本文转自：中国证券报
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2024-031 债券代码:128090 债券简称：汽模转2 天津汽车模具股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128090，债券简称：汽模转2 2、调整前“汽模转2”（债券代码：128090）转股价格：4.23元/股 3、调整后“汽模转2”转股价格：4.20元/股 4、转股价格调整起始日期：2024年6月14日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2582号文核准，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日公开发行471万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额47,100万元。经深圳证券交易所“深证上[2020]46号”文同意，公司可转换公司债券于2020年1月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“汽模转2”，债券代码“128090”。 根据《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，汽模转2在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 二、本次可转换公司债券转股价格调整情况 2024年5月21日，公司2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，公司以2024年4月19日总股本942,058,125股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币0.30元（含税），共计派发现金红利人民币28,261,743.75元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。鉴于目前公司仍处于可转换公司债券转股期间，截至未来实施利润分配方案时的股权登记日，公司总股本存在因可转换公司债券转股发生变动的可能性，公司将按照实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则相应调整分配总额，具体分配总额以实际派发金额为准。 公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2023年度利润分配实施的公告》（公告编号：2024-030）。 根据《募集说明书》相关规定，本次权益分配实施后，“汽模转2”的转股价格由4.23元/股调整为4.20元/股，转股价格调整生效日期为2024年6月14日。 具体计算过程如下： P1=P0－D=4.23-0.03=4.20元/股 其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，D为每股派送现金股利。 特此公告。 天津汽车模具股份有限公司 董 事 会 2024年6月7日 股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2024-030 债券代码:128090 债券简称:汽模转2 天津汽车模具股份有限公司 关于2023年度利润分配实施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1.公司于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了公司2023年度利润分配预案，具体为：公司以2024年4月19日总股本942,058,125股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币0.30元（含税），共计派发现金红利人民币28,261,743.75元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。鉴于目前公司仍处于可转换公司债券转股期间，截至未来实施利润分配方案时的股权登记日，公司总股本存在因可转换公司债券转股发生变动的可能性，公司将按照实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则相应调整分配总额，具体分配总额以实际派发金额为准。 2.2023年度利润分配方案自披露至实施期间，公司总股本因可转债转股增加至942,062,143股。 3.本次实施的利润分配方案与2023年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4.本次利润分配方案的实施距离2023年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本942,062,143股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 鉴于目前公司仍处于可转换公司债券（以下简称“汽模转2”）转股期，截至股权登记日2024年6月13日，公司总股本存在因汽模转2转股继续发生变动的可能性，公司将按照股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。 三、股权登记日与除权除息日 股权登记日：2024年6月13日 除权除息日：2024年6月14日。 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止2024年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 六、本次权益分派将导致公司可转换公司债券转股价格调整 根据相关规定，公司可转换公司债券转股价格（债券简称：汽模转2，债券代码：128090）由4.23元/股调整为4.20元/股。本次转股价格调整生效日期为2024年6月14日。 七、有关咨询办法 咨询机构：公司证券部 咨询地址：天津空港经济区航天路77号 咨询联系人：孟宪坤 咨询电话：022-24895297 传真号码：022-24895279 八、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体实施时间的文件； 2、公司2023年年度股东大会决议； 3、公司第五届董事会第三十六次会议决议。 特此公告 天津汽车模具股份有限公司 董 事 会 2024年6月7日
