近900股破2638点股灾新低!A股保卫战已来临

近900股破2638点股灾新低!A股保卫战已来临
2017年04月24日 23:09 环球老虎财经

"段子说,A股现在有两种股票:漂亮50和要你命3000。在贵州茅台、格力电器等不断创下新高的同时,大量的中小市值股票为代表,不断下挫,不少跌破2638点拾最低点。4月24日,大盘更是大幅下跌,一度有跌破3100之势。"

一行三会此前就接连发出各类信号,将强监管作为现阶段工作的重中之重。今日,中国金融市场更是迎来“黑色星期一”,三大市场齐跌! 在亚洲多数股指上涨之际,唯与中国搭边的指数放量大跌,A股权重股更是大幅杀跌。4月24日,早间刚开盘,A股一度大跌到3115.5点,跌幅达1.82%。深成指盘中跌2.2%,收盘跌2.16%。创业板盘中跌2%,盘中一度失守1800点。而自去年12月12日以来,沪指收盘跌幅从未超过1%。

所有版块齐下跌,一带一路概念股更是成为重灾区。保险、银行等股票盘中出现护盘迹象。北新路桥、西部建设触及跌停。超2600只个股下跌,18只股票跌停。

国债市场和期货市场也无一幸免。中国10年期国债期货跌0.22%,五年期跌0.15%。期货也多数飘绿。黑色系集体下跌,焦煤跌幅扩大至逾5%,焦炭跌超4.3%。动力煤跌超2%。铁矿石跌1.6%。有色金属全线下挫。

上周一,A股就已跌破60均线---牛熊分割线。今天,更是迎来了众多中小市值股票,跌破了2638点股灾期间的股价。资金抛售压力持续,股市投资吸引力加速下降。

三大原因招致大盘跳水

雄安概念热度过去的A股,果然是韭菜满地。连续3周周k线跌幅超过1%,近7个交易日,下跌了147点,仅有两个交易日也是临近收盘,强拉为红。这么大规模的大跌,是否有因可寻?可以具体归纳为以下三点:

一是,一带一路概念历经半年炒作,已经积累了相当大的获利盘,在雄安概念调整时也表现强势,有风险释放要求。此外,深处接近5月的时间节点,高峰论坛召开在即,资金有利好兑现出逃要求,且一带一路整体市值巨大,一旦下跌,对市场形成大幅冲击;

二是,严监管一如既往,未见任何松动趋势,A股高估值个股数量庞大至极,一旦去泡沫进程中量变引起质变,市场集中意识到问题后,会引起集中抛售,加速下跌进程在所难免;

三是,A股历史素来有“SELL IN MAY”的习惯,资金面、政策面等多方面因素决定5月市场很难有大行情,当时间节点接近,市场提前回调兑现预期。

近期股市十分不太平,常常来个“千股跌停”。而在中小市值股票屡跌屡战的同时,茅台这一类蓝筹股票,却屡屡创新高。其实早在2016年1月27日之后,A股市场已经开始分化为两个极端。一部分是迭创新高的蓝筹股如贵州茅台和格力电器等,另一部分是日益增多的跌破2638低点的股票。

日益分化的两类股票

A股市场总共3000多只股票,就这样旗帜鲜明的被分为了漂亮50和要命3000。要命3000的近日的典型代表,清源股份、能科股份已经是连续5个跌停。在漂亮50的带动下,上证指数还维持在3200点水平附近,而要命3000的很多股票,已经比上证指数2600点时价格还低。

一方面,进入今年4月份,在系列监管重拳的冲击压力下,部分要命3000概念题材股票开始呈现出加速下挫的走势。更有甚者,在短短一两周的交易时间内,出现了超过30%,乃至40%以上的累计跌幅,个股杀跌动能相当显著。

而另一方面,作为漂亮50的代表,两市第一高价股贵州茅台自2017年以来,累计涨幅达到19.87%,股价再度突破400元关口,总市值顺利突破5000亿元的大关。与此同时,同样创出历史新高的蓝筹股,仍包括云南白药、格力电器、老板电器、华东医药等股票。

虽然上述股票均存在蓝筹股、绩优高股息等共性,但同属蓝筹股的部分银行股,今年以来的表现却并不乐观。民生银行今年以来的跌幅却高达13%、浦发银行今年以来跌幅达到7.16%等。这两家近年来屡屡涉案的银行,恐怕也说明了强监管的背景下,股市后期还会将有一场风暴。

金融监管风暴渐严

一场迅疾猛烈的金融监管风暴正席卷中国市场。

短短10天,一行三会相继表态要“加强金融监管”。 银监会更是在10个工作日内连发9道文件,剑指委外资金、金融监管套利等。证监会和上交所均对股市操纵行为做出严监管表态,坚决打击恶性操纵。保监会也发通知,严防严管严控保险市场违法违规行为,更是抓了保监会主席项俊波。

在监管加强之际,千亿委外赎回潮持续扩散。上周三的大跌,很有可能就是千亿委外资金出逃的结果。而委外等业务的收缩不仅会对金融市场产生影响,也会对之前通过这些渠道投向房地产等实体经济部分的资金产生收紧作用。同时伴随稳增长政策回撤和工业品价格回落,实体经济投资意愿可能出现下降。未来融资可能逐步呈现供需双降的格局,信贷社融将继续回落。再加上银监会清理表外资金等金融去杠杆政策使得短期流动性面临持续偏紧的压力,这一轮暴跌恐近在眼前。

国泰君安邱冠华、王剑、张宇在今日的研报中称,不同市场间,本轮银行监管的影响依次为债券市场 > 信用市场 > 股票市场。无论是央行压缩资产负债表,还是三会强监管,都是对2008年以来的宽松政策、金融泛滥——开始全面算总账。

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