作者|丁臻宇，编辑|王瑾熙
来源：巨丰投顾、好股票应用
巨丰今日策略
巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场脱离底部并进入牛市阶段，但连续上行后，短线面临高位兑现的压力。外围方面，美股宽幅震荡，三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.17%，纳指跌0.97%，大型科技股普跌，芯片股集体下挫，光通信概念大跌。国内方面，工信部和国资委联合印发通知，启动2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动；我国电力需求提前进入爆发期，多地用电负荷接连刷新历史纪录。短期科技股分歧加大，注意控制仓位。中线建议持续关注人工智能、军工、半导体、机器人等景气度向好的板块。
美股
美东时间周二，美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.17%报50872.11点，标普500指数跌0.26%报7386.65点，纳指跌0.97%报25678.82点。家得宝、宣伟涨超3%，领涨道指。科技股方面，苹果跌超3%，特斯拉跌3%。纳斯达克中国金龙指数跌0.39%，大全新能源跌超7%，晶科能源跌近7%。芯片股在经历一日反弹后失去上涨势头。
A股
周二，A股三大指数集体走强，沪指收复4000点关口。截止收盘，沪指涨1.28%，收报4010.03点；深证成指涨3.02%，收报15268.71点；创业板指涨3.93%，收报3961.75点。沪深京三市成交额26669亿，较前一日缩量1567亿。
港股
周二，港股三大指数表现不一。截至收盘，恒生指数跌0.37%，报收24565.90点；科技指数涨0.29%，报收4769.61点；国企指数跌0.20%，报收8324.59点。
热点
1、通信迎重磅利好！或带动上下游总产出达7万亿
重要程度：★★★★
据央视财经报道，新一代通信网，正带动着网络设备、智能终端、核心芯片等产业链升级，根据测算，未来五年，新一代通信网预计将带动上下游总产出约7万亿元，拉动GDP增长约1.5个百分点。
点评：
东莞证券研报指出，AI发展正持续拉动通信基础设施需求，全球电信批发市场受益明显，设备市场预期保持温和增长，华为等头部厂商在海外市场份额有所提升。运营商资本开支趋于谨慎，政策层面积极推动IPv6规模部署及国产算力产业链建设。展望后市，通信行业处于技术迭代与政策红利叠加期，建议关注“技术商用+政策催化+业绩确定性”三大主线下的企业机遇。相关公司：信科移动、盛路通信等。
2、特朗普称美伊谈判进入“最后关头”
美国总统特朗普9日说，美国与伊朗的谈判已进入“最后关头”，将在“两到三天内”达成协议。特朗普9日在纽约肯尼迪国际机场接受记者采访时说，以色列和伊朗此前“来回交锋”，如今“同意停火”，“我们正处在最后关头，将达成一份非常、非常棒的协议”。当被问及谈判还需耗时多久，特朗普回答：“两到三天。”当地时间7日晚至8日，伊朗与以色列爆发自4月上旬美以伊宣布停火以来最大规模交火。8日晚些时候，伊朗与以色列先后宣布停止对对方的袭击。
宏观
1、具身智能博览会将至！政策密集出台
7月2日至4日，2026上海国际具身智能产业博览会将于上海举办。中信建投近期研报中指出，物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，未来将有数十亿个自主系统和机器人系统在物理世界中运行。此外，Optimus量产渐行渐近，近期对供应链量产量纲指引逐步清晰，其放量节奏逐步得以验证，后续V3产品发布、量产推进仍值得密切关注。
点评：
中泰证券发布研报称，人形机器人与具身智能实景实训专项行动开展，形成百个以上高价值应用场景。打造一批场景适配性强、性能指标领先的具身智能基础模型和运动控制算法，持续提升“大小脑”模型算法抗扰和自适应水平，强化复杂或异常工况下的泛化与容错能力。物理AI数据值得重视，建议核心关注仿真平台进展。随着部署量提升、数据持续回流，该行认为物理AI有望进入“数据增长—模型迭代—能力提升—场景扩张”的飞轮。相关公司：汇川技术、奥比中光等。
2、美方将阿里巴巴、比亚迪等列入“涉军”清单，外交部回应
外交部发言人林剑主持例行记者会。记者提问，美方将几家中国企业，包括阿里巴巴、比亚迪等列入所谓“涉军”企业清单，请问中方对此有何评论？林剑表示，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念，划设各类名目的歧视性清单，无理打压中国企业。我们敦促美方纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压行径。此外，盘中阿里巴巴、百度、药明康德、蔚来等公司纷纷作出回应。晚间，比亚迪股份公告，根据该通知，美国国防部已将本公司列入中国军工企业名单。由于本集团既不是中国军工企业，也不是中国国防工业的军民融合企业，本公司认为将本公司列入该名单并无正当理由。被列入中国军工企业名单不会影响本集团正常开展业务。
3、港交所优化指定股指期货交易规则扩大T+1时段涨跌幅至±6%
港交所通告，将进一步优化指定股票指数期货合约于收市后交易（T+1）时段的价格限制，由现时的±5%扩大至±6%。合约包括恒生指数期货、恒生指数股息累计指数期货、恒生中国企业指数期货、恒生中国企业指数股息累计指数期货、恒生科技指数期货、小型恒生指数期货、小型恒生中国企业指数期货，不包括恒生生物科技指数期货。为确保交易所参与者就T与T+1时段之间休市时间缩短，以及该等合约价格限制放宽已准备就绪，香港交易所将于2026年6月20日(星期六)举行实习环节，以测试交易所参与者之营运准备情况。
4、亚洲行变荐股秀？黄仁勋喊话投资者买入高通一度大涨
作为AI界最火的明星，英伟达CEO黄仁勋的市场影响力不言而喻。而他近期的亚洲之行似乎演变成了一场移动的荐股秀。黄仁勋日前在一次公开发言中盛赞高通在移动设备领域的表现，并建议投资者买入高通股票。受其言论影响，高通股价在周二美股交易时段一度上涨逾3%。
5、时隔16周，宽基ETF重新净流入！意味着什么？
沪指的4000点失而复得之际，资金再次开始净流入宽基ETF。数据显示，6月8日非货ETF合计净流入293.69亿元，其中，股票型ETF净流入291.71亿元，又以宽基ETF为净流入主力（净流入202.31亿元）。9只ETF净流入额超过10亿元，多数为宽基ETF，南方中证1000ETF以28.3亿元的净流入额居首，华泰柏瑞沪深300ETF净流入27.46亿元。事实上，宽基ETF今年以来已经净流出许久。以周度来看，在昨天净流出之前，宽基ETF已经连续16周出现净赎回的情况，规模缩水超过五成，最新规模已经回落至1.06万亿元。分析认为，虽然单日的资金流向，并不能代表资金已经完全转向，但宽基ETF从净赎回幅度逐渐收窄，再到出现净申购，也是值得持续观察的角度。
6、我国在全球LNG船市场占有率突破30% 国产LNG船订单排到2030年后
世界最大的27.1万立方米超大型LNG运输船今天在中船集团沪东中华造船正式开工建造。目前，我国在全球LNG船市场占有率突破30%，沪东中华造船手握近60艘LNG船待建订单，按舱容统计订单总量位列全球首位，生产排期已至2030年之后。
产业
1、朱雀二号改进型遥六运载火箭发射成功
重要程度：★★★
中国日报6月9日电 2026年6月9日16时23分，朱雀二号改进型遥六运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的千帆DTC01星和中国移动02星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。
点评：
中信建投研报表示，低轨资源稀缺且先到先得，全球卫星组网竞赛白热化。SpaceX（SPCX）规划超百万颗卫星，中国星网/千帆/鸿擎合计规划近4万颗，ITU时限约束下各方加速抢占频轨资源。可回收火箭是产业提速核心催化：国内多款火箭密集冲刺复用试验，SpaceX（SPCX） V3星舰发射成本有望大幅下降。太阳翼是产业链确定性最强的通胀环节，单星功率提升驱动面积增长。砷化镓为目前主流方案，但由于镓、锗相对稀缺且受出口管制，供需关系紧张将推动价格高涨，将采用P型HJT晶硅/钙钛矿路线作为补充，目前北美Space X采用晶硅方案已显现经济性，硅材料充裕且不受专利限制，更适合海外大规模生产。相关公司：航天电子、海格通信。
2、AI智能体市场或迎爆发式增长 开发AI智能体的人才被企业争抢
据央视财经报道，随着AI在软件开发全流程的渗透，软件行业的盈利模式也在发生变化。记者在走访中了解到，企业端对AI智能体的需求从“锦上添花”走向“刚需驱动”，AI智能体业务正在为软件企业打开新的增长空间。数据显示，从市场规模看，中国企业级AI智能体市场2025年已达212亿元，预计2026年将增至449亿元，2029年有望突破3320亿元，年复合增长率高达107%。与此同时，AI也在改变软件行业的人才格局，具备AI智能体开发能力的人才正成为企业争抢的对象。
3、Wolfspeed推出低导通电阻碳化硅MOSFET
Wolfspeed公司6月9日宣布推出第五代（Gen 5）碳化硅（SiC）MOSFET技术。据该公司介绍，与目前市售的竞品1200-V解决方案相对比，其最高可降低27%的比导通电阻RSP，显著改善了系统级导通损耗。目前，QEM50120-025D10和QEM50075-025D10的样品通过Wolfspeed的直接销售代表向特定客户提供。随着市场需求和客户要求最终确定，预计从2026年至2027年初将陆续推出更多750V至1200V的新产品。
4、AI智能体市场或迎爆发式增长 开发AI智能体的人被企业争抢
今年以来，随着AI深度渗透软件开发全流程，AI正在重构软件行业生产流程与竞争规则，软件行业也正经历一场深刻变革。记者在重庆一家软件开发企业的研发中心，见到了一个由三个AI智能体组成的“AI超级团队”。产品经理、项目经理、技术经理——三个AI智能体各司其职，电脑屏幕交替闪烁，信息在三者之间流转、校验。工程师坐在中间，不再是逐行敲代码的程序员，而是一名调度三个AI智能体的“监工”。AI带来的不只是个人效率的提升，更是企业能力的跃升。特别是对于中小企业来说，AI在降低软件开发试错成本和启动成本的同时，也在打破过去由人力规模筑起的行业壁垒。
A股交易提示
利空提示
京东方A(000725)：控股子公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并撤回申请文件
南新制药(688189)：2023年年报虚增利润总额1195.22万元 6月11日起股票简称变更为“ST南新”
个股关注
中天科技(600522)
公司是国内光电缆品种最齐全的专业企业、国家级重点高新技术企业，主营光纤通信和电力传输。公司在国内率先建成海底光缆完整生产线，拥有海底光缆制造的核心技术，公司旗下子公司是我国第一家拥有完全自主知识产权的海底光缆厂商。公司控股子公司中天科技光纤有限公司是一家专业从事光纤生产的高科技制造商，处于国内同行前列并进入世界前十名，已成为中国移动、中国网通、中国电信省公司等集中采购主流供应商。
同宇新材(301630)
公司通过服务覆铜板行业客户,将产品最终推广应用于计算机、消费电子、汽车电子、通讯等领域。公司是中国电子材料行业协会理事单位、覆铜板材料分会理事单位。公司的无卤高CTI环氧树脂、高性能电子电路基板用特种树脂、苯并恶嗪树脂被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品。
知识分享
什么是反弹和反转？
在投资中，反转是指大趋势的改变，例如：下跌趋势转为上涨趋势或上涨趋转变为下跌趋势；反弹是说小阶段的变化。
对于反转，比如市场（或个股）经过长时间、大份额的下跌之后，已经没有什么下跌空间了，这时股票需要回归自身的价值，那么就会出现反转行情。一般来说，反转趋势确立之后会有一段比较长时间、大份额的上涨，所以说反转是大趋势。
对于反弹，比如，市场（或个股）在较短的时间内迅速下跌了比较大的份额，市场需要做出一定的调整，于是就会出现反弹。一般来说，反弹是下跌过程中的修正，所以，不太具备持续性，甚至可能出现反弹只持续一天或半天的情况。
重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。
作者：丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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