财中基金发行热点丨鑫元先进制造睿选混合启动发行,同类产品24只

财中基金发行热点丨鑫元先进制造睿选混合启动发行,同类产品24只
2026年10月27日 13:09 财中社

10月27日,鑫元先进制造睿选混合发起式(029286.OF)启动发行,基金经理王夫伟,其业绩基准是中证高端装备制造指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%。本次认购期共1天,募集份额上限10亿份,管理费率1.2%,与同类均值持平。

根据东方财富Choice数据,截至10月26日,同类偏股混合型基金(业绩基准主要标的指数为中证高装)共24只,合并规模约320.99亿元。其中,成立最早的是交银先进制造混合(519704.OF),成立于2011年6月。

从管理人来看,上述24只产品分属易方达基金、博时基金、华夏基金、招商基金、永赢基金等21家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的22只产品中,过去一年收益位于-31.67%至60.44%之间,中位数-5.67%;成立不满一年的2只产品中,成立以来收益位于-13.66%至-12.34%之间,中位数-13%。

数据同时显示,基金经理王夫伟当前共管理1只产品,合计管理规模约0.08亿元。

其中,成立未满一年的产品有1只,即鑫元新材料睿选混合发起式(027708.OF),成立以来收益-30.54%,超额收益-10.71个百分点。

新发产品标的指数即中证高装,由中证指数有限公司发布于2015年3月2日,成分股共计200只。截至10月26日,该指数今年以来涨跌幅-11.76%,近三月涨跌幅-24.3%,近一年最大回撤-39.57%,PE(TTM)约32倍,市净率约3.5倍,过去三年PE百分位为36.5%,近一月日均成交额约3506亿元。

数据同时显示,鑫元基金今年以来共成立24只产品(仅计主代码,不含联接基金),合计发行规模约39.23亿份。其中,指数型股票基金9只,发行规模合计14.26亿份,混合型FOF3只,发行规模合计10.52亿份,混合债券型基金3只,发行规模合计6.48亿份,偏债混合型基金2只,发行规模合计4.95亿份,偏股混合型基金7只,发行规模合计3.02亿份。鑫元基金旗下主动权益类基金合计规模约53.37亿元,占公司总规模的2.11%左右。

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