睿思网讯：6月9日，华夏基金管理有限公司发布公告，旗下华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金（场内简称：南京交通，扩位简称：华夏南京交通高速公路REIT，代码508069）启动2026年度第一次收益分配。该基金合同于2024年10月17日生效，托管人为招商银行股份有限公司，本次分红方案已由基金托管人复核。
本次收益分配基准日为2026年3月31日，截至当日，基金可供分配金额为74930387.20元，本次拟分配金额74900000元，占可供分配金额的99.9594%，分红标准为每10份基金份额派发红利1.4980元。根据基金合同约定，基金每年收益分配次数不少于一次，且年度现金分配比例不得低于合并后年度可供分配金额的90%。公告同时说明，按本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额若存在尾差，将按照注册登记机构的相关规则执行。
本次分红权益登记日为2026年6月12日，场内份额除息日为6月15日，场外份额除息日为6月12日。红利发放方面，场外份额现金红利将于6月16日到账，场内份额现金红利发放日为6月18日，所有现金红利款项统一于6月16日从基金托管账户划出。本次分红面向权益登记日在注册登记机构登记在册的全体基金份额持有人，基金仅采取现金分红模式，不支持红利再投资。按照相关税收规定，本次分配的基金利润暂不征收所得税，同时本次分红免收分红手续费。
权益分派开展期间，也就是2026年6月10日至6月12日，基金将暂停跨系统转托管业务。权益登记日当天买入的基金份额可享有本次分红权益，当日卖出的基金份额则不参与本次分红。
