最近券商股也算是拼了，在连续20个交易日破万亿的背景下，东吴证券拉升封板，西部证券涨超7%，财富管理券商龙头东方证券涨3.14%。在主线趋势板块8月份走弱后，资金回流低位的金融和周期类板块。券商板块在前期较为滞涨，并在本月初一度回吐了5月份以来的全部涨幅，之后在最近12个交易日反弹超8%。
而且这背后，北向资金也是“拼了”，继昨日净买入62亿元后，北向资金今日早盘再度净买入40.18亿元，虽然下跌，但北向资金今日净买入14.74亿元。具体来看，沪股通渠道净买入额已连续两日显著高于深股通，显示金融与大消费板块正成为外资近期加仓首选。从港交所最新公布的持股数据看，中信证券、招商银行、中国平安等金融龙头昨日均获北向资金加码。中信证券北向资金持股股数从7月末的995万股骤增至昨日收盘的1291万股，半个多月加仓近三成。
那下跌的理由除了反弹进入阻力区以外，还有哪些呢？比如美国证监会主席加里·詹斯勒暂停中概股通过VIE架构上市？詹斯勒还提及了财务审计问题，表示如果中国运营公司的审计师未来三年内无法（向PCAOB）公开账簿记录，那么无论是开曼群岛或是中国本土的公司都不能在美国上市。
今日早盘指数集体走弱，个股呈现普跌态势，两市近2900只个股下跌，涨幅超9%个股不足50只，创近期新低。抽水储能、钴、盐湖提锂等板块涨幅前列，半导体、MINLED、白酒、氟化工等板块跌幅居前。
抽水储能成为今日表现最靓丽的板块，浙富控股、中国电建、粤水电涨停，泰福泵业、大元泵业等冲高。消息面，近日国家能源局综合司印发关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》征求意见稿，规划目标超预期。根据此前征求意见稿指出十四五期间新增装机2000万千瓦左右，本次政策明确出十四五期间新增装机1.8亿千瓦，是此前的9倍。
由于抽水蓄能是目前是当前最成熟、成本最低、装机最多的主流储能技术，占2021年一季度中国投运储能的93%，因此抽水蓄能可以显著提高新能源的利用率。从今日市场表现看，市场主要从两个层面进行了挖掘，1）已经拥有抽水蓄能电站的发电企业；2）建设抽水蓄能的相关公司。
总体来看意见稿明确了发展目标，其中“十四五”期间开工抽水蓄能总装机180GW，2025年投产总规模62GW；“十五五”期间开工80GW，2030年投产总规模200GW；“十六五”期间开工40GW，2035年投产总规模300GW。初步测算新增投资规模约1.8万亿元，其中“十四五”、“十五五”、“十六五”期间分别约为9000亿元、6000亿元、3000亿元。
早盘机场航运板块涨幅居前，截至收盘，吉祥航空、春秋航空、华夏航空领涨。行业数据显示：7月整体航班量同环比均提升，下旬起受疫情和天气因素影响，较此前有所下滑。同比2021年以来，春秋航空同比增长28.5%，较19年增长9.4%；吉祥航空同比增长41.4%，较19年下降5.5%；三大航航班量同比增长41.7%，较19年下降16.1%。
受疫情影响，许多留学生被迫留在国内，随着美国等国外学校开学在即，自8月1日起，美国也放开限制，8月中下旬，恰好是赴美开学的旺季。目前最繁忙的机场除了阿富汗喀布尔国际机场，可能就是上海的浦东国际机场了，有的航班等待值机和送行的队伍长达千米。从上午九点排队，下午一点左右才拿到登机牌。进入8月，票价也是从几千元涨到2~3万元，商务舱7~10万元。
根据国际航协的最新报告，以2020年1月为基准，目前国际航空旅行需求仍下降89%，预计2021年下半年，国际市场需求可能仅恢复至2019年的34%，但各国国内市场有望恢复至96%。
昨日（8月16日）国家统计局发布了7月份宏观经济数据，工业、消费、投资等经济指标出现回落。出口放缓，消费承压，叠加房地产调控加码，下半年我国经济下行压力加大。
生产端来看，工业经济延续恢复态势，但受疫情、汛情等不利因素冲击，7月份工业生产增速有所回落。7月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.4%，比6月份回落1.9个百分点，高于2019年、2020年同期增速；两年平均增长5.6%；环比增长0.30%。
需求端来看，7月社会消费品零售总额34925亿元，同比增长8.5%，比6月份回落3.6个百分点。国内疫情再度爆发直接打击了旅游、餐饮等需要近距离接触的行业，而暑期又属于旺季消费期，对旅游、餐饮、交运、娱乐等行业产生较大负面影响。
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刘煦然 沃德资产管理有限公司 总经理 、投资总监
央视财经频道 、央广经济之声、北京电视台财经频道 特约评论员
