山西千亿能源国企又一融资动作落地。近日，（以下简称“潞安矿业集团”）完成发行。山西潞安矿业（集团）有限责任公司10亿元永续中期票据
叠加年内此前两期发行，潞安矿业集团2026年中期票据累计融资达26亿元。
01、完成10亿元融资
根据中国货币网显示，7月10日，。本期票据分为两个品种，合计发行规模10亿元，其中（26潞安MTN003A），（26潞安MTN003B），募集资金将于2026年7月13日起息。潞安矿业集团完成2026年第三期中期票据发行品种一发行7亿元品种二发行3亿元
募集说明书显示，本期募集资金拟用于偿还发行人或下属子公司的有息负债。
根据发行情况，品种一为3+N年期永续中期票据，发行利率为1.83%。该品种共计9家机构参与合规申购，合规申购金额17.3亿元，最终有效申购机构5家，有效申购金额7亿元，实现足额发行。
品种二为5+N年期永续中期票据，发行利率为2.15%。该品种共计7家机构参与合规申购，合规申购金额4.3亿元，最终有效申购机构5家，有效申购金额3.3亿元，认购倍数1.1倍。
值得注意的是，本次发行采用永续中期票据结构。其中，3+N年和5+N年分别意味着发行人拥有在第三年及第五年末的续期选择权，在满足相关条款下，可选择继续存续或赎回票据。
对于潞安矿业集团而言，本次永续中期票据的发行有助于进一步优化融资期限结构，并增强长期资金运营能力。
02、年内累计发行中票26亿
在此次发行之前，潞安矿业集团已于2026年4月相继完成两期中期票据发行，累计募集资金16亿元。其中，第一期发行规模10亿元，有效申购金额9.5亿元，期限至2028年10月20日；第二期发行规模6亿元，期限2+N年，实现足额发行。
资金用途方面，前两期募集资金同样均拟用于偿还发行人或下属子公司的有息负债
若加上本次第三期中期票据发行募集的10亿元资金，潞安矿业集团2026年以来通过中期票据累计募集资金达26亿元。
公开资料显示，潞安矿业集团为潞安化工集团全资子公司，成立于1980年，主营业务覆盖能源和化工领域，旗下拥有A股上市公司潞安环能。经营规模方面，潞安矿业集团2025年全年实现营收达1381.57亿元，且近10多年以来均维持在千亿水平。
潞安化工集团于2020年11月组建成立，是山西省属19家重点国企之一，定位为煤炭与化工“双主业”一体化发展平台。截至2024年末，集团资产总额2680亿元，营业收入1401亿元，利润总额28.34亿元。
在融资端持续优化的同时，潞安矿业集团亦在加快煤炭资源储备扩张。
进入2026年，潞安矿业集团及其子公司先后斥资百亿布局煤炭资源储备。
3月17日，潞安环能以82.22亿元竞得长治襄垣县苏村区块煤炭探矿权；潞安矿业集团则于3月20日以25.23亿元竞得长治襄垣县的王村区块探矿权，两宗矿权交易金额合计超107亿元。
4001102288 欢迎批评指正
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有
