济源交投2022债权融资计划_

【济源交投2022债权融资计划】

【基本要素】

【规模期限】3亿元分期发行，每期3000万；6/12/18个月

【计息付息】当日计息，季度付息（每年3/6/9/12月20日付息）

【预期收益】合同收益5.8%，差额收益打款当天一次性补足

【认购金额】10万-50万-100万-300万

【 6 个月】8.2%-8.5%-8.8%-9.0%

【12 个月】8.5%-8.8%-9.0%-9.2%

【18 个月】8.8%-9.0%-9.2%-9.5%

【资金用途】用于拆迁安置房项目及补充企业流动性

【发行主体】济源市交通投资集团有限公司，注册资本10亿元，济源市国资局100%控股，主体评级AA，截止2021年1月，总资产65.8亿，负债率仅35%。公司是济源市重要的交通类基础设施建设主体，主要从事济源市内的交通类基础设施建设和工程施工等业务，主营业务具有较强的区域专营性；在增资、资产注入和财政补贴等方面得到了实际控制人及相关各方的大力支持。综合分析，公司的主体信用风险很低，偿债能力很强。【东方金诚】

【担保主体】济源市公路工程有限公司，成立于1989年，实控人为济源市国资局。公司主要负责济源市公路局、交通局国省干线公路新建、改建项目，是济源市最重要的公路建设主体，主营业务具备较强的区域专营性。公司近三年营业收入为2.2亿、2.38亿和2.43亿，营业收入稳定，具备较强的担保能力。