期货因为支持T0交易，被认为是量化交易的天堂。但事实证明想在这个市场上存活下来不一定要依靠量化/在期货市场上，就有这么一位主观交易者，出身于农业家庭，2007年进入期货市场，7年的收益翻了56倍。这只基金就是在七禾网上实盘的心灵基金。
心灵基金业绩
心灵基金的核心人物就是基金经理蒋福生本人，家族是农业产业出生，涉及苹果、种子、养猪等产业。
2007年进入期货市场，2015年6月开始在七禾网平台展示自有实盘；历时7年半，截至2023年12月累计收益5512.69%。
虽然这只基金年化收益超过70%，但这么高的收益也不是一帆风顺。这只基金的最大回撤为34.51%，回撤初始日期在2017年年初，直到2018年6月基金净值才再创新高，弥补了损失。蒋福生自己本人回忆造成这段时间回撤较高的主要原因是因为在玉米和麦子上判断错误。而最近的一波回撤，发生在今年年初，主要是亏在了苹果上面。
心灵基金持仓分析
这只基金今年又一波回撤，随即就得到了修复。从周盈亏的数据来看，从2023年5月-2023年九月造成了亏损，今年的九月份开始做对了一波，成功的在11月的时候再创新高。
从持仓偏好来看，可以说蒋福生较为赚钱的品种其实都在自己的能力圈之内，目前对持仓收益贡献较高的几个品种分别为苹果、大豆、玉米、郑棉、鸡蛋等等。
蒋福生重仓较高的几个板块也是在这几个品种上，这只基金成交偏好最高的两个品种分别是苹果、豆粕、鸡蛋和红枣；持仓最有偏好的几个品种分别也是苹果、鸡蛋、豆粕、红枣和梗米。
蒋福生在七禾网上公布的这只产品最新的规模为7000万，鉴于本身主观型的CTA策略有较好的策略容量，可以期待这只基金在未来的时间也能保持策略风格。
已经披露业绩的私募产品
而在私募排排网上，目前有两只产品已经披露业绩，分别是金塔克心灵晶选和金塔克擎天；其中金塔克心灵晶选成立1.3年，累计收益19.10%，今年以来收益率22.28%。
基金经理的经历
蒋福生虽然是草根出身，但是在期货交易这一块有自己一套成熟的打法。他2007年就进入这个市场，最初交易的是一些有色金属期货。
蒋福生尝试了市场上所有能够学到的交易方式，包括短线，中线，长线，套利等，也结合了基本面和技术分析。直到2019年年底，他总结了一套自己的打法，自我评价自己学有所成，将自己的策略总结归纳为大宗商品的价值投资。
蒋福生他承认自己在铁矿石方面的理解不够，导致了主观错误的判断，经常与市场走势背道而驰，造成亏损，对于焦煤和焦炭，他通常采用上下游利润对冲套利的策略，但并未在两者中获得显著的损失或收益。
基金经理的交易思路
蒋福生的交易方法主要包括大宗商品绝对价投、大周期、大宏观下的长线机会、中线驱动对冲策略以及变相的绝对价投策略。
在交易周期上，蒋福生坚持“看长做长”，即通过观察大周期趋势来进行交易。这种交易方法最大的好处是让交易者心里不累，因为在大周期下可以更好的抓住大规律。比如尽管近期期货行情波动比较大，他也并没有对交易周期做出明显调整，依然坚持在长期趋势上看待市场。
蒋福生以基本面分析为主，他认为基本面分析并不像想象中那么复杂。对农产品来说，关注的主要变量包括种植面积、生长期天气、产量、库存和消费等。对于工业品，关注的重点是开工率和库存变化。
在交易品种的选择上，他选择交易的品种主要基于自己对基本面变量的评估，特别关注明年的种植面积预期、生长期天气、产量、库存和消费等因素。他强调关注自己能理解和评估的重要变量，并在其中找到机会。
基金经理风控方法
蒋福生擅长使用同类品种对冲的方式进行风险敞口的控制。比如焦煤和焦炭这两个品种，具有较强的相关性，那在做多焦煤的同时做空一部分焦炭，就可以起到控制住风险敞口，但又赚取相关板块的超额收益。
仓位控制上，蒋福生一般在自己的基金里平均持仓10-20个品种，在仓位控制的原则是在单品种上不投入超过1/3的资金。
止损方面，他采用最大金额止损和基于基本面变化的判断止损，一旦亏损超过了自己设限的目标，就会积极的平仓。止盈方面，一旦达到目标位，他会分批次进行止盈。
