本文转自：中国证券报
股票代码：A股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临2024-071
B股：900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 资助对象：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”） 控股子公司上海翌鑫置业有限公司（以下简称“翌鑫公司”）。 ● 资助方式：有息借款。 ● 资助金额：42,000万元。 ● 资助期限：自提款之日起两年。 ● 资助利率：执行浮动利率，按全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 1年期贷款市场报价利率（LPR）减35个基点计算，按季调整。 ● 本次财务资助对象、金额在公司2023年年度股东大会授权范围内，无需 再次提交董事会和股东大会审议。 一、财务资助事项概述 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发过程中，为支付工程款等日常经营支出，需要项目公司股东或合作方提供资金支持。 翌鑫公司为公司与控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）分别间接持股60%和40%的项目公司，主要从事张江中区56-01地块的开发。 2024年11月6日，公司与翌鑫公司签署《股东贷款协议》，向其提供财务资助42,000万元，陆家嘴集团已按持股比例提供同等条件的财务资助。 公司于2024年4月29日、2024年5月20日分别召开第九届董事会第十三次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度提供财务资助的议案》，同意公司及其控股子公司在2024年度（2023年年度股东大会表决通过之日起至2024年年度股东大会召开前日）向符合条件的财务资助对象提供财务资助净额不超过50亿元。本次财务资助对象、金额在公司2023年年度股东大会授权范围内，无需再次提交董事会和股东大会审议。 本次财务资助旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目的建设进度，符合公司整体发展需求。本次财务资助事项不构成关联交易，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 二、被资助对象的基本情况 （一）被资助对象基本信息 ■ （二）最近一年又一期主要财务指标： 单位：万元 币种：人民币 ■ *2024年9月30日、2024年1-9月数据未经审计；2023年12月31日、2023年度数据已经审计。 （三）翌鑫公司资信情况正常，不存在被列为失信被执行人的情况。 （四）公司和控股股东陆家嘴集团分别间接持有翌鑫公司60%和40%股权。 （五）公司上一会计年度不存在向翌鑫公司提供财务资助的情况。 三、财务资助协议的主要内容 2024年11月6日，公司与翌鑫公司签署《股东贷款协议》，协议主要内容如下： 单位：万元 币种：人民币 ■ 四、财务资助风险分析及风控措施 本次财务资助投入资金用于项目公司后期开发建设，符合房地产行业惯例。翌鑫公司项目发展前景良好，整体风险可控。在提供财务资助的同时，公司将积极跟踪翌鑫公司日常生产经营和项目建设的进展，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，控制资金风险，确保公司资金安全。 五、累计提供财务资助金额及逾期金额 本次提供财务资助后，公司及其下属全资、控股子公司提供财务资助的总余额为人民币283,138.65万元，占公司最近一期经审计净资产的12.45%。其中：公司及其下属全资、控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为人民币150,000.00万元。 公司不存在提供财务资助逾期未收回的情形。 特此公告。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二四年十一月七日
