退一步海阔天空,急跌反弹就在不远的未来!

退一步海阔天空,急跌反弹就在不远的未来!
2021年07月27日 18:37 刘煦然

从7月14日文章《围而不攻为哪般》,到上周四参加北京电视台《天下财经》节目,给出看跌的预判,上周五在央视节目中谈到的市场分化,警惕板块切换带来的变化。而周五晚上参加BRTV(天下财经网络版节目)奉劝大家空仓休息不好吗。真是感觉到最近煦然有点过于的苦口婆心,这两天随着调整的展开煦然悬着的一颗心终于放下了。

今天的走势沪指正式向下击穿了菱形整理形态,如果明天加速急跌,击穿3328后急加速之时就是第一波反弹脚步临近之日,当然还是那句话反弹仅仅是反弹。刀口舔血的事还是留给”艺高人胆大“的朋友吧。

纵观两天市场的凄风苦雨,今天沪指跌2.49%,跌破3400点,创业板指跌4.11%,科创50收跌0.75%,盘中一度大涨4.5%创年内新高,两市下跌个股约3300只,成交额超1.5万亿创年内新高,连续第5个交易日破万亿。午后锂股电持续回落,宁德时代大跌逾8%,赣锋锂业大跌9.8%,亿纬锂能、西藏珠峰、西藏矿业、天际股份等10余只个股跌停或跌超10%。

半导体芯片整体走势偏强,但尾盘受大势影响板块指数持续回落,留下长上影。靶材、PCB、光刻胶、MCU芯片等均有表现,其中PCB概念股近10只个股涨停或涨超10%。盘面上,半导体及元件、5G、CRO概念、光刻胶涨幅居前,钠离子电池、盐湖提锂、光伏建筑一体化等跌幅前列。

尽管市场暴跌,芯片股依然涨势如虹,在昨日V起反击之后,今日更加猛烈上涨,半导体板块、芯片板块大涨。龙头中芯国际4000多亿市值,盘中一度冲击20%涨停。消息面上,中芯国际或将以40nm工艺为华为代工生产OLED驱动芯片。华为自研的OLED屏幕驱动芯片已完成试产,预计今年年底即可正式向供应商完成量产交付,之后即有望应用到华为旗下产品中。由于华为没有晶圆厂,所以此款芯片需要借助代工,该OLED驱动芯片采用40/28nm工艺,最大可能交给中芯国际生产。

此外,PCB概念股涨幅喜人,截止收盘,科翔股份、四会富仕、明阳电路、生益科技、世运电路、沪电股份均涨停,奥士康、中京电子、中英科技、盛宏股份、深南电路等纷纷大涨。

自去年下半年以来,覆铜板上游三大主材铜箔、玻璃布、树脂价格均大幅上涨,并创历史新高,成本端压力推动覆铜板价格自20Q4开始跟进上涨,自21Q1开始需求加速回暖,带动覆铜板价格进一步上涨,龙头公司21Q2季度的4/6月份累计上调报价10%以上,目前不同企业售价在200-240元/平米,接近历史高点位置。

5G板块今日逆势走强,截止收盘,创业板个股科翔股份、四会富仕、明阳电路等涨停,胜宏科技、中际旭创、国民技术等逾10股大涨逾10%,龙头中兴通讯逆势收涨近2%。根据三大运营商披露的信息显示,目前我国已经开通5G基站超97万站。今年是5G大规模建设期,年底我国将开通140万5G基站。在行业应用方面,三大运营商和各行各业深入探索5G应用场景。

与市场一片惨淡对应的是,机构们昨天开始“深夜护盘”。“下跌不会持续,市场随时将企稳。”“成长风格占优的格局将延续,后续有望继续跑赢。”“把握A股结构性投资机会。”“自主可控是中期难以扭转的大势所趋。”“市场整体估值不高,无论是A股还是港股。”分析师们纷纷出来表态。当晚,A50应声大涨,截至晚间00:55,A50期货指数大涨逾1%。

我国宏观杠杆率继续下降:2021年二季度宏观杠杆率下降2.6个百分点,从一季度末的268.0%下降至265.4%;上半年共下降4.7个百分点。二季度M2/GDP下降了2.9个百分点,从一季度末的214.9%降至212.0%。从去杠杆态势上看,宏观杠杆率已经从2020年三季度末的最高点271.2%持续经历三个季度的下降,共下降了5.8个百分点,去杠杆的力度非常大。

7月以来,A股宽幅震荡,赛道股、核心资产股、周期股此起彼伏,多空双方存在巨大的分歧。公募基金半年报披露,二季度加仓6500亿,集中在医药、科技、新能源板块,形成了新抱团。周一A股大幅回调,中报抱团股出现瓦解的现象。

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刘煦然  沃德资产管理有限公司 总经理 、投资总监

央视财经频道 、央广经济之声、北京电视台财经频道  特约评论员

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