巨丰访谈:12月哪些板块有望涨幅居前?

巨丰访谈:12月哪些板块有望涨幅居前?
2023年12月02日 12:38 巨丰投顾

本周沪指在3000点上方反复震荡,12月首个交易日市场出现反弹。12月哪些板块有望涨幅居前?百亿险资将如何抄底?北交所还会有行情吗?针对投资者关心的众多市场问题,巨丰财经对巨丰投顾进行了采访。

1、本周沪指在3000点上方反复震荡,深证成指和创业板指跌跌不休,12月首个交易日市场出现反弹。如何看待12月接下来的行情?从历史规律来看,哪些板块有望涨幅居前?

巨丰首席投顾张翠霞:11月顺利收官,12月开局给出探底回升抵抗阳线或十字星线,为有利多头展开新一轮上攻驱动浪的积极信号。从沪指三浪杀跌末端给出略有放量十字星线,深成指和创业板指收出四连阴杀跌K线、科创50指数收出八连阴杀跌K线的运行,预期12月将演绎“变盘向上”的多头攻击,并运行起码两周以上的五浪上攻结构。有鉴于此,建议投资者继续锁定核心收益的“科技创新”成长主线,积极布局半导体设备和材料、光刻胶、芯片、算力、数据中心、液冷服务器、无人驾驶、汽车电子、充电桩等板块,并提前关注“假日效应”下的旅游、酒店餐饮、黄金、食品饮料等板块投资机会。

2、“北证牛”狂飙行情一月有余,在监管出手后迎来调整。北交所后续行情将如何演绎?投资者该如何防范风险?

巨丰投顾郭一鸣:最近北证50指数确实涨疯了,这种暴涨实际上也是不正常的。监管此次出手,可谓及时,如果短期不制止,任由其发展,那么是不利于市场整体的稳定的。而从资本市场发展的角度,规范高质量发展才是市场稳定的必要条件,此次加强监管就是为保护投资者合法权益、维护市场平稳健康发展而出手的。另外,这里需要清楚的是,监管层加强监管并非是为了打压北交所,恰恰相反,这里应该是为了避免短期资金的炒作,维护市场秩序的同时,防止股价严重脱离实际而审时度势做出的正确的措施选择。

此轮北交所行情的发酵,应该说是有基本的催化的。一方面,是政策的积极提振。9月1日证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》(即“深改19条”),此后,开户数飙升。数据显示,截至11月10日,开通北交所权限个人账户数为619.8375万户,近两周新增开通权限个人账户数为13.7116万户。开户数的提升,参与者数量的猛增,是北交所行情的基础;另一方面,北交所准备启用920代码号段。新的代码号段,能在一定程度提高北交所标的的辨识度,对板块带来一定的积极提振;此外,北交所标的纳入中证指数。纳入中证指数,引导被动投资资金以及其他长线资金流入北交所股票。

当然,此前北交所整体估值较低、标的优质等或许也是行情整体发酵的重要原因。因此,中期看,北交所行情仍有延续的可能。不过,投资者需要留意的是,短期内北证50的累计涨幅超过35%,期间多只北交所个股连续30CM涨停,市场成交额也是迭创新高,市场估值阶段修复,叠加监管加强,要留意可能的回落的风险。

3、11月以来险资入市的消息不断,近日中国人寿、新华保险合计出资500亿规模保险系私募,这释放出怎样的信号?从险资投资方向角度,它们未来可能会如何抄底?

巨丰投顾丁臻宇:中国人寿与新华保险合计出资500亿元入市,试点基金期限为10+N年,基金初次备案期限为10年,在10年期届满后,可以通过变更备案方式进行延期。大险资的权益投资最优先考虑的是二级市场赚钱效应,此时入市,无疑释放A股市场的底部信号。消息公布后,A股险资重仓板块、中字头板块、金融板块均有所表现,后市可以继续跟踪三季度险资加仓且目前股价明显处于底部的个股。

4、煤炭板块出现多周上涨,本周依然涨幅居前。煤炭板块投资逻辑是什么?接下来还会不会继续火爆?

巨丰投顾朱华雷:供给紧张,需求增长,价格上涨。近期煤炭需求逐步增加,库存压力减少,而动力煤价继续震荡反弹。供给方面,产地多数煤矿保持正常生产,煤炭供应较为稳定。个别煤矿因为完成本月生产计划,已经停产检修。总体看安检等事件对动力煤市场供给冲击有限。需求方面,随着天气转冷,全国大部分地区气温持续走低,居民用电、供暖需求逐渐增加,库存消化有所提速。库存方面,主要省市电厂库存维持在高位运行。北方港口库存小幅去化,但当前水平仍处于历史同期高位。

焦煤同样面临供应偏紧现象,因近期煤矿事故较多,安全形势严峻,停产煤矿不断增加,短期将对现货供给产生较大影响。短期内山西地区受之前安全事故影响,未来一段时间内安全检查将呈现高压态势,炼焦煤矿开采条件复杂,安全事故高发,将成为安全检查的重点,预计炼焦煤的供应将受到一定程度影响。需求方面,焦企当前成本压力较大,现已提出第二轮涨价,叠加下游钢厂需求不减,铁水产量虽有小幅下滑,但仍处高位状态,焦炭出货顺畅,库存水平维持低位。库存方面,冬季原料补库预期支撑焦煤需求,虽然近期终端钢厂焦煤逐步累库,但是整体流通环节的库存依旧偏低,处在历史较低位置水平。

随着季节性因素影响,市场对动力煤需求逐步增加,将进一步支撑煤炭价格持续高位震荡。这将对煤炭企业行业的盈利能力起到提振,同时也将将行业的估值进一步修复,未来煤炭板块仍存在结构性修复机会。

5、美联储12月份加息的可能性大不大?美联储何时会降息?

巨丰投顾赵玲:11月14日,美国劳工部公布的数据显示,10月美国消费者价格指数(CPI)同比上涨3.2%,较9月的3.7%增速放缓。通胀下行之下,美联储加息进入尾声。据CME“美联储观察”,美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为95.3%,加息25个基点的概率为4.7%。到明年2月维持利率不变的概率为89.4%,到明年3月累计降息25个基点的概率为21.5%,维持利率不变的概率为70.4%。

德意志银行11月27日预测,美国联邦储备委员会2024年将降息175个基点,意味到明年年底,联邦基金利率目标区间将回落至3.5%至3.75%之间。其预测,美联储将在2024年6月召开货币政策会议时启动降息,幅度为50个基点,然后在明年剩余时间再降息125个基点。除德意志银行外,其他国际金融机构同样对美联储降息时间点作出预测。瑞银集团和摩根士丹利等金融机构预计,随着通胀逐步降温且经济增长停滞,美联储将在2024年大幅降息。高盛集团则认为,美联储虽将开始降息,但降息幅度较小。

快问快答

1、本周汽车板块经历了大涨大跌,对于12月的汽车板块,应如何进行交易操作呢?

巨丰首席投顾张翠霞:乘联会最新数据显示,2023年1-10月中国汽车实现出口424万台,出口增速58%;10月,中国汽车实现出口52.6万台,出口增速47%,展现出超预期的强增长态势。结合前8月我国海外出口量占国内产量比例为16%,仍有较大的增长空间,以及华为与系列车企建立战略合作关系等利好,预期新能源汽车的全球化、智能化战略,将有利核心产业链的电池、正负极材料、MCU芯片、充电桩、激光雷达(毫米波雷达)、汽车电子、无人驾驶、零部件等细分领域,继续演绎中期向好上升趋势,建议投资者积极把握上下游产业链中的“三低两高”龙头标的,左侧逢低买入做多操作,应是只输时间不输钱。

2、最近餐饮和旅游板块再度走强,餐饮旅游股爆发的逻辑是什么?

巨丰首席投顾张翠霞:文旅部最新披露的数据显示,今年前三季度,国内旅游总人次36.74亿,比上年同期增加15.80亿,同比增长75.5%;前三季度,居民国内出游总花费3.69万亿元,比上年同期增加1.97万亿元,增长114.4%;餐饮市场方面,前三季度全国餐饮收入37105亿元,同比上升18.7%;限额以上单位餐饮收入9702亿元,同比上升18.9%,明确餐饮旅游行业景气上行的复苏态势,才是相关阶段性超跌品种重回强势结构的关键。但,基于该板块过去有过多轮反复活跃,维持本轮行情启动应是部分机构资金超前把握“元旦和春节”假日的博弈。

3、中端手机厮杀白热化,小米启动“2万亿宏图计划”,哪些国产供应链有望走强?

巨丰投顾郭一鸣:11月22日,Redmi牵头、携手国产供应链核心伙伴官宣,正式启动“2万亿新宏图计划”全球合作新框架,未来十年在全球市场共创共享2万亿综合产值,并提出了中国科技产业链发展的四条共识。Redmi公布了领益智造等中国产业链伙伴清单,目前跟小米合作的国产供应链合作伙伴约有300家,其中包括瑞声科技、舜宇光学、天马微电子、上海韦尔半导体、比亚迪电子、TCL华星、欣旺达能源等,投资者可以关注其中的活跃品种。

4、2023年华为产业链不断爆发,2024年该如何掘金?

巨丰投顾朱华雷:华为产业链爆发,主要源于华为手机端与汽车端的共同发力。手机端,华为发布新品mate60,其搭载华为自己研发的芯片,突破美国对于先进芯片制造工艺的封锁;汽车端,华为联合赛力斯、长安汽车、江淮汽车等汽车厂商使用其汽车智能领域的核心技术为汽车智能化赋能,并有望借助其智能化开放平台加速华为汽车智能化技术商业化落地。华为产业链将充分受益于其手机端和汽车端的加速落地应用,华为手机产业链重点关注华为手机的核心供应商企业,华为智能汽车产业链可重点跟踪与其合作车企的销量数据,另外,具有合作新动向的车企可重点关注。

5、创新药板块出现短期调整,是时候抄底一波了吗?

巨丰投顾赵玲:创新药短期调整或是低吸的机会:一方面,创新药出海提速,夯实国际化基础。自2023年以来,三款国产创新药已经获得了美国的批准上市,出海交易同样层出不穷,国产创新药出海潜力持续验证;另一方面,目前医药板块整体估值低位,政策的利好趋势也整体未变;此外,今冬以来全国进入流感等高发季,相关药物产业链引发关注,包括疫苗以及流感药等。

6、近期多家国有大行密集召开房企座谈会,表态将支持房企合理融资诉求,对房地产板块有哪些影响?

巨丰投顾丁臻宇:11月17日,中国人民银行、金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会,明确要求一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。同时,加大保交楼金融支持,推动行业并购重组。要积极服务保障性住房等“三大工程”建设,加快房地产金融供给侧改革,推动构建房地产发展新模式。这对防范和化解房企风险,解决和缓解房地产企业资金压力,确保房企稳健经营,促进房地产行业健康发展具有积极意义。同时,对房地产板块的修复具有刺激和提振作用。

执笔投顾:

张翠霞 执业证书:A0680620080009

郭一鸣 执业证书:A0680612120002

丁臻宇 执业证书:A0680613040001

朱华雷 执业证书:A0680613030001

赵  玲 执业证书:A0680615040001

来源:巨丰投顾、好股票应用

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