2017年11月14日 08:55:08 央行观察

央行:2017年10月金融统计数据报告

央行官网

2017年10月金融统计数据报告

一、广义货币增长8.8%,狭义货币增长13%

10月末,广义货币(M2)余额165.34万亿元,同比增长8.8%,增速分别比上月末和上年同期低0.4个和2.8个百分点;狭义货币(M1)余额52.6万亿元,同比增长13%,增速分别比上月末和上年同期低1个和10.9个百分点;流通中货币(M0)余额6.82万亿元,同比增长6.3%。当月净回笼现金1518亿元。

二、10月份人民币贷款增加6632亿元,外币贷款增加64亿美元

10月末,本外币贷款余额123.89万亿元,同比增长12.4%。月末人民币贷款余额118.42万亿元,同比增长13%,增速比上月末和上年同期均低0.1个百分点。当月人民币贷款增加6632亿元,同比多增119亿元。分部门看,住户部门贷款增加4501亿元,其中,短期贷款增加791亿元,中长期贷款增加3710亿元;非金融企业及机关团体贷款增加2142亿元,其中,短期贷款减少113亿元,中长期贷款增加2366亿元,票据融资减少378亿元;非银行业金融机构贷款减少4亿元。月末,外币贷款余额8228亿美元,同比增长2.8%。当月外币贷款增加64亿美元。

三、10月份人民币存款增加1.06万亿元,外币存款增加43亿美元

10月末,本外币存款余额168.5万亿元,同比增长9.2%。月末人民币存款余额163.33万亿元,同比增长9.1%,增速分别比上月末和上年同期低0.2个和2.4个百分点。当月人民币存款增加1.06万亿元,同比少增1579亿元。其中,住户存款减少8052亿元,非金融企业存款增加126亿元,财政性存款增加1.05万亿元,非银行业金融机构存款增加4657亿元。月末,外币存款余额7788亿美元,同比增长14.2%。当月外币存款增加43亿美元。

四、10月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.82%,质押式债券回购月加权平均利率为2.91%

10月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交59.48万亿元,日均成交3.5万亿元,日均成交比上年同期增长14.1%。其中,同业拆借日均成交同比增长5.1%,现券日均成交同比下降11.4%,质押式回购日均成交同比增长21%。

10月份同业拆借加权平均利率为2.82%,比上月低0.1个百分点,比上年同期高0.52个百分点;质押式回购加权平均利率为2.91%,比上月低0.16个百分点,比上年同期高0.56个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发生3186亿元,直接投资人民币结算业务发生1263亿元

2017年10月,以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2468亿元、718亿元、293亿元、970亿元。

2017年10月社会融资规模增量统计数据报告

初步统计,2017年10月份社会融资规模增量为1.04万亿元,比上年同期多1522亿元。其中,当月对实体经济发放的人民币贷款增加6635亿元,同比多增625亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少44亿元,同比少减291亿元;委托贷款增加43亿元,同比少增682亿元;信托贷款增加1019亿元,同比多增489亿元;未贴现的银行承兑汇票增加12亿元,同比多增1813亿元;企业债券净融资1508亿元,同比少684亿元;非金融企业境内股票融资601亿元,同比少524亿元。

2017年10月末社会融资规模存量统计数据报告

初步统计,2017年10月末社会融资规模存量为172.21万亿元,同比增长13%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为117.31万亿元,同比增长13.5%;对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.48万亿元,同比下降5.8%;委托贷款余额为13.88万亿元,同比增长10.2%;信托贷款余额为8.16万亿元,同比增长36.4%;未贴现的银行承兑汇票余额为4.37万亿元,同比增长20.6%;企业债券余额为18.34万亿元,同比增长4.4%;非金融企业境内股票余额为6.49万亿元,同比增长15.9%。

从结构看,10月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的68.1%,同比高0.3个百分点;对实体经济发放的外币贷款余额占比1.4%,同比低0.3个百分点;委托贷款余额占比8.1%,同比低0.2个百分点;信托贷款余额占比4.7%,同比高0.8个百分点;未贴现的银行承兑汇票余额占比2.5%,同比高0.1个百分点;企业债券余额占比10.7%,同比低0.8个百分点;非金融企业境内股票余额占比3.8%,同比高0.1个百分点。

和讯网

今日,在中期借贷便利(MLF)顺延到期的情况下,央行在公开市场进行了净投放。11月13日,央行在公开市场开展1800亿元逆回购操作,具体为800亿元7天品种、700亿元14天品种和300亿元63天品种。鉴于当日有300亿元逆回购到期,按逆回购口径计算,单日净投放1500亿。此外,有一笔11月12日到期的665亿元MLF顺延至今日到期。

近期,央行每月的MLF操作都会在当月第一笔到期时,一次性超额对冲全月到期量,然后在之后每一笔MLF到期的当天超额投放逆回购,以补充流动性,平抑资金面波动。尤其在每月中旬资金开始趋紧之际,超额投放逆回购有助于缓解市场紧张情绪。

一进入中旬,货币市场利率就开启上行趋势。上周五,蛰伏多时的上海银行间同业拆放利率(Shibor)短端利率大幅上扬,隔夜利率上行7.1个基点,报2.7170%。银行间最具代表性的7天质押式回购利率也飙升至2.9438%,资金面开始趋紧。

回顾上周,央行在连续四周净投放资金之后,在市场收回流动性,总计净回笼2300亿元。上周,国债收益率曲线整体上行趋势不减。1年期国债收益率上行2个基点至3.59%,5年期国债收益率上行个基点至3.91%,10年期国债收益率上行2个基点至3.90%,10年和7年期国债收益率之间小幅倒挂。

展望未来两个月走势,中金固收研究团队认为,美联储加息、经济数据等因素均不足为惧。金融防风险的进一步举措对债市的影响也未必一定是利空,要看对同业链条和非标等的打击程度孰重。更值得关注的还是债市供、求方面仍存在掣肘,尤其是银行等配置主体缺钱也缺“表”。

欧洲央行:仍需要保持“足够水平的”宽松政策

欧洲央行副行长康斯坦西奥:目前金融稳定风险似乎“受限”,欧洲央行目前尚未完全实现自身目标,仍需要保持“足够水平的”宽松政策,必须要有耐心及恒心。

欧洲央行管委连恩:目前欧洲央行在提高通胀的道路上尚不能宣告成功,宽松政策尚需继续,但不能无限期宽松,下次利率变动已经可以预见; 连恩对于目前QE政策的态度是:“我们必须意识到我们目前的状况并不正常,这是很重要的,而且目前的状况也不能一直无限期持续,目前已经有足够的信号证明经济恢复,所以下一次利率变动的阶段已经处于可预见的视野内了。”

波兰央行

波兰央行:波兰央行行长:如果CPI在2.5%以上,加息争论将在2018年回归;此前3月份的预测可能是利率前景的转折点。

美联储布拉德:12月加息恐释放错误信号 压制通胀预期

美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)上周五(11月11日)在Sirius XM接受采访时称,他对低失业率会推高通货膨胀率持怀疑态度,并认为就业与通胀之间传统的菲利普斯曲线关系已经降低。

布拉德表示,“从通货膨胀的角度来看,我不确定这个低失业率环境真的值得担心。另一点就是劳动力参与率,自2000年以来一直在下降”,并已经趋平。”他今年在联邦公开市场委员会(FOMC)中没有投票权。

数据显示,美国10月非农就业人数增加26.1万人,10月份失业率为4.1%,刷新2000年12月以来的最低。不过,美国10月劳动力参与率跌至62.7%,骤降0.4个百分点,因劳动力人口大幅减少76.5万。同时,国10月平均每小时工资年率上升2.4%,远不及预期的增长2.7%。

布拉德指出,“我们的失业率已经足够低,正在开始吸引人们回到劳动力队伍中去。由于美国劳动生产率低,我觉得工资上涨已经相当合理了。”

在谈到12月加息的假设时,他回答称,“我有些担心,我们在12月加息的话会释放错误的信号,并且会压制通胀预期。另一方面,我已经说过,我愿意跟随数据,而且今年秋天经济增长前景也有改善。”

今年10月,美联储表示美国经济正以稳定速度扩张,并暗示12月可能还会有一次加息,此前美联储年内已经加息了两次。据CME“美联储观察”,美联储12月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为91.5%,明年3月至该区间的概率为54.3%。

布拉德补充道,“美国经济增长前景更光明了,但通胀依然太低了。你肯定会想,在一个其他发达经济体都还是负利率的环境里,美国能走多远?”

汇率:昨日人民币对美元一度跌破6.65,创11月来新低

中国证券网

周一下午四点半,在岸人民币对美元汇率收报6.6422,较上一交易日跌22个基点,创两周新低。人民币对美元中间价调贬65个基点,报6.6347。

民生银行高级研究员应习文对记者表示,今日人民币对美元一度跌破6.65,创11月来新低。一方面受到美元走强影响,另一方面,人民币于11月初对非美货币持续强势,而在日元和欧元阶段性企稳后,人民币也有所回调。不过随着一系列中国经济金融数据公布,人民币汇率午后有所走强,10月M2同比增长8.8%,创历史新低,意味着中国不断远离“货币超发”问题,是对人民币基本面的有利支撑。

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