本文转自：中国证券报
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 晋能控股山西煤业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 公司2024年1-9月份经营指标情况：原煤产量2579.41万吨，商品煤销量2206.96万吨，销售收入109.07亿元，销售成本57.79亿元。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用 √不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日 编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 ■ 公司负责人：李建光 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东 合并利润表 2024年1一9月 编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 ■■ 公司负责人：李建光 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东 合并现金流量表 2024年1一9月 编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 ■ 公司负责人：李建光 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东 母公司资产负债表 2024年9月30日 编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 ■ 公司负责人：李建光 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东 母公司利润表 2024年1一9月 编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 ■ 公司负责人：李建光 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东 母公司现金流量表 2024年1一9月 编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 ■ 公司负责人：李建光 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公告。 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 2024年10月28日 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－023 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第九次会议的通知。会议于2024年10月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人；以通讯表决方式出席会议的人数为6人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 该议案14票同意，0票反对，0票弃权 公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。 议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn 2、审议通过了《关于为子公司色连煤矿提供担保的议案》 该议案14票同意，0票反对，0票弃权 议案具体内容请见《晋能控股山西煤业股份有限公司关于为子公司色连煤矿提供担保的公告》。 特此公告。 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 二○二四年十月二十九日 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－024 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司关于为子公司色连煤矿提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称：本公司的控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司（以下简称“色连煤矿”） ● 本次担保金额不超过4.95亿元，已实际为其提供的担保余额为0。 ● 本次担保由色连煤矿以应收煤款向本公司提供反担保 ● 对外担保逾期的累计金额：0 一、担保情况概述 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司色连煤矿拟向建信金融租赁公司申请融资租赁业务，租赁方式为售后回租，金额不超过9.7亿元，用于补充流动资金及替换存量高息贷款，期限不超过5年，综合成本不超3.3%。由本公司按照实际放款总额的51%提供连带责任保证担保。由色连煤矿以其应收煤款向本公司提供反担保。2024年10月28日，本公司召开第八届董事会第九次会议，经全体董事全票审议通过《关于为子公司色连煤矿提供担保的议案》。该事项无需提交股东大会审议。 担保基本情况如下： ■ 二、被担保人基本情况 名称：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台镇色连村 法定代表人：谢侃 注册资本：120000万元人民币 成立时间：2008-08-01 经营范围：矿产资源开采；煤炭开采及加工；煤炭洗选开采及加工等 截至2023年12月31日，色连煤矿经审计资产总额544,854.75万元，负债总额323,012.72万元，净资产221,842.03万元，营业收入182,427.86万元，净利润15,078.33万元。 截至2024年9月30日，色连煤矿资产总额545,530.79万元，负债总额290,184.47万元，净资产255,346.32万元，营业收入152,640.17万元，净利润17,012.31万元。 股东情况：本公司持股51%、内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股30%、浙江省能源集团有限公司持股19%。 色连煤矿资信状况正常，不属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 担保方式：连带责任保证；担保期限：6个月；担保金额：按持股比例担保，总额不超过4.95亿元。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。由色连煤矿以其应收煤款向本公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致。 四、担保的必要性和合理性 本次担保系为满足子公司正常生产经营所需，担保对象为公司的控股子公司，有利于公司稳定持续发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 五、董事会意见 公司董事会认为，本次担保事项主要为满足子公司日常生产经营的需求，符合公司整体利益和相关规定。本次担保对象为公司控股子公司，经营稳定，资信良好。由色连煤矿以其应收煤款向本公司提供反担保，色连煤矿近年产销量及收入稳定，公司能够有效地控制和防范风险，保障上市公司利益。董事会同意为色连煤矿提供连带责任保证担保，实际担保金额以实际借款金额为准。 六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额不超过4.95亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的2.93%。公司对控股子公司提供的担保总额不超过4.95亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的2.93%。公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为18亿元（股东会审议担保额度），实际担保余额为5.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.46%。公司不存在逾期担保的情形。 特此公告。 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 二○二四年十月二十九日
