华远盈都大厦D座,中证报价系统首单类REITs市场化退出!

华远盈都大厦D座,中证报价系统首单类REITs市场化退出!
2020年12月29日 18:40 结构金融论坛

来源:读懂ABS

编辑:泰德

一、北京首单类REITs项目市场化退出

2020年年终之际,戴德梁行北区资本市场团队成功协助全球最大的不动产基金管理公司之一普洛斯收购中关村核心物业盈都大厦D座,这也是北京市场上首单类REITs市场化退出。此次交易标的物业为综合体商场部分——盈都大厦D座, 2017年初,该项目作为中证机构间报价系统首单类REITs产品成功发行。

2019年初,戴德梁行资本市场部成功促成凯德收购上海浦发大厦 ! 海航浦发大厦REITs项目系上交所首单类REITs项目成功市场化退出!

二、恒泰弘泽-华远盈都类REITs概况

2017年1月,恒泰弘泽-华远盈都商业资产支持专项计划成功发行,规模7.36亿元。这是北京市国资委下属企业在国内发行的第一单类REITs产品,同时也是中证机构间报价系统内发行的第一单类REITs产品。

盈都大厦位于北京市海淀区知春路中部,北距城市主干道之一的知春路约50 米,北侧为厦门商务会馆及部分空地,西侧紧临财经学院东侧路,南邻双榆树热力集团,东侧为城市轻轨,轻轨车站位于东北角。总建筑面积约 14 万平方米,其中本项目的标的物业为盈都大厦 D 座的约 3 万平方米持有型出租物业,其余已全部售罄,项目已于 2004 年竣工入住。是集写字楼、商务公寓、商场及相关配套于一体的大型综合性项目。

华远盈都类REITS产品该项目采用了双SPV的结构,“资产管理计划”、“契约型私募投资基金”嵌套使用。交易结构如下所示:

图: 交易结构示意图

图:契约式私募投资基金资金流向图

据了解,此次收购由普洛斯中国旗下普洛斯资本平台商业办公投资与资产管理专业团队负责实施,旨在继续重仓中国一线城市,满足科技产业发展对办公空间需求,体现了普洛斯在科技及办公物业投资领域核心增值型投资策略。本次收购后,普洛斯会秉承着“智慧生态”的核心理念,对项目进行全面的翻新与改造。改造后的盈都大厦D座将为中关村的租户提供全新的智慧办公空间选择。

普洛斯资本在科技及办公物业投资领域,在中国持有、开发并运营多个写字楼和科技办公园区,包括北京CBD核心物业、上海普洛斯大厦、杭州云狐科技园、上海普洛斯自贸壹号生命科技产业园、上海张江盛银产业园区等项目,管理面积超过80万平方米,资产管理规模超过100亿元。

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