今天市场失守3200点，在上半年金融统计数据全面超预期下，本来翘首盼望市场能给予热情呼应，结果三大股指收跌有些意外。增强信心的是沪深两市今天成交额9119亿元，北向资金净买入4.95亿元，量能增加，说明有认可底部资金进场。
在消息面上，这两天最重磅的是中央深改委重要会议，政策举措包括：
一是深化体制机制改革，把我国对外开放提高到新水平。
二是深化农村改革，建设农业强国的战略目标。
三是推动能耗双控逐步转向碳排放双控。
四是开展高等学校、科研院所薪酬制度改革试点，激发创新创造活力。
五是提升国家油气安全保障能力。
六是深化电力体制改革，推动能源生产和消费革命，保障国家能源安全。
总结两个关键词是改革和安全，从整个下半年建议结合政策预期的边际变化择机布局，通常在政策传导加力驱动下，激发内生投资和消费需求。可以坚守科技、电力和农业领域中有政策催化品种。
另外一个短期方向是有业绩优势的，聚焦中报超预期的公司。Wind数据显示，截至7月11日收盘，A股共有236家公司披露了2023年半年度业绩预告，186家预喜，占比78.81%。已披露业绩预告的上市公司整体情况良好，行业龙头普遍表现不俗。从行业方面看，生物医药、光伏、新能源汽车、半导体等行业上市公司预喜比例居前。当然，中报披露季，踩雷的公司也不少，需要筛选，再筛选。
总之，在市场下跌的时候经受住人性的考验，熬过市场最让人难受的阶段。
