市场走弱反复震荡 行业板块再现分化

市场走弱反复震荡 行业板块再现分化
2023年12月11日 11:49 巨丰投顾

作者|朱华雷,编辑|wjx

来源:巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场继续呈现震荡调整,盘中两市行业再现大幅分化。通用机械、传媒娱乐、煤炭、日用化工、电器仪表、汽车类、IT设备、广告包装、元器件、工业机械、供气供热、元器件、农林牧渔、纺织服饰、航空、造纸、航空等行业呈现活跃,酿酒、石油、有色、钢铁、保险、房地产、酒店餐饮、船舶、电气设备、食品饮料、电力、多元金融、建筑等行业呈现走弱;题材板块方面,多模态AI、混合现实、减速器、华为汽车、消费电子、汽车热管理、苹果概念、英伟达概念、机器视觉、虚拟现实、一体压铸、元宇宙概念、工业母机、小米概念、无线耳机等题材呈现轮动,锂矿、稀缺资源、钴金属、水产品、盐湖提锂、一带一路、黄金概念、镍金属、预制菜、央企改革、BC电池、固态电池、航运、HJT电池等题材呈现走弱。

热点板块

传媒板块盘中异动,龙版传媒、文投控股涨停,中文在线、皖新传媒、华闻集团、山东出版、上海电影、国脉文化、新经典、幸福蓝海等个股呈现盘中拉升走强。

零售、免税概念股震荡反弹,南宁百货涨停,中百集团涨超6%,友阿股份、丽尚国潮、红旗连锁、东百集团等跟涨。消息面上,海口海关近日公布数据显示,今年前11月,海口海关共监管离岛免税购物金额407亿元,同比增长26.1%。

煤炭板块呈现局部拉升,山煤国际、开滦股份、潞安华能、晋控煤业、平煤股份、山西焦化、华阳股份、恒源煤电、新集能源等个股呈现盘中拉升。

多模态概念持续活跃,苏州科达3连板,宣亚国际大涨超10%,引力传媒、力盛体育、因赛集团等跟涨。消息面上,Google Al大模型Gemini近日强势发布。作为Google迄今为止规模最大、能力最强的AI多模态模型,Gemini将对整个广告营销行业带来巨大的变化。

纺织服饰板块逆势活跃,浔兴股份、泰慕士涨停,洪兴股份、龙头股份、安奈儿等跟涨。消息面上,根据海关总署12月7日发布的最新数据,今年1~11月,全国纺织品服装出口2685.6亿美元,同比下降8.9%(以人民币计同比减少3.5%),降幅连续4个月收窄,行业出口整体保持企稳回暖趋势,展现出较强发展韧性。

传媒股逆势活跃,文投控股4连板,龙韵股份、北巴传媒涨停,引力传媒、龙版传媒、中文在线、读者传媒等跟涨。中信建投研报表示,影视IP生命力持久、内容深入人心,随着AI等新技术、小游戏/互动剧等新的内容形态发展,IP价值有望迎来重估。此外,以Pika为代表的AI视频技术迎来拐点,影视剧制作的周期、成本进一步降低。

苹果MR概念走强,亿道信息涨停,五方光电、深科达、清越科技、格林精密等跟涨。消息面上,苹果公司在今年12月份将正式量产第一代MR产品Vision Pro,首批备货40万台左右,预计将在明年年初正式发售。

鸿蒙概念股早盘走强,九联科技拉升涨近10%,软通动力、芯海科技、润和软件、常山北明、传智教育等纷纷冲高。消息面上,余承东在华为花粉年会上预告,华为明年将会推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品,“那将会是整个中国终端类操作系统里真正的王者”。

核能概念盘中活跃,宝色股份大涨超10%,景业智能大涨6%,江苏神通、大西洋、海陆重工、科新机电等跟涨。消息面上,近日,在2023年中国国际海事技术学术会和展览会上,中国船舶集团有限公司旗下江南造船(集团)有限责任公司发布了全球首型、世界最大24000TEU级核动力集装箱船船型。江南造船利用核能这一清洁能源,采用国际上先进的第四代堆型熔盐反应堆解决方案,提出了超大型核能集装箱船船型设计,以在该型船运营周期内真正实现“零排放”。

政策消息

DSCC:三季度折叠机出货量达到700万台环比增长215%、超出预期

DSCC报告指出,今年第三季折叠机和折叠面板都改写出货量纪录,因为三星发布了Z Fold 5 和Z Flip 5,加上中国品牌大量推出折叠机,使得相关材料供不应求。第三季折叠机出货量环比增长215%,同比增长16%,达到700万台,比预期高出1%。DSCC预计,全年折叠手机出货量将达1580万台,增幅达到3%。

国家统计局:全国粮食总产量69541万吨同比增长1.3%

国家统计局数据显示,2023年全国粮食总产量69541万吨(13908亿斤),比2022年增加888万吨(178亿斤),增长1.3%。其中谷物产量64143万吨(12829亿斤),比2022年增加819万吨(164亿斤),增长1.3%。

巨丰观点

总体来看,市场延续近期震荡调整格局,两市行业再现分化和局部轮动。通用机械、传媒娱乐、煤炭、日用化工、电器仪表、汽车类、IT设备、广告包装、元器件、工业机械、供气供热、元器件、农林牧渔、纺织服饰、航空、造纸、航空等行业呈现活跃,酿酒、石油、有色、钢铁、保险、房地产、酒店餐饮、船舶、电气设备、食品饮料、电力、多元金融、建筑等行业呈现走弱。

近期市场持续回落,两市股指逼近前期低点。两市行业的大幅分化和调整引发市场情绪面谨慎,盘中热点的轮动以及此消彼长凸显当前市场弱势格局。目前来看,市场已迈入前期底部区域,后期阶段性筑底概率较大。当前市场受情绪面影响较大,外围市场波动以及场内资金分歧加大盘中波动,不过,市场整体调整空间有限,盘中市场的探底回升凸显低位托底资金的护盘。而近期中央政治局会议召开,月末经济工作会议也将举行,这些事件将对短期市场形成政策性提振。从政治局召开的会议内容来看,明年将继续坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,强化宏观政策逆周期和跨周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。将继续扩大国内需求,促进消费和投资相互促进的良性循环。政策端的持续发力,将继续促进中国经济的恢复和复苏,随着经济内生动力不断增强,经济基本面也将持续改善,这对市场的修复将形成有力的基本面支撑。短期来看,市场下探和筑底将呈现出反复和持续,市场结构性行情将持续,因此,在投资策略上,建议投资者中长期关注市场的结构性机会,积极关注经济复苏预期下的基建和消费,关注大盘蓝筹板块以及高成长板块的市场机会,行业板块上,建议继续关注新能源汽车、消费电子、房地产、芯片、食品饮料、软件、通信设备等行业机会。

作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001

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