多空博弈锂电未来,大盘走势焦灼难耐

多空博弈锂电未来,大盘走势焦灼难耐
2021年07月21日 18:41 刘煦然

今日大小指数高开高走齐齐上涨,创业板指盘中涨3%突破3560.88再创年内新高,两市上涨个股3000家,成交额再次回到万亿元之上,资金风险偏好提升,锂电等高景气板块王者归来,赚钱效应爆棚,锂矿、盐湖提锂、电解液等个股全线大涨。水利建设、婴童概念股开盘拉升,券商股异动,红塔证券涨停,华为鸿蒙概念表现活跃,半导体芯片、锂电池、新能源车、光伏概念、稀土永磁、MINILED等高景气板块集中爆发。盘面上,盐湖提锂、MCU芯片、MINILED涨幅居前,机场航运、经典旅游、煤炭开采等跌幅前列。

锂电池相关概念今日再度迎来涨停潮,盐湖提锂、锂电池板块涨幅靠前。两大龙头赣锋锂、天齐锂业涨停。纳川股份、久吾高科、天铁股份、新益昌20CM涨停。目前电碳价格为9万/吨左右,本周部分锂盐生产企业调高工业级碳酸锂和电池级碳酸锂报价,碳酸锂沉寂3个月后迎来了首次上涨。随着下游企业锂的采购量增加,下游将从正常采购到补库到抢货,预计下半年锂价将达历史前高18万/吨。

2022-2025年,锂行业主要矛盾是,不平衡不充分的锂资源开发和全球日益增长的锂电需求的矛盾。国内锂资源的加速开发是对未来锂电需求的较好补充,但国内锂供给占比较低,难以覆盖锂行业每年30-35%的需求增长。

近30周,氢氧化锂价格连续上涨,光大有色团队表示,原因系近期市场高镍三元需求增加,同时上游原料锂辉石价格也保持高位。碳酸锂库存近10周首次回落,叠加碳酸锂价格小幅上涨,代表下游采购意愿加强。7月主流电池排产计划较6月环比增加5.1%,后续对锂盐价格仍有提振作用。

国泰君安基于本轮供需、库存的分析,认为本轮锂价上涨的高度、节奏、持续性都将超预期,对下半年锂价调高预测到了历史前高18万/吨。

当然市场也存在着另外一种声音,比如海通证券就认为,市场投资情绪火热,但风险亦随之增加,在已经处于高位的热门板块,如新能源、锂电池等可能会面临调整的行业,建议投资者注意控制风险。所以多空博弈的焦点可能也就是预期差的存在。

7月21日上午,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家卫生健康委副主任于学军和国家发改委、教育部、民政部有关负责人介绍《优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。

于学军表示,该《决定》不仅是一个生育政策,也是经济社会发展和保障改善民生的综合性的大政策。

并表示该项《决定》有三个突出特点:一是优化。部署了一揽子支持措施,提出了系列优化组合政策。二是包容。增强生育政策包容性,取消社会抚养费等制约措施。三是保障。对计划生育家庭的保障制度作了充实和完善。该《决定》出台后,今日早盘,优化生育概念股快速拉升,排到涨幅前列。然而从二级市场的角度,市场的预期差是否已经完全消失呢?

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刘煦然  沃德资产管理有限公司 总经理 、投资总监

央视财经频道 、央广经济之声、北京电视台财经频道  特约评论员

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