睿思网讯：6月9日，银华基金发布公告，旗下银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金（简称：银华绍兴原水水利REIT，代码180701）开启2026年度第一次收益分配工作。该基金于2024年10月28日正式成立，托管人为中国工商银行。
本次收益分配基准日设定为2026年3月31日。截至当日，基金可供分配金额为3030.74万元，本次分红比例达98.99%，合计分配金额3000万元，每10份基金份额派发红利0.5元。根据基金合同约定，产品每年至少进行一次收益分配，且年度现金分红比例不得低于可供分配金额的90%，本次分配比例符合合同要求。
据介绍，本次基准日对应的可供分配金额，由两部分组成，分别是上期留存的未分配金额16655.28元，以及2025年10月1日至2026年3月31日期间产生的可供分配金额3029.07万元。
本次分红权益登记日为2026年6月12日，场内份额除息日为6月15日，场外份额除息日为6月12日。红利发放方面，场外份额现金红利将于6月16日到账，场内份额现金红利则在6月17日发放，所有红利款项统一于6月16日从基金托管账户划出。本次分红面向权益登记日完成登记的全体基金份额持有人，产品仅采用现金分红模式，不支持红利再投资，且本次分红不收取手续费。按照相关规定，基金向投资者分配的收益暂不征收所得税。
公告同时公布多项业务安排调整。6月10日至6月12日权益分派期间，基金暂停跨系统转托管业务。另外，本分红公告发布当日，基金开盘后将停牌一小时，直至上午十点三十分恢复正常交易。规则方面，权益登记日当天买入的基金份额可享有本次分红权益，当日卖出的份额则不参与分红。
