本文转自：中国证券报
证券代码：603458证券简称：勘设股份 公告编号：2024-072
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于为控股子公司上海大境建筑规划设计有限公司提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：上海大境建筑规划设计有限公司（以下简称“上海大境”）系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有上海大境75%股权。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为控股子公司上海大境申请的本金总额人民币250.00万元的流动资金贷款，按持股比例提供连带责任保证担保，即本次担保金额为人民币187.50万元；公司已实际为其提供的担保余额562.50万元（含本次担保）。 ● 本次担保是否有反担保：否 ● 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期 一、担保情况概述 上海大境因业务发展需求，向中国银行股份有限公司上海市闸北支行申请人民币250.00万元的银行流动资金贷款，公司按75%的持股比例为上海大境提供连带责任保证担保，即本次担保金额为人民币187.50万元，为原担保合同到期后的续签。公司已于近日与债权人签订了《最高额保证合同》，在该合同项下公司向债权人提供连带责任保证，上述担保不存在反担保。 公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度担保预计》的议案，详情请见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于2024年度担保预计的公告》（公告编号：2024-021）。本次担保金额及担保余额均在审议通过的担保额度内，本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本信息 公司名称：上海大境建筑规划设计有限公司 注册资本：叁佰柒拾贰万元整 注册地点：上海市黄浦区巨鹿路149号204-01室 法定代表人：陈向东 经营范围：建筑工程设计及相关的咨询和装饰设计，建筑工程管理。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 股权结构：上海大境建筑规划设计有限公司为公司的控股子公司，公司持有其75%的股权，陈向东、周建荣2位自然人股东有其25%的股权。 2、主要财务数据（币种：人民币，单位：元） ■ 注：2023年度数据已经审计、2024年半年度数据未经审计 三、担保协议的主要内容 保证人：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 债权人：中国银行股份有限公司上海市闸北支行 担保类型：银行流动资金贷款担保 担保方式：连带责任保证 担保期限：一年 担保金额：人民币187.50万元 保证期间： 本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。 在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。 被担保最高债权额： 1、本合同所担保债权之最高本金余额为：人民币￥1,875,000.00元（壹佰捌拾柒万伍仟元整）。 2、在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。 依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。 四、担保的必要性和合理性 上海大境资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在重大诉讼、仲裁事项，本次上海大境申请银行流动资金贷款主要为满足其业务发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，董事会判断其具备债务偿还能力，担保及反担保风险总体可控。 五、董事会意见 公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2024年度担保预计》的议案，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会认为：本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持控股子公司的发展，在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要，担保风险在可控范围内。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日，本公司的担保全部为公司为全资子公司和控股子公司提供的担保，累计担保余额为91,077.41万元（含本次担保），占本公司2023年度经审计净资产的27.16%。 截止目前，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期担保情况。 七、备查文件 1、保证合同 2、被担保人营业执照复印件 特此公告。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会 2024年9月19日
