一周市场回顾|06.12-06.19

一周市场回顾|06.12-06.19
2022年06月19日 19:29 灰犀牛财智

5月以来,A股一路强势反弹,不惧外围动荡,走出了“独立行情”。现在的情绪面,市场已经没有那么悲观和恐慌了,经济底与企业盈利底也在疫情有效控制后实现了边际好转。

然而,让我们充分乐观的理由似乎也不多,国内有疫情,经济在爬坡;海外有通胀,联储在收水。当前正是市场噪音嘈杂、分歧巨大的时期,此轮上涨究竟是反弹还是反转?此刻是在新一轮行情的起点,还是近一轮下跌的山腰?每个人都有自己的答案。

这里,我们还是继续提示短期风险,政策面应出尽出,市场面全都轮动了一遍,技术面超买达到极致。反观国际市场本周的股灾,反映滞涨到衰退的转换,周五油价暴跌。

对投资者来说,最好的选择是不去猜测,当指数估值处于低估时,我们坚持定投和低吸,当情绪高亢估值上浮过快,我们不去追高,耐心等待估值回归机会,再做布局。市场永远不缺赚钱的机会,前提是保护好本金。

01

一周市场回顾

一周表现最佳:创业板指+3.94%

一周表现最差:日经指数-6.69%

近一周,全市场ETF份额减少133.49亿份(-1.06%),总规模减少71.49亿元(-0.49%)。货币型ETF连续几周大幅流出,加快进入权益类ETF。上周全市场ETF基金中:

份额增加最大行业:信息

份额增加最多主题:生物医药

份额增加最多标的:科创50(+2.37%)

一周收益最高:中国教育(+16.07%)

02

一周组合表现

【人民币组合】

过去一周,人民币组合上涨0.81%,同期沪深300指数回报1.65%。本周A股的“独立行情”主要源于大金融和消费板块的爆发,新能源科技板块常规回调,债券和黄金持平。2022年至今,人民币组合跑赢沪深300指数5.93%。

券商板块的活跃是带动近期A股上涨的重要因素。近期市场风险偏好显著抬升,低估值的券商涨幅显著。随着稳增长政策持续落地,流动性宽松提振市场情绪,叠加资本市场改革力度加大,券商股行情受到催化,直接带动了指数的连续上攻。

6月15日,国家统计局公布5月份全国固定资产投资、社会消费品零售总额等经济运行数据,结果显示多项经济指标超预期,工业生产由降转增,装备制造业回升明显,固定资产投资稳定增长,基建投资提速。以上超出预期的经济数据也向市场传递出中国经济积极信号。

【美元组合】

过去一周,美元组合回报-3.20%,同期标普500回报-5.79%。美国通胀数据“爆表”,联储紧急加息75基点,周内所有类别资产共振下跌,权益类资产跌幅较大。2022年至今,美元组合跑赢标普500指数7.50个百分点,跑赢纳指15.57个百分点

上周三,美联储宣布加息75个基点,这是自1994年以来最大幅度的加息。周五又恰逢今年第二个“四巫日”,大量股指与个股期货期权同日到期,市场波动加剧。指数周线录得三连跌,道指跌4.79%,下破30000点大关,为2021年1月以来首次,近12周有11周录得下跌;标普500指数周内跌5.79%,创下2020年3月疫情以来最差周表现。

周四公布的最新经济数据进一步表明美国经济活动急剧放缓。美国30年期按揭贷款固定利率飙升至5.78%,创自2008年11月以来新高。而楼市活力也在继续减退,5月新房开工数降至一年多来新低。上周首次申请和继续申请失业救济人数均高于预期。美国经济增速显著放缓之际,美联储激进加息遏制通胀加剧了投资者的担忧。

03

其他信息提示

1、美元组合预分红提示。根据美国基金公司公告,标普500ETF上周完成派息1.2827美元/股。而下周6月21日,另外四只基金也将完成派息,其中纳斯达克ETF预派息0.2052美元/股,非美发达市场ETF预派息0.53美元/股,新兴市场ETF预派息0.3057美元/股,详情请关注账户动态。

2、中概互联,从美股切换到港股。2022年6月,中国互联网50指数,目前前十大权重股,除拼多多(未在香港上市)以外,已经全部完成了用港股替代。漂亮国制裁中概股导致的净值波动,未来可能有所减缓。

*风险提示:

灰犀牛组合通过股票指数、债券指数、不动产、黄金等大类资产进行配置,追求在长期内保持稳健增长,降低组合的波动和回撤幅度,帮助大多数家庭实现长期的理财目标。

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