本文转自：中国证券报
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-074 债券代码：113684 债券简称：湘泵转债 湖南美湖智造股份有限公司 关于不提前赎回“湘泵转债”的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●自2024年10月30日至2024年11月21日期间，湖南美湖智造股份有限公司（原“湖南机油泵股份有限公司”，以下简称“湘油泵”、“公司”）股票连续17个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于“湘泵转债”当期转股价16.59元/股的130%（即21.57元/股），已触发“湘泵转债”有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“湘泵转债”的提前赎回权利，不提前赎回“湘泵转债”。 ●未来三个月内（即2024年11月22日至2025年2月21日），若“湘泵转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2025年2月21日之后的首个交易日重新计算，若“湘泵转债”再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“湘泵转债”的提前赎回权利。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678号）同意注册，公司向不特定对象发行57,739.00万元可转债，每张面值为100元，共计5,773,900张，按面值发行，期限为6年。可转债票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕47号文同意，公司本次发行的57,739.00万元可转换公司债券于2024年4月29日起在上交所上市交易，债券简称“湘泵转债”，债券代码“113684”。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次发行的“湘泵转债”的转股起止日为2024年10月9日至2030年3月31日，初始转股价格为16.99元/股，目前转股价格为16.59元/股。 二、“湘泵转债”赎回条款与触发情况 （一）有条件赎回条款 根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： （1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。 （2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （二）赎回条款触发情况 自2024年10月30日至2024年11月21日期间，公司股票连续17个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于“湘泵转债”当期转股价16.59元/股的130%（即21.57元/股），已触发“湘泵转债”有条件赎回条款。 三、公司不提前赎回“湘泵转债”的决定 公司于2024年11月21日召开第十一届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于不提前赎回“湘泵转债”的议案》。 因募集资金已按照募投项目实施进度投入使用，结合当前市场情况及公司实际情况，公司董事会决定本次不行使“湘泵转债”的提前赎回权利，不提前赎回“湘泵转债”，且在未来三个月内（即2024年11月22日至2025年2月21日），若“湘泵转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2025年2月21日之后的首个交易日重新计算，若“湘泵转债”再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“湘泵转债”的提前赎回权利。 四、相关主体减持可转债情况 在本次“湘泵转债”赎回条件满足前的六个月内（即2024年5月22日至11月21日），公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员交易“湘泵转债”的情况如下： 单位：元 ■ 注：若合计数与各分项数之和尾数不符的，系四舍五入所致。 除以上情形外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的六个月内均未交易“湘泵转债”。 截至本公告日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“湘泵转债”的计划。如上述主体未来拟减持“湘泵转债”的，公司将督促其依法合规减持并及时履行信息披露义务。 特此公告。 湖南美湖智造股份有限公司董事会 2024年11月22日 证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-075 债券代码：113684 债券简称：湘泵转债 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于2024年11月21日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年11月16日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： 1、审议通过《关于不提前赎回“湘泵转债”的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 《关于不提前赎回“湘泵转债”的公告》（公告编号：2024-074）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。 三、备查文件 1、第十一届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 湖南美湖智造股份有限公司董事会 2024年11月22日
