今天市场失守3200点,在上半年金融统计数据全面超预期下,本来翘首盼望市场能给予热情呼应,结果三大股指收跌有些意外。增强信心的是沪深两市今天成交额9119亿元,北向资金净买入4.95亿元,量能增加,说明有认可底部资金进场。
在消息面上,这两天最重磅的是中央深改委重要会议,政策举措包括:
一是深化体制机制改革,把我国对外开放提高到新水平。
二是深化农村改革,建设农业强国的战略目标。
三是推动能耗双控逐步转向碳排放双控。
四是开展高等学校、科研院所薪酬制度改革试点,激发创新创造活力。
五是提升国家油气安全保障能力。
六是深化电力体制改革,推动能源生产和消费革命,保障国家能源安全。
总结两个关键词是改革和安全,从整个下半年建议结合政策预期的边际变化择机布局,通常在政策传导加力驱动下,激发内生投资和消费需求。可以坚守科技、电力和农业领域中有政策催化品种。
另外一个短期方向是有业绩优势的,聚焦中报超预期的公司。Wind数据显示,截至7月11日收盘,A股共有236家公司披露了2023年半年度业绩预告,186家预喜,占比78.81%。已披露业绩预告的上市公司整体情况良好,行业龙头普遍表现不俗。从行业方面看,生物医药、光伏、新能源汽车、半导体等行业上市公司预喜比例居前。当然,中报披露季,踩雷的公司也不少,需要筛选,再筛选。
总之,在市场下跌的时候经受住人性的考验,熬过市场最让人难受的阶段。
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