汇添富基金管理股份有限公司关于提高汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额净值精度的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于提高汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额净值精度的公告
2024年10月10日 00:00 人民资讯

本文转自:中国证券报

汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额(基金份额代码:004469,以下简称“本基金A类份额”)于2024年10月9日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本基金管理人与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自2024年10月9日起提高本基金A类份额净值精度至小数点后第8位,小数点后第9位四舍五入。本基金A类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复本基金基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2024年10月10日

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