A股悄变化,关注硬核科技!

A股悄变化,关注硬核科技!
2021年06月18日 19:20 刘煦然

还记得2年前煦然专门做了一个组合,我给它起名叫“时代使命”,组合运行时间不长净值翻倍,组合精选的都是去“IOE”标的,其中不乏芯片、软件、硬件等涉及“安可”的A股上市公司,当时让我产生冲动去做这个版块是微软一度禁止在华为笔记本上预装windows系统。每个时代都有他“必须面对的使命”,而大丈夫相时而动,我辈投资者其实也要把有限的精力和资金投入到这个时代的主旋律中去。

周四凌晨美联储发布声明,将超额准备金利率(IOER)从0.1%调整至0.15%;同时将隔夜逆回购利率由0%调整至0.05%。美联储提前释放了紧缩信号。会后公布的点阵图显示,在2023年之后的更长时间内,多数联储官员预计利率回升至2.5%。本次有7成以上美联储官员预计联储会在2023年内加息。至2023年底,美联储将在当前基础上至少加息两次。

今天一睡醒不出预料,外盘大宗商品一片哀鸿遍野。贵金属方面黄金白银纷纷重挫,黄金周四跌穿1800美元支撑位,连续五日下跌后完全抹平五月以来涨幅。Comex白银期货日内跌幅也扩大至6%上方,国际现货钯金的跌幅接近10%。

基本金属方面叠加国储抛出影响,LME基本金属期货集体大跌,其中LME铜收跌4.93%、LME锌跌3.49%、LME镍跌2.63%、LME铝跌4.23%。其中,伦敦铜价格较5月历史高点调整幅度已经超过10%。农产品方面,过去一年里涨势凶猛的美豆和玉米跌幅进一步加速,单日跌幅均达到7%水平(虽然也受到了气候影响)。总体来看,美联储的“转向”正在改变全球交易者的“思路”。与此同时,美元指数一路上涨。本周已经上涨超过1.5%,在周三和周四两日更是连续拉出阳线。

在周四美联储靴子落地之后,我越发的感觉到市场风格可能面临新的切换,科技主线再度回到风口浪尖。从两弹一星到载人航天,很多人已经满头白发,将灿烂的青春献给祖国,而你我呢?

前几天工信部组织召开私募基金座谈会,引导资本市场投早、投小、投“硬科技”。将完善相关工作方案,引导早期资本支持产业科技创新体系建设,本着“大胆设想,小心求证”的原则,稳慎做好试点工作,尽早形成可复制、可推广的经验。

上周一我们一起见证了鸿蒙概念的热度陡增,斩获50%周涨幅。而昨天芯片板块受到全球功率半导体龙头英飞凌新一轮产品涨价消息刺激爆发了涨停潮,(在昨日文章中已经详细分析,不在赘述)。

今年的芯片短缺有多严重?开句玩笑说,就连不法分子都开始通过非法途径获取芯片了。深圳、香港先后发生芯片被盗和被抢案,香港屯门6月16日发生劫案,一物流公司运输的价值约500万港元的高价芯片被劫。近日深圳市某电子厂装有21万个芯片的10个箱子被盗走,连同丢失的还有电脑主机,据了解,该批芯片价值千万元。高盛最新研究报告指出,全球多达169个行业在一定程度上,受到芯片短缺的打击,甚至包括钢铁产品、混凝土生产、空调制造、啤酒酿造、肥皂生产等众多行业。

同样是硬核科技范畴,中国5月新能源汽车新鲜出炉,销量同比增长159.7%。也带火了今天的汽车板块。预计今后5至8年,中国将有近2亿辆国IV及以下在用车辆面临淘汰替换;新车市场至少超2亿辆(新能源+传统车);新能源汽车占比将显著提高,达到20-30%。

作为今天最活跃的板块,锂电池共计出现了13只涨停个股。5月动力电池装机电量为9.8GWh,同比增165.8%,环比增长6.7%,装机量整体同环比均呈现上涨的趋势,市场回暖明显;其中三元电池共计装车5.22GWh,同比上升95.3%,环比上升1%;磷酸铁锂电池共计装车4.52GWh,同比上升458.6%,环比上升41.2%。

新能源车行业高景气度下电池厂商产能持续扩张带来了锂电产业链的增长机会。下游需求的推动也带动了中游电池材料厂商订单需求的旺盛,目前市场关注度比较高的是技术壁垒较低的电解液和隔膜领域中成本和规模经济优势明显的龙头厂商,正极材料中高镍三元技术布局较深和海外业务扩张优势明显的龙头正极材料厂商有望受益于产能扩张带来的机遇。

其实过去1个多月前,中证科创创业50指数“低调发布”,而首批双创基金也呼之欲出,作为重点覆盖医药卫生、工业、信息技术等领域也应该被我们同步重视。科技创新板块将成为我国经济新推动力,有望在未来几年走出新的行情。尤其“双创”龙头公司盈利和经营议价能力更强,头部效应显著;同时高研发投入也带来高盈利高增长预期。

今日热点板块一

今日热点板块二

*注:板块中公司有重叠部分,故不再赘述

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刘煦然  沃德资产管理有限公司 总经理 、投资总监

央视财经频道 、央广经济之声、北京电视台财经频道  特约评论员

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