“国家队”出手 连续两日指数大涨 A股能否就此止跌

“国家队”出手 连续两日指数大涨 A股能否就此止跌
2024年02月07日 15:53 海闻社财经

海闻社讯 昨天A股市场走势对于经历1月寒冬的广大股民而言算是冬日中久违的暖阳。2月6日,受多重利好刺激,上证指数单日大涨3.23%,深成指、创业板指、科创50大涨超6%,北证50暴涨9.5%。同时,北向资金同步大举“加仓”,净买入126.05亿元,刷新今年以来最大净流入额。

A股是否会一日游成为很多股民关注的焦点。2月7日,A股低开后迅速走高,“国家队”继续卖力“买买买”。给广大股民发红包。截至收盘,上证指数单日上涨1.44%,深成指、创业板指、科创50分别上涨2.93%、2.37%、3.14%。同时,北向资金净买入16.84亿元,净流入33.13亿元。

“国家队”出手买买买

2月6日,中央汇金发布公告称,中央汇金公司充分认可当前A股市场配置价值,已于近日扩大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围,并将持续加大增持力度、扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行。

图源:中央汇金投资有限责任公司

随后,证监会盘中积极回应称:“当前,A股市场估值水平处于历史低位,中长期投资价值凸现,得到了包括中央汇金公司在内的投资机构的充分认可。我们坚定支持中央汇金公司持续加大增持规模和力度,将为其入市操作创造更加便利的条件和更加畅通的渠道。”

中央汇金表态增持后,当天三只中证1000ETF放量明显,南方中证1000ETF、广发中证1000ETF、华夏中证1000ETF成交额分别达到53.89亿元、43.91亿元、42.68亿元,合计达140.48亿元,换手率分别达39.60%、114.86%、84.84%。

在国家队下场后,ETF产品迎来大量“子弹”,基金公司自购、上市公司回购等多重积极迅速累积,增量资金陆续入市。

当天盘面除以上三只中证1000ETF基金外,易方达创业板ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、、华夏上证50ETF成交额分别达到65.65亿元、58.35亿元、55.60亿元,前两者涨幅分别为6.29%、3.21%。数据显示,2月6日,共有16只股票型ETF产品单日成交额超过10亿元。

可能有朋友会问,为什么增持ETF有如此立竿见影的效果呢?这里引用部分基金公司的说法,因为在为市场提供流动性过程中,ETF在全面投资市场方面具有独特优势。通过ETF来投资A股,能够一键布局一大批极具投资价值的A股企业,所以相关投资机构以ETF为主要工具。

转融通证券急踩“刹车”

拉动2月6日股市上涨的因素除了一开始国家队出手从幅度上明显震慑住了空头,后续更多可能是因为关于转融通业务的停止。

2月6日,除中央汇金公司发布的扩大ETF产品增持范围和力度公告外,同日证监会盘中接连发声,回应当下热点问题。其中就“两融”融券业务有关情况答记者问时,证监会提到关于加强融券业务监管等内容,包括暂停新增转融券规模,以现转融券余额为上限,依法暂停新增证券公司转融券规模,存量逐步了结等方面。

随后,华宝基金、富国基金、易方达基金、华夏基金、广发基金、招商基金、南方基金、国泰基金、华泰柏瑞基金等9家公募紧急响应,纷纷公告称将落实上述要求,暂停新增转融通证券出借规模,审慎稳妥推进存量转融通证券出借规模逐步了结,确保相关业务平稳运行。不少没有发布相关公告的公募也表示,会严格落实证监会关于融券业务的相关要求。

图源:华夏基金

看到这里可能又有朋友要问了,基金参与转融通证券出借业务到底是什么意思,限制后竟然有这么大作用?

基金参与转融通证券出借业务,是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(即:证券金融公司)出借证券,证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。

照相关规定的要求,目前仅处于封闭期的股票型基金和偏股混合型基金、开放式股票指数基金及相关联接基金、战略配售基金可以参与证券出借业务。其中,以ETF为代表的指数基金是主力选手。

此次多家基金积极响应证监会关于暂停新增转融通证券出借规模的公告其实提振市场信心意义比实际意义更大,Wind数据显示,截至2023年底,有33家基金公司旗下的335只基金产品披露了参与转融通证券出借业务数据,合计出借业务市值合计为798.12亿元,占出借基金总规模1.5万亿元的5.3%,在A股67.78万亿元总市值中仅占0.12%。

从中不难看出,公募基金转融通规模及其占比较小,转融通业务对市场影响有限。

这也难怪在市场人士看来,多家头部公募机构的一致表态,更多的是在用实际行动来证明对市场的坚定信心。毕竟对于现在的A股来说,市场信心比金子还珍贵,机构和散户有了信心才能逐步消化风险恐慌情绪,早日夯实市场底部。

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