恩实业有限公司、重庆隆恒酒店有限公司、重庆市渝商实业投资有限公司、重庆隆鑫矿业投资有限公司、重庆寓翰房地产开发有限公司、渭南鸿景商贸有限公司、重庆渝商再生资源开发有限公司、重庆长江金控集团有限公司、渝商投资集团股份有限公司、重庆瀛川实业有限公司等13家企业破产重整案。

根据公告,重庆农商行是隆鑫系公司的债权人。公告指出,2022年1月12日,该行收到预重整辅助机构发出的《隆鑫集团有限公司等十三家公司预重整实质合并重组协议》(下称重组协议),本次实质合并重整主体共13家企业,均为隆鑫系企业,其中重庆农商行涉及的主债务人3家,分别为隆鑫控股、渝商投资集团股份有限公司、重庆渝商再生资源开发有限公司,担保债务人1家为隆鑫集团,其为重庆金菱汽车集团有限公司等5户关联方在该行贷款提供保证担保,该行一并进行了债权申报。

重庆农商行披露,截至预重整债权申报基准日,即2021年9月30日,重庆农商行申报隆鑫控股债权60.17亿元,申报渝商投资集团股份有限公司债权6.1亿元、申报重庆渝商再生资源开发有限公司债权人民币0.94亿元、申报隆鑫集团债权人民币5.41亿元,合计申报债权金额72.62亿元。

值得一提的是,根据重庆农商行2020年年报,该行2020年归属于股东的净利润仅84.01亿元,同比下降13.92%,也就是说隆鑫系的债权金额接近该行2020年净利润的九成。

2021年12月30日,隆鑫通用公告其控股股东隆鑫控股预重整进展,在重庆市第五中级人民法院(重庆市五中院)的监督指导下,预重整辅助机构按照公开、公平、公正的原则广泛开展战略投资者招募工作,通过建立遴选机制开展多轮重整投资方案遴选工作,确定山东九羊集团有限公司作为牵头方组成的联合体为隆鑫集团等13家企业预重整的战略投资人。目前,预重整辅助机构已与重整投资人签署了《重整投资协议》。公司提示,本次签署的重整投资协议仅为框架协议,具体重整方案以法院裁定批准的重整计划为准。据悉,隆鑫控股目前持有隆鑫通用约10.28亿股股票,占比50.07%,累计质押比 例达99.94%,全部处于被冻结/轮候冻结状态。

值得注意的是,前不久,在股吧上,有投资者对隆鑫通用进行提问,据公司年报,广州威能产生了将近4亿的应收账款坏账,请向广大股东披露产生如此大额坏账的具体原因及责任追究情况,是否存在舞弊行为及关联方资金转移?上市公司答,为客观、真实、准确地反映公司资产、经营状况,公司基于谨慎性原则,对部分可能发生信用减值及存在减值迹象资产进行了减值测试:一方面根据广州威能2021年的应收账款实际情况(主要包括经销商还款意愿、还款履约情况、还款能力调研情况、客户信用风险等因素),对广州威能单项信用减值损失2.02亿元;另一方面,根据《商誉减值测试报告》,对前期并购广州威能形成的商誉计提商誉减值2.32亿元。2021年,公司实现营业收入130.58亿元,同比增长25.11%,创历史新高,其中“摩托车+通机”主营业务实现销售收入117.61亿元,同比增长35.31%;报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额12.60亿元,资产负债率在40%左右,财务状况良好。计提信用及资产减值损失不会对公司生产经营产生重大影响。2022年第一季度,公司“摩托车+通机”两大业务继续保持较好增长,公司集中更多资源,聚焦优势业务的各项举措亦在积极推进中。

九羊集团或存异议

2021年9月30日,隆鑫通用接隆鑫控股书面通知,其因不能清偿到期债务,已具备破产原因但具有重整价值及重整可行性,向重庆市五中院提交预重整申请。经法院审查后确定隆鑫控股符合预重整条件,予以备案登记,并向其出具预重整备案通知书。2021年10月9日,隆鑫控股的预重整辅助机构依据相关法律法规规定,发布公告开始公开招募战略投资人。

最终,山东九羊集团浮出水面。天眼查显示,山东九羊集团成立于2005年11月7 日,注册资本30亿元,法定代表人许英强。公开资料显示,该集团集冶金、焦炭化工、机械加工、建筑安装、休闲度假等服务于一体,是山东省的重点钢铁生产加工企业。

对此,隆鑫通用表示,公司具有独立完整的业务及自主经营能力,在业务、人员、资产、组织机构、财务等方面与隆鑫控股保持相互独立。不存在被隆鑫控股违规占用资金或为隆鑫控股提供违规担保等侵占上市公司利益的情况,目前公司的生产经营活动正常。《重整投资协议》的签署不会对公司日常生产经营活动和财务状况构成重大影响。

公开资料显示,2022年4月13日,山东九羊集团董事长许英强一行来到重庆市九龙坡区投资考察。区委书记、区长一同参加会见。双方就高端制造、金属新材料、再生资源利用等领域投资达成共识。区位书记曾公开表示,双方要以深度战略合作为基础,推进广泛产业发展合作空间。

不过,一位知情人士透露,隆鑫系与山东九羊集团开展债务重整会议的时间正是2022年4月22日,“如果会议进展顺利,当天应该能够达成重整协议”,据该知情人士透露,“山东九羊集团或对债务及重整问题存在一定的异议,故第一次重整会议没有达到预期效果,还需要召开第二次会议。”

对于什么时候召开第二次债务重整会议,城市金融报华网分别向隆鑫控股和山东九羊集团发送采访函,但是双方均未就具体时间进行回复。不过,该知情人士表示,重整的最后期限为7月30日,也就是说下一次的会议时间不会晚于7月30日,但是双方是否能够达成一致的协议,尚不能确定。

对于此次会议存在异议,有业内人士认为,或与隆鑫系债务有关。根据此前公告显示,债务清偿方案包括两种,一种是财产担保债权,担保债权在担保财产的评估值范围内优先受偿,在法院裁定批准重整计划之日起9个月内以现金方式全额清偿,超出担保财产评估价值范围按照普通债权清偿方式进行清偿。另一种为普通债权,若债权人人民币50万元以下部分可全额现金清偿,并在法院裁定批准重整计划之日起9个月内以现金方式支付完毕;若债权人人民币50万元以上部分,则以上市公司股票+以信托受益权份额抵债清偿。全部普通债权人人民币50万元以上部分按债权比例获得隆鑫通用动力股份有限公司2.05亿股股票、齐合环保集团有限公司2.41亿股股票、上海丰华(集团)股份有限公司651万股股票、瀚华金控股份有限公司4.32亿股股票以及信托受益权份额,其中用于设立信托计划的抵债资产具体包括除保留用于经营资产以及抵债的上市公司股票外的其他部分非现金资产。

山东九羊集团也没有对债务清偿问题进行回应。

值得注意的是,近日,隆鑫通用发布公告,经公司控股股东隆鑫控股有限公司管理人提名,第四届监事会第十五次会议于2022年4月28日审议通过《关于增补公司第四届监事会监事的议案》,同意增补杜庆祝先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。根据公告履历显示,杜庆祝任山东九羊集团运输公司经理、山东九羊集团副总经理、山东九羊集团监事会主席。

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