人工智能物流装备第一股,产品涉及人工智能算法,股票回调72%放量

人工智能物流装备第一股,产品涉及人工智能算法,股票回调72%放量
2023年06月01日 18:51 年报翻译官

这是一家我国最大的智能物流装备制造企业,该公司的产品涉及人工智能算法,并且拥有自主知识产权。

目前,这家企业的业务不仅涉及新能源、半导体、电子电器和医疗医药等领域,其客户还包括了比亚迪、宁德时代和华为等。

从2020年开始,该公司的历史业绩已经连续三年实现了增长,并在2022年以1.33亿元的净利润创出了历史新高,该企业在这一年里发生了质的飞跃。

但是在今年第一季度,这家公司扣除非经常性损益后的净利润却并不是很高,在本文的最后翻译官会详细讲解这些细节。

目前,该企业的股票在大幅回撤了72%以后,于近期出现了放量上涨的迹象。

大家好我是财报翻译官,今天将调研A股人工智能概念板块中,音飞存储(股票代码:603066)这家上市公司2023年第一季度财报,下面进入今天的主题。

主营业务及核心竞争力

在该企业的财报中翻译官了解到,音飞存储主要为客户提供智能制造、智能物流的规划设计及集成系统。

这家企业自动化集成的收入占比为74.15%,货架产品的收入占比为12.44%。

在该公司的财报中翻译官发现,目前这家企业拥有七大生产基地,占地约700亩,具备年产货架超20万吨,穿梭车5000台+,综合产能国内领先。

而在这家企业的股东信息中翻译官还得知,在该公司的前十大流通股东中虽然只有6家机构投资者,但是前十大流通股东累计持股,占流通股的比例竟然达到了61%,这说明该企业的筹码非常集中。

上面看过了这家公司的基本信息,下面我们再来分析一下该企业的净利润表现。

业绩表现

以下内容和财务数据均源自该公司2023年第一季度报,并没有任何个人观点。

2022年第一季度,这家公司的净利润为2178万元。到了2023年第一季度,该企业的净利润就达到了4,754万元,同比大幅增长了118%

而这家公司目前的净利润,在A股人工智能概念板块394家上市企业中排名第89位。这个名次不算低,说明其规模相对来说很大。

我们一定要了解对比净利润只能分析出一家公司的规模,而无法判断其赚钱的能力,因为规模不同的企业净利润是没有可比性的。

所以要想分析出一家公司的赚钱能力,还得使用净资产收益率这个指标,它是净利润与股东权益的比值。

2023年第一季度,该企业的净资产收益率为3.63%,同比增长了95%。这说明如果管理层使用股东的100元钱,通过智能物流装备的生产经营,三个月后就能赚回3.63元的净利润。

而这家公司目前的赚钱能力,也就是净资产收益率在A股人工智能概念板块394家上市企业中排名第19位。

我们能发现在今年第一季度,这家公司赚钱能力的排名远高于净利润,这说明在A股人工智能概念板块和该企业规模相当的公司中,其赚钱的能力是最出众的。

在本环节的最后我们再来分析一下该企业现金流的情况,经营活动产生的现金流量净额这个指标是衡量一家公司现金收支情况的,也被称为净利润的试金石。

2023年第一季度,这家企业的净利润虽然有4,754万元,但是同期该公司因经营活动而实际收的现金净额却只有20.17万元,同比增长了101%。

因为在买方市场公司都是先发货后收钱,这就产生了账期和应收账款,所以现金流量净额比净利润低是一个正常的现象,因为两者之间的差额就是还没有收到的货款。

而在2023年第一季度,这家企业的现金流量净额同比增长一倍多,这说明和去年同期相比,该公司的现金流变的十分充裕,其账户里的钱也变多了,而这对该企业的生产经营是非常有利的。

综上所述,在2023年第一季度,这家公司的规模很大,赚钱的能力更强,并且其目前的现金流也非常充裕。

净利润增长原因

下面我们来分析一个重要的问题,是什么原因使得该企业的净利润出现了增长,希望大家能认真阅读。

通过使用杜邦理论分析翻译官发现,在2023年第一季度,这家公司净利润增长的主要原因是销售净利率的提高。

2022年第一季度,该企业销售100元的智能物流装备只能赚回10.73元的净利润,销售净利率为10.73%。

而到了2023年第一季度,这家公司同样销售100元的智能物流装备却能赚回22.37元的净利润,销售净利率达到了22.37%,同比大幅增长了108%。

该企业目前的销售净利率,在A股人工智能概念板块394家上市公司中排名第24位。这个名次非常靠前,说明其销售净利率相对来说很高。

通过以上分析我们了解到,在2023年由于该企业销售净利率的提高,这使得该公司第一季度的净利润出现了增长。

不足之处

下面进入本文最后的环节,在本环节中我们来找找茬,分析一下这家企业目前存在的问题,翻译官来给大家作一个风险提示。

通过分析主要财务数据后翻译官发现,在2023年第一季度,该公司最大的问题在于扣非净利润的降低。

2023年第一季度,这家企业的净利润虽然有4,754万元,但是该公司的扣非净利润却只有1,864万元,同比增长2%。

所谓的扣非净利润就是扣除一家公司非经营活动而赚到的利润,所以只有扣非净利润才能完整的诠释一家企业的经营情况。

而用净利润减去扣非净利润后大概有3,000万元,这说明这些钱并不是通过经营所得,而是通过处置资产、拆迁或者捐赠等途径获得的。

之所以说扣非净利润是一个问题,是因为非生产经营赚到的利润只在今年第一季度有,而在未来的季度里并不会出现,所以这会影响投资者的判断,也是需要我们注意的地方。

如果把上市公司的基本面从高至低分为A、B、C、D、E五个等级的话,翻译官个人认为该企业能维持C级的水平。

请注意:基本面良好的公司,股票不一定会上涨。但是那些能持续大涨的股票,公司的基本面一定非常出色。

而本文既没有推荐音飞存储这只股票,也没有说音飞存储公司有多么的好,而是精炼翻译该企业的财报。

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