本文转自:中国证券报
证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2024-073 唐山冀东水泥股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 ■ (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 (二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 三、其他重要事项 □适用 √不适用 四、季度财务报表 (一) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司 2024年09月30日 单位:元 ■ ■ 法定代表人:孔庆辉 主管会计工作负责人:杨北方 会计机构负责人:安亮 2、合并年初到报告期末利润表 单位:元 ■ 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-3,202,632.14元,上期被合并方实现的净利润为:22,730,624.98元。 法定代表人:孔庆辉 主管会计工作负责人:杨北方 会计机构负责人:安亮 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 ■ (二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用 (三) 审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第三季度报告未经审计。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024年10月29日 证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2024-074 唐山冀东水泥股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)兑付完成暨摘牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司)非公开发行公司债券事项,已经过公司于2018年3月22日召开的第八届董事会第八次会议及2018年5月25日召开的2017年度股东大会审议批准,并分别于2018年3月23日和2018年5月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了相关公告。 公司2019年非公开发行公司债券(第二期)(以下简称本期债券)于2019年10月28日完成发行,实际发行总额15亿元,发行利率4.20%,债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权(具体内容详见公司于2019年10月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登《2019年非公开发行公司债券(第二期)发行结果公告》)。 根据《唐山冀东水泥股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》的约定,公司于债券存续期第三年末行使了发行人调整票面利率选择权,将存续期后两年的票面利率调整为2.94%,并完成回售,回售金额69,900万元。2022年10月31日至2022年11月25日,公司按照相关规定办理回售债券的转售,转售完成后,本期债券剩余托管数量为14,200,000张,存续规模14.2亿元。(具体内容详见公司分别于2022年10月29日及2022年11月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登的相关公告)。 公司于2024年10月28日完成了本期债券兑付工作,共计兑付本息146,174.80万元。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024年10月30日 证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2024-072 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事会于2024年10月18日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会第七次会议的通知,会议于2024年10月29日在公司会议室召开。会议应到董事八名,实际出席董事八名,监事会成员、高级管理人员审阅了本次会议材料。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 表决结果:八票同意 零票反对 零票弃权 报告具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司2024年第三季度报告》。 二、审议并通过《关于修订〈安全生产管理办法〉的议案》 表决结果:八票同意 零票反对 零票弃权 上述第一项议案经董事会审计委员会审核无异议后提交本次董事会审议。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024年10月30日 证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2024-075 债券代码:127025 证券简称:冀东转债 唐山冀东水泥股份有限公司 可转换公司债券2024年付息公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.“冀东转债”将于2024年11月5日按面值支付第四年利息,每10张“冀东转债”(面值1,000.00元)利息为12.00元(含税)。 2.债权登记日:2024年11月4日。 3.除息日:2024年11月5日。 4.付息日:2024年11月5日。 5.“冀东转债”票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。到期赎回价为106元(含最后一期利息) 6.“冀东转债”本次付息的债权登记日为2024年11月4日,凡在2024年11月4日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2024年11月4日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在2024年11月4日(含)前申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7.下一付息期起息日:2024年11月5日。 8.下一付息期利率:1.50% 经中国证监会“证监许可[2020]2416号”批准,唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司)于2020年11月5日公开发行了2,820.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额282,000.00万元。根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定,在“冀东转债”的计息期限内,每年付息一次,现将“冀东转债”2023年11月5日至2024年11月4日期间的付息事项公告如下: 一、“冀东转债”基本情况 (一)可转债简称:冀东转债 (二)可转债代码:127025 (三)可转债发行量:282,000.00万元(2,820.00万张) (四)可转债上市量:282,000.00万元(2,820.00万张) (五)可转债上市地点:深圳证券交易所 (六)可转债上市时间:2020年12月2日 (七)债券期限:2020年11月5日至2026年11月4日 (八)转股期限:2021年5月11日至2026年11月4日 (九)债券利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。到期赎回价为106元(含最后一期利息) (十)付息的期限和方式: 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。 1.年利息计算 年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=B×i I:指年利息额; B:指本次可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额; i:指本次可转换公司债券当年票面利率。 2.付息方式 ①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。 ②付息日:每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 (十一)可转债登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司) (十二)可转债保荐机构:中信证券股份有限公司 (十三)可转债的担保情况:本次发行的可转债未提供担保 (十四)可转债的信用评级:联合资信评估股份有限公司对本次可转债进行了信用评级,本次可转债主体信用评级为AAA级,债券信用评级为AAA级 二、本次付息方案 根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次付息为“冀东转债”第四年付息,计息期间为2023年11月5日至2024年11月4日,本期债券票面利率为1.20%,本次付息每10张“冀东转债”(面值1,000.00元)债券派发利息人民币12.00元(含税)。 对于持有“冀东转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,实际每10张派发利息为9.60元;对于持有“冀东转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)的规定,暂免征收企业所得税和增值税,实际每10张派发利息12.00元;对于持有“冀东转债”的其他债券持有者,每10张派发利息12.00元,其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税,公司不代扣代缴所得税。 三、本次付息债券登记日、除息日及付息日 (一)债权登记日:2024年11月4日。 (二)除息日:2024年11月5日。 (三)付息日:2024年11月5日。 (四)下一付息期起息日:2024年11月5日。 四、付息对象 本次付息对象为截至2024年11月4日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“冀东转债”持有人。 五、付息办法 公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。 六、关于债券利息所得税的说明 (一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函〔2003〕612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。 (二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的公告》(财政部、税务总局公告2021年34号),境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税的政策实施期限延长至2025年12月31日。因此,对本期债券非居民企业债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 (三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。 七、联系方式 咨询部门:公司董事会秘书室 咨询地址:北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层 电话:010-59512082。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024年10月30日
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