海富通上证5年期地方政府债ETF基金即将进行本年度第四次分红

海富通上证5年期地方政府债ETF基金即将进行本年度第四次分红
2024年12月20日 20:04 同壁财经

12月20日,海富通基金管理有限公司发布公告称,海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金( 基金简称:海富通上证5年期地方政府债ETF,基金主代码:511060)即将进行本年度第四次分红。

该基金收益分配基准日为2024年12月12日,截止收益分配基准日的基金份额净值为107.5138元,基准日基金可供分配利润为8,229,886.21元,本次分红方案为7.00元/10份基金份额。

据了解,该基金合同生效日为2019年11月7日,基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。

该基金权益登记日为2024年12月24日,除息日为2024年12月25日(场内),现金红利发放日为2024年12月30日。分红对象为权益登记日下午上海证券交易所交易结束后,在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的该基金全体份额持有人。该基金分红方式仅为现金分红,本次分红免收分红手续费。

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