受台海局势影响，本周A股走势震荡，昨日盘中V型反弹“有惊无险”，今日在半导体、计算机大涨支撑下，A股整体士气高涨。
数位分析人士告诉《国际金融报》记者，随着市场回调消化悲观预期，同时流动性仍对市场有一定支撑，后续A股有望企稳回升。但外部不稳定因素犹存，内部则需要等待经济的进一步走好确认，完成整个底部构造需要耐心，可以保持一定基础仓位。当前消费、医药性价比高，也可关注成长行业、自主可控、军工等作为进攻配置方向。
科创50涨逾4%
今日A股走强，在北上资金的流入带动下，尾盘更是拉涨。沪指收涨1.19%报3227.03点，创业板指收涨1.62%报2683.6点。科创50涨幅超过4%，沪深300涨逾1%。
沪深两市共计3474只个股收涨，涨停股69只；1266只个股收跌，跌停股19只。市场飘红居多，但量能表现相对一般，今日两市成交额9954亿元。
计算机、电子板块领涨，涨幅近4%；通信板块紧随其后，涨近3%。计算机“大哥”海康威视涨逾4%报32.5元/股，中国软件等8只个股涨停；电子板块也掀起涨停潮，北方华创等13只个股涨停；中兴通讯涨近8%报25.38元/股。
传媒、有色金属、非银金融、医药生物也表现不错，涨约2%。芒果超媒收涨5.51%报31.78元/股，三七互娱涨约4%；紫金矿业、天齐锂业均涨逾3%，赣锋锂业收涨2.12%报90.95元/股；南京证券涨停报8.32元/股，山西证券涨近6%；长春高新涨停报232.5元/股，迈瑞医疗、恒瑞医疗、万泰生物等个股跟涨。
房地产、石油石化、银行等周期股也上涨，纺织服饰、美容护理、食品饮料等大消费也涨势不错，贵州茅台收涨0.41%报1923.96元/股。
煤炭、汽车板块跌幅收缩，比亚迪下跌0.71%报324.49元/股。电力设备板块翻红，宁德时代收涨0.95%报505.65元/股。
芯片、软件概念走强
今日半导体、数据安全、数字经济、国产芯片等概念板块走强，相关个股涨停。
华为欧拉概念板块涨幅超过7%，相关个股集体收涨，中国软件涨停，宝兰德、东方通、诚迈科技涨幅均超过8%。
第三代半导体概念涨幅超过6%，北方华创、士兰微、斯达半导等8只相关个股涨停，其中时代电气、华峰测控“20CM”涨停。
中芯概念涨幅超过5%，中芯国际收涨4.35%报44.34元/股，中微公司收涨8.46%报147.5元/股，澜起科技收涨6.79%报62.91元/股。
汽车芯片概念板块上涨4.64%，国芯科技“20CM”涨停，晶方科技、立昂微、新洁能涨停。
EDA概念涨近3%，N广立微上市首日收涨155.78%报148.35元/股，而华大九天上市以来6个交易日连续收涨，累计涨幅超过285%，今日“20CM”涨停报126元/股。
汽车概念股回调
汽车芯片大涨，但汽车其他相关股表现一般，减速器概念领跌，秦川机床、中大力德跌停，联诚精密下跌8%。
汽车热管理概念也回调近2%，德联集团跌近8%，冰山冷热、标榜股份均跌进近7%，三花智控跌近4%。
汽车一体化压铸概念也跌约1%，瑞鹄模具跌逾5%，伊之密、今飞凯达、春兴精工、泉峰汽车跌幅均超过3%。
近期如何持仓布局
如何理解本周A股的震荡表现，今日走高反弹的支撑力有哪些？近期投资者在持仓和布局上需要注意哪些风险？
“最近市场偏弱，除了台海事件，更重要是因为国内经济和美联储货币政策并未改善。”建泓时代投资总监赵媛媛告诉《国际金融报》记者，今日午后外资流入并带动A股反弹，或是担忧今晚美国非农就业数据的避险性反应。但目前并无证据表明美国经济已差到美联储扭转态度的程度，所以今日的反弹大概率只是暂时的。在市场确认反弹之前，可以更关注和当下事件紧密相关的主题性短期机会，如美国对中国科技遏制相关的Chiplet（芯粒）、EDA（电子设计自动化），台海事件相关的军工科技之吸波材料；能源科技还需等待中国和七国集团关系缓和；出口占比大的企业在最近的国际关系背景下可以更谨慎些。
“受经济指引不及预期及台海紧张局势影响，本周A股震荡筑底，沪深300指数最低探到今年3月份的底部支撑区间。”铨景基金研究总监李振晖也向《国际金融报》记者表示，今日在EDA概率个股的带领下，资金全面流入到芯片、半导体、软件等自主可控相关的板块。市场短期回调的支撑位置已经探明，稳增长政策的逐级展开将拉动相关的产业发展，目前我国经济基本盘稳定，新经济、新动能活力正逐渐显现。建议投资者抛弃追涨杀跌的短期行为，以更长的投资周期去审视投资品种。看好电气设备、新材料、新进制造等相关符合中国经济高质量发展的产业机会，以及回调充分性价比优良的大消费板块。
融智投资基金经理夏风光向《国际金融报》记者直言，8月2日的大跌有助于探底过程的结束，今日A股反弹正是对该过程的确认。科创50指数连续4日上涨，今日涨幅更突破了4%，成交近千亿元。科创主题涵盖面广，板块的厚度和深度都足够大，在此带动下半导体、软件、通信、电子行业都表现非常活跃，有效激活了人气，促使了大盘的显著走高。“8月A股行情走势仍然会以筑底为主，出现系统性机会的可能不大。在整个中报期间，更多的机会是出现在细分行业和个股上。当前外部不稳定因素犹存，内部则需要等待经济的进一步走好确认，完成整个底部构造需要一定的耐心，可以保持一定的基础仓位，以价值股打底，优选成长行业、自主可控、军工等作为进攻配置方向。”
钜融资产投资总监王雷向《国际金融报》记者分析，后续台海局势的影响需要更长的时间去体现，市场或较长时间处在震荡格局，短期应适当控制仓位以防止净值大幅波动。随着市场回调消化悲观预期，同时流动性仍对市场有一定支撑，后续A股有望企稳回升。市场对中美局势仍有担忧，经济弱复苏，当前支撑大盘的核心因素仍是极度宽裕的流动性。风格上，以均衡配置为主，由下至上优选个股，当前消费、医药性价比高，高景气的成长股仍需保持配置。
记者 | 朱灯花
