本文转自：中国证券报
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-038号 广州御银科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为增值税减免。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债情况 （1）货币资金较期初减少79.48%，主要原因是公司购买定期存款与大额存单所致； （2）交易性金融资产较期初减少14,647.01万元，主要原因是公司处置股票、基金等金融资产所致； （3）预付款项较期初增加131.92%，主要原因是公司预付货款与工程款增加所致； （4）其他应收款较期初增加472.40%，主要原因是公司员工借支备用金等增加所致； （5）存货较期初减少53.00%，主要原因是公司材料报废所致； （6）其他流动资产较期初增加33.79%，主要原因是公司购买定期存款增加所致； （7）其他非流动资产较期初增加41.01%，主要原因是公司购买大额存单增加所致； （8）应付账款较期初减少66.83%，主要原因是公司应付工程款减少所致； （9）预收款项较期初增加31.63%，主要原因是公司预收租金款增加所致； （10）合同负债较期初增加47.02%，主要原因是公司预收合同款增加所致； （11）应付职工薪酬较期初减少32.73%，主要原因是公司期末计提的奖金减少所致； （12）递延所得税负债较期初增加336.34%，主要原因是公司期末持有的定期存款与大额存单增加所致； （13）其他综合收益较期初减少16.18万元，主要原因是外币财务报表折算所致。 2、损益情况 （1）销售费用较上年同期增长37.69%，主要原因是公司市场代理费增加所致； （2）财务费用较上年同期下降297.48%，主要原因是公司利息收入增加所致； （3）其他收益较上年同期下降94.39%，主要原因是公司收到的政府补助与增值税进项加计抵减金额减少所致； （4）投资收益较上年同期下降190.11%，主要原因是公司的证券投资收益减少所致； （5）公允价值变动收益较上年同期增长130.60%，主要原因是公司的证券公允价值变动所致； （6）信用减值损失较上年同期增长277.94%，主要原因是公司计提坏账准备所致； （7）资产减值损失较上年同期减少11.40万元，主要原因是公司上期计提合同资产减值准备所致； （8）资产处置收益较上年同期下降100.20%，主要原因是公司上期出售北京房产所致； （9）营业外收入较上年同期增长348.39%，主要原因是提前退租保证金及逾期交租违约金增加所致； （10）营业外支出较上年同期增长1315.69%，主要原因是公司材料报废增加所致； （11）所得税费用较上年同期增长1235.94%，主要原因是公司的递延所得税费用增加所致。 3、现金流量情况 （1）收到的税费返还较上年同期增长51.22%，主要原因是公司的房产税退税增加所致； （2）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降43.57%，主要原因是公司的ATM设备外包服务支出等减少所致； （3）支付的各项税费较上年同期下降34.05%，主要原因是公司缴纳的企业所得税减少所致； （4）收回投资所收到的现金较上年同期下降96.23%，主要原因是公司处置的基金与债券等减少所致； （5）取得投资收益收到的现金较上年同期减少19.45万元，主要原因是公司收到的股票、基金分红款减少所致； （6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降97.43%，主要原因是公司上期出售北京房产所致； （7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降36.91%，主要原因是公司支付的工程款减少所致； （8）投资支付的现金较上年同期下降95.88%，主要原因是公司购买的基金与债券等减少所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 三、其他重要事项 √适用 □不适用 1、截至2024年9月30日，杨文江先生持有公司股份122,641,574股，占公司总股本的16.11%。其中，累计存放于华安证券客户信用交易担保证券账户的公司股份为98,207,355股，占其持有公司股份的80.08%，占公司总股本的12.9%；累计已质押的公司股份为11,300,000股，占其所持公司股份的9.21%，占公司总股本的1.48%。 2、根据整体经营发展战略规划及下属全资子公司实际经营情况，为进一步整合资源，优化业务结构，降低经营管理成本，提高资产运营效率，提升公司经营质量。公司于2023年6月19日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。截至本报告披露日，御银国际、御银香港、御银信息、御新赢创、御新科技、御泰信息及御弘信息的注销登记手续已办理完毕。本次注销手续完成后，上述全资子公司不再纳入公司合并财务报表范围，但不会对公司整体业务的发展和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 上述事项具体内容详见公司于分别2023年6月20日、2023年8月26日、2023年9月19日、2023年11月15日、2024年4月25日及2024年8月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号2023-052）、《关于全资子公司注销完成的公告》（公告编号2023-070、2023-073、2023-078、2024-024、2024-036）等相关公告。 3、公司于2024年4月23日召开的第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。截至本报告披露日，广州御新、自动柜员机科技、小炬人已完成工商变更登记。本次减资完成后，广州御新、自动柜员机科技、小炬人仍为公司的全资子公司。具体内容详见公司分别于 2024年4月25日、2024年7月13日及2024年7月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-011）、《关于子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-032、2024-033）等相关公告。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州御银科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 ■ ■ 法定代表人：杨文江 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 ■ 法定代表人：杨文江 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 ■ 法定代表人：杨文江 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用 （三） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第三季度报告未经审计。 广州御银科技股份有限公司 董事会 2024年10月29日
