金科地产盈转亏:货币资金无法覆盖短期债务,年内债券偿付压力大

金科地产盈转亏:货币资金无法覆盖短期债务,年内债券偿付压力大
2022年05月17日 15:18 一点财讯

金科地产净利润则“大变脸”

作者 | 一 兰

编辑 | 肇 瑞

校对 | 富小助

5月17日,《财富质点》从上海清算所获悉,中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)发布跟踪评级报告,维持金科地产集团股份有限公司(以下简称“金科地产”)主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

同时维持“22 金科 01”、“21 金科 01”等金科地产相关债券的信用等级为AAA。

在肯定了金科地产较为丰富的项目开发经验,以及领先的区域市场地位后,中诚信国际指出,金科地产存在流动性压力,年内债券偿付压力大。

01 流动性压力

评级报告显示,“2021 年下半年以来公司销售业绩及回款出现下滑,同时受融资渠道受阻等因素影响,公司流动性紧张情况有所呈现,其货币资金已无法覆盖短期债务,公司面临的工程款支付、借款接续及债务偿还压力值得关注。”

中诚信国际关注到,2022年公司公开市场含权到期债务规模较大。2022年5-12月金科境内公开市场债务含权到期68.56亿元(不含永续债);其中5月、6月和12月到期/回售债务规模超过10亿元,7月超过16亿元,公司债券到期压力较大。

金科地产成立于1998年,经过20多年发展,形成了“四位一体、生态协同”的总体布局,即精耕地产主业,做强智慧服务,做优科技产业,做实商旅康养,并在此基础上进一步整合产业链生态圈。

据金科官网介绍,公司事业遍布全国23个省、直辖市、自治区,总资产近3700亿元,员工2.4万余人,2021年销售金额约1840亿元,销售面积约1966万平方米(位列行业前十),服务管理面积超3亿平方米(位列全国前十)。地产行业综合排名第16位,连续多年跻身“中国企业500强”、“中国民营企业500强”、“中国地产品牌价值10强”。

今年4月底,金科地产披露2021年年报,实现营业收入1123.1亿元,同比增长28.05%,连续三年正增长;实现净利润36.01亿元,同比下降近50%。

且年报显示,截至2021年12月31日,金科地产总资产为3713.62亿元,总负债为2936.3亿元。其中货币资金为289.08亿元,相较2020年同期的434.92亿元,下降了33.53%;同期公司短期借款、一年内到期的有息负债、其他流动负债大幅增长,合计 411.35 亿元。金科地产货币资金已无法覆盖短期债务。

截至2021年12月31日,金科地产还有1246.5亿元的合同负债。

5月16日,深交所向金科地产下发年报问询函,要求公司说明报告期内净利润与营业收入变动趋势相背离的主要原因,说明是否具备足够债务偿付能力,是否存在流动性风险等等。

此前金科地产发布的2022年第一季度报告显示,报告期内公司实现营业收入126.72亿元,同比增长2.21%;净利润则“大变脸”,由去年同期盈利4.59亿元转为亏损2.94亿元。

02 股权变动

此外评级报告显示,中诚信国际关注到,近年来金科股权结构及股东之间一致行动关系变化较为频繁,且实际控制人黄红云直接及间接持有的公司股权比例较低,未来需对公司治理结构可能发生的变化保持关注。

2020年5月,广东弘敏企业管理咨询有限公司(以下简称“广东弘敏”)斥47亿元收购金科地产11%股权,成为公司第二大股东。广东弘敏是红星家具集团有限公司的控股子公司,背后老板为红星美凯龙的老板车建兴。

交易完成后,红星家具集团、广东弘敏及其一致行动人成为金科地产关联方。

年报显示,2020年底,金科地产的第一大股东为重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司(以下简称“金科控股”),持股14.2%。公司第三大股东为自然人黄红云,持股10.98%。

此外,公司还有自然人股东陶虹遐、黄斯诗,分别持有2.49%、2.31%公司股权。由于黄红云、陶虹遐合计持金科控股100%股权,因此黄红云为金科地产实际控制人,陶虹遐、黄斯诗为黄红云的一致行动人。

2021年1月,金科地产召开2021年第二次临时股东大会,选举产生了第十一届董事会成员,融创中国派出董事已全部退出,红星家具集团派出一名非独立董事参与公司经营管理决策。

2022年1月,陶虹遐及公司股东虹淘公司解除与黄红云的一致行动关系,且黄斯诗于2022 年2月减持其所持有公司的全部股票,导致黄红云及一致行动人金科控股合计持有公司股份数为9.73亿股,占公司总股本的18.228%,从而触发黄红云、金科控股与红星家具集团、广东弘敏签订的《一致行动协议》相关约定,至此,红星家具、广东弘敏成为黄红云、金科控股的一致行动人。

黄红云及其上述一致行动人合计持有金科地产15.68亿股,占公司总股本的29.3655%。

3月24日,金科地产披露《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份达到1%的公告》,陶虹遐及其一致行动人通过大宗交易减持公司股份达1%。

3月26日,陶虹遐披露减持计划预披露公告,其拟自减持计划公告日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司1.29%的股份。

陶虹遐的上述减持行为也引发了深交所的关注,深交所要求金科地产及相关方说明,相关股东截至目前减持进展及持股情况,并结合相关股份来源,说明减持过程是否违反相关规定。

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