本文转自：中国证券报
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-051
佛山市海天调味食品股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：中低风险类理财产品 ● 投资金额：27.53亿元人民币 ● 履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2024年4月26召开第五届董事会第七次会议审议了《关于公司2024年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。委托理财金额不超过等值75亿元人民币，有效期限为公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可以滚动使用。 ● 特别风险提示：公司本次购买的理财产品属于中低风险类理财产品，产品风险评级为PR2及以下，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。 （二）投资金额 本次投资总金额为27.53亿元。 （三）资金来源 本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。 （四）投资方式 1、本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下： ■ 2、委托理财合同主要条款 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ （五）投资期限 自公司董事会决议通过之日起一年以内，在不超过等值75亿元人民币的额度内的资金可以滚动使用。 二、审议程序 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第七次会议审议了《关于公司2024年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。委托理财金额不超过等值75亿元人民币，有效期限为公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可以滚动使用。 三、投资风险分析及风控措施 （一）风险分析 公司本次购买的理财产品属于中低风险类理财产品，产品风险评级为PR2及以下，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。 （二）风险控制分析 公司购买标的为安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司委托理财业务履行了内部审核的程序，公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 四、投资对公司的影响 （一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下： 金额：元 ■ 注：2024年9月30日财务数据未经审计。 （二）截至2024年9月30日，公司货币资金约185.39亿元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例约为14.85%，占公司最近一期期末净资产的比例约为9.21%，占公司最近一期期末资产总额的比例约为7.65%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司和股东的利益。 （三）按照新金融工具准则的规定，公司委托理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”（具体以年度审计结果为准）。 特此公告。 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十三日
