本文转自：证券日报
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-067
债券代码：113542 债券简称：好客转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本季度转股情况：2024年7月1日至2024年9月30日，“好客转债”未发生转股情况。
● 累计转股情况：截至2024年9月30日，累计共有27,386,000元“好客转债”转换为公司股票，累计转股数为1,683,125股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.5436%。
● 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，已回售注销的可转债金额为1,000元，占可转债发行总量的0.0002%；尚未转股的可转债金额为602,613,000元，占可转债发行总量的95.6529%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133号文核准，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月1日公开发行可转换公司债券630万张，每张面值100元，发行总额6.30亿元，期限6年。债券利率分别为第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%，可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。经上海证券交易所自律监管决定书﹝2019﹞181号同意，公司发行的6.30亿元可转换公司债券于2019年8月23日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“好客转债”，债券代码为“113542”。“好客转债”转股起始日为2020年2月12日，最新转股价格为15.18元/股。
因触发回售条款，“好客转债”于2024年3月19日至2024年3月25日进行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为10张，面值1,000元。根据回售的有效申报数量，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年3月28日注销“好客转债”1,000元。
二、可转债本次转股情况
“好客转债”转股期起止日为2020年2月12日至2025年7月31日。
2024年7月1日至2024年9月30日，“好客转债”未发生转股情况。
截至2024年9月30日，累计共有27,386,000元“好客转债”转换为公司股票，累计转股数为1,683,125股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.5436%。
截至2024年9月30日，已回售注销的可转债金额为1,000元,占可转债发行总量的0.0002%；尚未转股的可转债金额为602,613,000元，占可转债发行总量的95.6529%。
三、股本变动情况
单位：股
四、其他
联系部门：好莱客董事会秘书办公室
联系电话：020-89311886
联系传真：020-89311899
联系邮箱：ir@holike.com
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2024年10月9日
报备文件：
证券登记查询证明
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-066
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于“好客转债”回售结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回售期间：2024年9月23日至2024年9月27日
● 回售有效申报数量：0张
● 回售金额：0元人民币（含当期应计利息，含税）
一、 本次可转债回售的公告情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日披露了《广州好莱客创意家居股份有限公司关于“好客转债”回售的公告》（公告编号：2024-055），并分别于2024年9月13日、2024年9月18日、2024年9月19日、2024年9月20日、2024年9月23日、2024年9月24日、2024年9月25日、2024年9月26日、2024年9月27日披露了关于“好客转债”回售的提示性公告（公告编号分别为2024-056、2024-057、2024-058、2024-059、2024-061、2024-062、2024-063、2024-064、2024-065）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
“好客转债”的回售申报期为2024年9月23日至2024年9月27日，回售申报已于2024年9月27日上海证券交易所收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）回售结果
“好客转债”的回售申报期为2024年9月23日至2024年9月27日，回售价格为100.29元人民币/张（含当期应计利息、含税）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“好客转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为0张，回售金额为0元（含当期应计利息、含税），无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。
（二）回售的影响
本次“好客转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生重大影响。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“好客转债”将继续在上海证券交易所交易。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2024年10月9日
报备文件：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的回售结果证明
