本文转自：证券日报
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-052
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年5月31日，广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-033），公司拟通过现金方式购买TCL实业控股股份有限公司（以下简称“实业控股”或“交易对方”）全资子公司TCL家用电器（合肥）有限公司（以下简称“合肥家电”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），并与实业控股签署了《收购意向协议》。
自筹划重大资产重组事项以来，公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工作。经相关中介机构审慎调查以及交易相关方的反复磋商，结合标的公司审计评估结果以及公司与交易对方协商交易作价情况，本次交易将不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将按照购买资产的相关程序继续推进通过现金方式购买合肥家电100%股权。具体情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
2023年5月31日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-033），为切实履行公司控股股东TCL家电集团有限公司关于避免同业竞争的承诺，妥善解决相关潜在同业竞争并推动业务整合，公司拟通过现金方式购买实业控股全资子公司合肥家电100%股权，并与实业控股签署了《收购意向协议》，公司预估本次交易金额占公司2022年经审计净资产的比例达到50%以上，初步判断构成重大资产重组。
具体详见公司于2023年5月31日在公司指定披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-033）。
二、公司筹划重大资产重组期间的相关工作
自筹划重大资产重组事项以来，公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工作，并与交易对方就具体交易方案等事项进行商讨、论证及完善。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，在推进本次交易事项期间，公司严格按照规定分别于2023年7月1日、2023年8月1日、2023年9月1日、2023年9月28日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-035、2023-037、2023-042、2023-044），认真履行了信息披露义务。
三、不再构成本次重大资产重组的原因
根据标的公司审计、评估结果，以及公司与交易对方协商交易作价情况，测算标的公司资产总额、营业收入、资产净额和交易作价等数据均未达到公司2022年对应经审计财务指标的50%，具体如下：
单位：万元
注1：上市公司为2022年经审计财务数据；
注2：标的公司资产总额、资产净额为2023年4月30日经审计财务数据，营业收入为2022年经审计财务数据；
注3：根据公司与交易对方协商情况，本次交易作价为3.3亿元。
因此，本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司决定终止筹划重大资产重组并将按照收购资产的相关程序继续推进本次交易。
四、终止筹划本次重大资产重组的决策程序
公司终止筹划本次重大资产重组事项无需经过其他审议程序。
五、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响
公司终止筹划本次重大资产重组事项不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成不利影响，公司将按照收购资产的相关程序继续推进收购合肥家电股权事项。
六、承诺事项及其他
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司
董事会
二二三年十月二十七日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-057
广东奥马电器股份有限公司
关于增加公司2023年使用部分闲置资金
购买银行理财额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、 投资种类：本次购买银行理财主要的投资品种为短期理财产品，此类理财产品具备安全性高、风险低、流动性强等特点，一般投资于银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品、无担保债券以及其它风险等级为PR3级及以上理财产品。
2、 授权额度及有效期：广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟新增使用闲置自有资金购买银行理财产品余额在任一时点最高不超过15亿元人民币或等值外币（含），有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开日，在上述额度及有效期内，可滚动使用；
3、特别风险提示：尽管稳健型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此相关投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。
为提高资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，公司第五届董事会第十九次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，公司拟使用闲置资金购买理财产品的额度为35亿元人民币或等值外币。有效期自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至 2023年年度股东大会召开日，在上述额度及有效期内可滚动使用。
公司拟收购TCL家用电器（合肥）有限公司100%股权。为提高资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟增加使用部分闲置自有资金购买银行理财产品或结构性存款的额度15亿元人民币或等值外币（含），该额度在公司股东大会审议通过后生效，有效期至公司2023年年度股东大会召开日，在上述额度及有效期内可滚动使用。
一、投资情况概述
1、投资目的：公司根据经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，该项举措有利于提高资金使用效率，增加收益；
2、授权额度及有效期：公司拟新增使用闲置自有资金购买银行理财产品余额在任一时点最高不超过15亿元人民币或等值外币（含），有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开日，在上述额度及有效期内，可滚动使用；
3、投资品种：本次购买银行理财主要投资的品种为短期理财产品，此类理财产品具备安全性高、风险低、流动性强等特点，一般投资于银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品、无担保债券以及其它风险等级为PR3级及以上理财产品。
4、投资期限：根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过1年；
5、资金来源：购买银行理财产品所使用的资金为公司部分闲置自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金；
6、决策程序：本次委托理财的额度审批事项经公司董事会会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
7、公司拟购买不存在关联关系的商业银行的理财产品，本事项不构成关联交易。
二、授权管理
公司董事会授权公司财务总监及子公司财务负责人在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行购买理财产品，公司财务部及子公司财务部负责理财产品收益与风险的分析、评估工作，负责上述理财品种的选择，金额的确定等相关事宜。在理财期间与对方密切沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取相关措施或报告公司，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
公司董事会授权公司管理层及子公司管理层签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法律文件。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管稳健型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此相关投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
公司制订了《委托理财内控制度》，对公司委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，以控制投资风险，主要有以下措施：
（1）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
（2）公司董事会指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
（3）受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或减效风险时，经营管理部负责人立即报告总经理，并及时研究采取有效措施；如受托人资信状况、盈利能力持续恶化，可能亏损总额超过投资额的30%且绝对金额超过5,000万元人民币时，需提请董事会审议，并出具意见。
（4）独立董事有权对公司所购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请外部审计机构进行审计。
（5）监事会有权对公司所购买的理财产品进行监督和检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
四、对公司日常经营的影响
公司所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高闲置资金的使用效率，减少财务费用，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司第五届监事会第十五次会议决议；
（三）独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会
二二三年十月二十七日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-058
广东奥马电器股份有限公司关于增加
2023年度应收账款保理业务额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保理业务概述
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度开展应收账款保理业务的议案》，2023年公司拟授权转让的应收账款总计金额不超过人民币（或等值外币）40亿元。
公司拟收购TCL家用电器（合肥）有限公司100%股权。因业务需要，公司拟增加2023年应收账款保理业务额度5亿元人民币（或等值外币），该额度自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2023年年度股东大会召开之日。
本次保理业务事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、保理业务的主要内容
1、业务概述：公司及子公司作为转让方，将应收账款转让给合作机构，合作机构根据受让的应收账款向公司及子公司支付保理款。
2、交易标的：公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）在日常经营活动中产生的部分应收账款。
3、合作机构：公司及子公司拟开展保理业务的合作机构为国内金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构，具体合作机构由董事会授权公司或子公司管理团队根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
4、额度有效期：自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止，单项保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
5、保理融资金额：总计不超过人民币（或等值外币）5亿元。
6、保理方式：应收账款无追索权保理方式及应收账款有追索权保理方式，具体以保理业务合同等相关法律文件约定为准。
7、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
8、授权情况：授权公司管理层及子公司管理层签署上述额度内的应收账款保理业务有关的合同、协议等各项法律文件。
三、对上市公司的影响
开展应收账款保理业务后，公司及子公司应收账款余额可快速降低，可加速流动资金周转，优化资产负债结构及经营性现金流状况，满足日常经营资金及业务进一步扩张需求，不会对公司及子公司日常经营产生重大影响，不影响公司及子公司业务的独立性，风险可控，符合公司发展规划和公司整体利益。
四、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司第五届监事会第十五次会议决议；
（三）独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会
二二三年十月二十七日
