作者|丁臻宇，编辑|王瑾熙
来源：巨丰投顾、好股票应用
巨丰今日策略
巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场脱离底部进入牛市阶段，但连续上行后，短线面临高位兑现压力。外围层面，隔夜美股三大指数涨跌不一，道指微涨，纳指跌超1%，半导体、存储板块下挫，费城半导体指数跌超3%，国际油价涨超3%。国内方面，节后猪肉价格小幅反弹；央行多工具呵护流动性，10月资金面有望保持平稳。短期密切关注A股量能，若持续低于2万亿，震荡磨底仍是主基调。中线建议持续关注人工智能、商业航天、半导体、创新药等景气度向好的板块。
美股
美东时间周四，美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.1%报51231.64点，标普500指数跌0.47%报7765.36点，纳指跌1.25%报27193.34点。 费城半导体指数收跌3.39%，英特尔跌超5%，闪迪、美光科技、SK海力士跌超4%。科技股方面，英伟达跌近3%，亚马逊跌超2%。SpaceX跌超4%。纳斯达克中国金龙指数跌0.62%，文远知行跌超9%，金山云跌逾5%。
A股
周四，A股遭遇10月开门黑，三大指数集体走弱。截止收盘，沪指跌0.79%，收报3811.90点；深证成指跌2.07%，收报12620.90点；创业板指跌3.15%，收报3036.66点。沪深京三市成交额1.69万亿，较上一交易日放量逾2400亿。
港股
周四，港股三大指数震荡走低。截至收盘，恒生指数跌1.43%，报23785.79点；科技指数跌2.89%，报4073.38点；国企指数跌0.89%，报8010.58点。
热点
1、中东又传利空，欧美市场全线跳水！油价大涨5%
重要程度：★★★★
10月8日，海外市场全线跳水，欧洲股市、美股指数期货集体下跌。截至18:44发稿，国际油价持续走高，WTI原油期货价格涨5.09%，报92.771美元/桶；布伦特原油期货价格涨5.20%，报105.407美元/桶。美股三大指数集体走低，截至21:59发稿，道指跌0.03%，纳指跌0.63%，标普500指数跌0.28%。费城半导体指数跌超2%，ARM跌超4%，英特尔跌超3%消息面上，美伊局势来了一个利空消息。美国总统特朗普周三表示，他不再希望与伊朗达成协议。此前有报道称，美军正为可能对伊朗发动的军事打击做准备，行动很可能在美国中期选举前展开。但据新华社援引伊朗塔斯尼姆通讯社8日报道，伊朗外交部长阿拉格齐当日接受采访时说，伊朗与美方的谈判仍在继续。伊朗仍在评估美对“七日内重开霍尔木兹海峡”提议的回应，将在几天内作出回复。
点评：
中信建投研报指出，2026年油服工程行业呈现结构性景气，全球油气上游资本开支加速向深水、超深水等高价值区块集聚，热点区域集中在南美、亚太及非洲，预计未来5年全球上游勘探开发支出将以5.5%的复合增长率增长。相关公司：中国海油，中曼石油等。
2、央行：人民币汇率不预设目标，重点防范短期破坏性超调
10月8日，央行发布《中国人民银行关于人民币汇率的政策立场》，其中包括，坚持让市场在汇率形成中发挥决定性作用，中国人民银行不预设汇率目标水平，不干预汇率长期趋势，保持汇率弹性和双向浮动；中国贸易发展根源于产业国际竞争力的提升，中国没有必要，也无意通过汇率贬值获取贸易竞争优势，从不搞竞争性货币贬值。央行还提出，全球经济失衡与全球分工格局演进、国际货币体系固有矛盾、部分国家长期高财政赤字高消费等密切相关，需要各方共同推动解决。将本国产业竞争力下降、财经约束弱化和复杂结构性问题简单归因他国汇率，是对自身调整责任的推诿和回避。
宏观
1、航运巨头上调燃油附加费
航运巨头马士基表示，由于中东持续冲突导致燃油成本上涨，将对所有出口提货和进口派送业务提高紧急燃油附加费（EFS），将紧急燃油附加费（EFS）上调至20%，2026年10月12日起生效。
点评：
中信证券研报认为，三季度，周期范式重塑有望驱动油运、集运释放利润弹性，油运方面，继续关注受益原油轮国庆后即期价格新一轮冲高的标的。集运方面，船东利润涨幅有望成为估值端再次催化的关键变量，建议关注布局红海叙事重估和稳健现金流锁定高分红的公司。相关公司：中远海能、宁波海运等。
2、中美人工智能对话机制首次会议将何时举行？外交部回应
10月8日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。彭博社记者提问，中美双方同意成立中美人工智能对话机制后，首次会议将在什么时候举行？两国的高级别官员是否会参加？毛宁表示，这个问题建议你向中方的主管部门了解。
3、算力大单上演“纸面狂欢”，多数合同“爽约”
据美媒报道，美国总统特朗普6日在马里兰州斯帕罗斯角发表讲话时称，对伊朗的军事行动“必须收尾了”。特朗普说，美国对伊朗的军事行动“做得很棒”，对伊行动“必须收尾了，要考虑的问题是以哪种方式收尾，是以柔和的方式或是强硬的方式”。
4、国庆假期楼市升温
中指研究院8日公布的数据显示，今年十一假期（10月1日至7日），重点25城新建住宅成交55.1万平方米，较去年国庆假期日均增长33.8%，与2024年同期基本持平；二手房方面，重点11城日均成交套数同比增长42.8%。一线城市表现尤为明显。据上海链家研究院数据，十一假期上海链家二手房成交量同比增长44%，新房成交量增长64%。
5、多家A股公司回应光芯片传闻
10月8日，A股光芯片概念板块大幅下跌，多只个股遭遇重挫。此前，市场上传出光芯片降价相关传闻称，当前光芯片价格已经承压，1.6T配套光芯片存在降价压力。对此，记者分别致电长光华芯、仕佳光子、永鼎股份进行核实。三家公司均表示未获得任何光芯片降价的相关消息。而对于目前市场流传的FCC相关限制内容，业内人士分析称，其更多来自海外机构推演，暂未见到正式政策文本，后续走向存在反复，属于趋势性博弈事件。
6、美伊局势：伊朗与美方的谈判仍在继续
据伊朗塔斯尼姆通讯社8日报道，伊朗外交部长阿拉格齐当日接受采访时说，伊朗与美方的谈判仍在继续。伊朗仍在评估美对“七日内重开霍尔木兹海峡”提议的回应，将在几天内作出回复。
产业
1、七部门印发《新型电池产业发展“十五五”规划》
重要程度：★★★
工信部等七部门近日印发的《新型电池产业发展“十五五”规划》明确提出，到2030年新体系电池研发取得重大进展、全固态电池初步实现规模化应用，长寿命锂电池循环寿命目标达15000次。市场人士认为，这是我国电池领域首个专项规划为全固态电池设定的明确时间节点。
点评：
德邦证券表示，上游为产业基础，主要涉及矿产资源、核心原材料以及生产设备；中游是技术落地的核心环节，由电极材料企业和电池厂商负责材料研发与电芯集成制造。相关公司：天齐锂业、盐湖股份等。
2、三星或大幅缩减手机产量
据报道，三星移动体验事业部（MX部门）计划今年第四季度大幅削减智能手机产量，该部门近期已通知供应商减产的消息，预计减产20%至30%。多位业内消息人士透露，三星之所以决定削减手机产量，主要诱因是内存价格的持续上涨，导致智能手机产品已经几乎无利可图，甚至可能带来亏损。
3、工信部：1-8月软件业务收入超10万亿元，同比增长8.8%
今年前8个月，我国软件和信息技术服务业（简称“软件业”）运行态势良好，软件业务收入达102820亿元，同比增长8.8%；软件业利润总额11837亿元，同比增长1.3%；软件业务出口459.9亿美元，同比增长12.5%。
4、平均运行成本下降75%！Anthropic轻量级模型上新
当地时间10月7日，Anthropic发布Claude Haiku 5.5模型。公司表示，Haiku 5.5是公司迄今为止性能好的轻量级模型，在知识工作、计算机操作和智能体编程等基准测试中均较上一代Haiku 4.5有明显提升，同时实现运行成本大幅下降。
A股交易提示
利空提示
上海洗霸(603200)：公司固态电池相关业务暂未形成长期稳定的规模化收入
波长光电(301421)：公司及董事长等涉走私国家禁止进出口货物罪被提起公诉
个股关注
尚水智能（301513）
公司是一家专注于提供新能源、新材料领域工艺和智能制造整体解决方案的国家高新技术企业。公司集研发、设计、生产与销售于一体。目前,我们的产品可广泛用于新能源电池、新材料、化工、食品、医药、半导体等行业领域。公司首创的“循环式高效制浆系统”,开创了全新的制浆工艺路线。该项技术历经多轮技术迭代,已成为新能源电池制浆的主流工艺之一,并在中国、美国、欧洲、日本、韩国等国家和地区获得专利授权。
中曼石油（603619）
公司是一家以创建跨国能源公司为企业愿景的石油天然气企业。公司是国内具实力的国际化钻井工程大包服务承包商和高端石油装备制造商，具有上、下游一体化的业务优势。公司通过了美国石油学会(API)质量认证、俄罗斯RTN工业产品质量认证和俄罗斯海关质量GOST认证；获得了法国国际检验局BV颁发的ISO9001:2008质量体系认证、OHSAS18001:2007职业健康与安全体系认证、ISO14001:2004环境体系认证。
知识分享
什么是趋势投资？
趋势投资就是投资人以投资标的的上涨或下跌周期来作为买卖交易的一种投资方式。趋势投资就是短线投机、波段操作与中长线投资的一种组合。
当股票价格形成向上趋势时，由于惯性，将会继续向上运行；而当股票价格形成向下趋势时，由于惯性，将会继续向下运行。在形成向上趋势时买入股票，在形成向下趋势时卖出股票。
趋势投资者必须有认识趋势的能力，掌握趋势转折的节奏，尽可能早地掌握趋势的变化，需要对影响证券市场的基本因素和技术因素做深刻的认识，在操作上必须有科学和灵活的方法以适应变化的市场。
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