今日沪深两市低开后弱势震荡，沪指两次冲击至3486一带遇阻回落，显示上方3500区间有所压制；创业板指则在新高阵前有所畏惧，资金畏高情绪明显。昨日集体大涨反包的赛道股仅剩先头部队继续向上，而大消费则受接连利空情绪影响，资金自救冲高后再次回落。指数整体窄幅横盘震荡，系权重股抗跌导致，个股则较为萎靡。两市约3000家个股下跌，交易额突破1.2万亿元，连续第12个交易日破万亿。
盘面来看，昨日大涨的锂电等高位热门赛道股表现分化，正极、电解液走弱，负极走强，锂矿午后部分资金回流，江特电机触板，7月以来涨幅约220%。军工股全天大涨，航母、大飞机等概念表现强势，中国船舶、航天彩虹等十余股涨停或涨超10%。另外，国产软件、光刻胶、白酒股表现萎靡，地产股有所活跃，新冠检测、疫苗等抗病毒概念股整体回调，午后农业股盘中异动拉升，隆平高科涨停。
昨日新能源板块如火如荼，晚间新华社、科技部针对生长激素、白酒等重磅发文，今日的市场又是看点纷呈：千亿级生长激素龙头股，开盘跌停；茅台等白酒股下跌；成功分离德尔塔变异株的千亿疫苗龙头暴涨14%，新能源板块不再强势，分化下仍有800亿锂电龙头涨停新高……
深圳特区报消息，8月4日记者从位于光明区的深圳康泰生物制品股份有限公司生产基地了解到，该公司针对新冠病毒变异株的疫苗研发项目取得重要进展，已经成功分离出多株德尔塔变异株单克隆毒种，后续将严格按照人用疫苗质量要求进行毒株评价，筛选疫苗用毒种，为生产针对德尔塔变异株的新冠灭活疫苗做好准备。受此消息影响，千亿市值的康泰生物今日大涨超14%。
虽然巨头宁德时代、比亚迪有所回调，但800亿市值的锂电龙头国轩高科还是涨停创新高。国轩高科昨日晚间披露宜春项目近日取得突破进展。8月3日、4日，国轩高科股份有限公司在宜春市分别与宜丰县人民政府、奉新县人民政府正式签约，标志着国轩高科在宜丰、奉新两地投资建设的碳酸锂项目正式启航。
军工股今日更是出现爆发，国防军工板块逆势走强。截至收盘，新研股份、恒宇通信20cm涨停，中国海防、航天彩虹、中国船舶、中航电子涨停，钢研高纳、新光光电、捷强装备涨超10%。据台湾《联合报》、“中央社”等台媒5日报道，美国国防安全合作局（DSCA）4日发布新闻稿称，美国务院批准售台40门M109A6自行火炮（新型155毫米火炮及精准弹药）等项目，金额约7.5亿美元，行政部门已通知国会。报道称，这是自拜登政府上任以来首度宣布对台军售。
基于此，有记者问，8月4日，美国国防部国防合作安全局发布消息称，美国务院已批准向台出售总价7.5亿美元的40套中型自行榴弹炮系统及相关设备。请问中方对此有何评论？
外交部答：台湾是中国领土不可分割的一部分。美国向台湾出售武器，干涉中国内政，损害中国主权和安全利益，违背国际法和国际关系基本准则，更违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，向“台独”分裂势力发出错误信号，严重损害中美关系和台海和平稳定。中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。
中方敦促美方重信守诺，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，立即撤销有关对台军售计划，以免进一步损害中美关系和台海和平稳定。中方将根据形势发展坚决采取正当、必要反制措施。
我国需要有与自身大国实力相匹配的国防力量。近期相关主机厂大额关联交易存款、大额理财、重点型号列装等消息验证了“十四五”航空装备订单的饱满。此次航空工业效益指标增速大幅领先收入增速，盈利能力和创造利润的均衡水平进一步提升，可能表明航空装备已开始放量，规模效应带来公司效益的提升。
有券商机构表示，当前军工板块持续升温，核心因素在于需求饱满、业绩强劲、估值低洼，长期成长确定、相当一批标的2022年PE位于20-40倍之间，未来3-5年年化业绩增速在30-50%甚至更高，2021、2022、2023三年年化业绩增速对应的2022PEG普遍在0.8倍及以下，估值和成长性匹配度极其突出。
展望后市，军工板块仍处于估值加速修复通道当中：伴随着市场对“百年未有之大变局”宏观环境变化的认知趋于深化，以及对“十四五”行业需求落地的持续性信心强化，重点标的将通过业绩逐季兑现和估值修复到位，在“螺旋上升”中或实现“戴维斯双击”，有望逐步打开市值空间。
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刘煦然 沃德资产管理有限公司 总经理 、投资总监
央视财经频道 、央广经济之声、北京电视台财经频道 特约评论员
