今年的诺贝尔经济学奖得主哈佛大学的奥利弗·哈特表示,美国候任总统唐纳德·特朗普的经济计划令人担忧,因为他威胁退出贸易协定,并可能开启保护主义时代,最终会“不利世界经济”。
哈特警告称,不要期待“特朗普将创造奇迹。他可能把事情弄得一团糟,我不认为他会突然导致经济增长大幅加速,我认为这是他无法控制的”。
实际上,特朗普的政策已经在蛮力搅动各界资金了。
百万中国岗位被夺
彭博社最新报道称,富士康正在就在美国投资建厂进行初步的“商洽”。
特朗普此前已经公开呼吁苹果将生产线转移至美国创造就业,《日经亚洲评论》也指出,富士康已经开始研究将iPhone生产转移到美国市场的可能性。
而富士康,是苹果最大的代工者。富士康至少在中国内地37个城市有投资,其中在深圳大约30万人;此外在郑州、成都也分别有大约20万雇员。富士康在内地的雇员总数,一直维持在100万人以上,是内地最大的民企雇主。
特朗普把产能、把工作岗位带回美国本土的口号,正将迫切影响上百万中国人的饭碗。
日本怒砸300亿美元
尽管哈佛大学的哈特表示,“试图找回那些已经失去的岗位,将是非常低效和昂贵的事情。” 特朗普还是对此乐此不疲
特朗普周二在曼哈顿特朗普大厦宣布,“各位女士及先生,这位是来自日本软银的孙正义先生。他刚刚同意将在美国投资500亿美元和5万个工作岗位。”
孙正义称,“我来祝贺特朗普当选总统,并愿意在美国投资,因为他将大量减少监管。美国将再次强大。”
特朗普与孙正义会面时做出此项宣布。软银是家投资多元的公司,拥有美国电信运营商Sprint、中国电商巨擘阿里巴巴及其他公司等股份。
在孙正义发表评论后,Sprint股价触及日高,并达到两年半来最高水平,盘中交投热络。该股收盘上涨1.49%,报8.17美元。软银拥有Sprint 82%的股份。
波音15亿蒸发
除了日本砸向特朗普政策300亿,特朗普也让本土的企业颇为受伤。
特朗普向空军一号换新计划开火,“波音正在为未来的总统建造一架全新的747空军一号,但是成本失控,超过40亿美元,”特朗普周二在推特写道。“取消订单!”
波音是最新一家被特朗普点名的大企业,尽管空军一号是美国总统最明显的几个象征之一。特朗普上周曾宣布与United Technologies Corp。达成协议,后者答应继续运营一家美国工厂而不把生产线转移至墨西哥。
波音股价在特朗普推文之后当即跳水,市值瞬间蒸发15亿美元。
股债2万亿轮动
在特朗普保护政策之下,几大公司资金攒动已不足为奇,彭博报道称,自特朗普的意外在美国大选中获胜,竟已导致全球市场过去一个月里经受了2万亿美元的冲击。
这是全球股市增加的市值,也是衡量债市的Bloomberg Barclays Global Aggregate Index跌去的市值,在此期间,全球债市以美元计经历了有纪录以来最糟糕的一个月。
这真是完全改写了一些分析师与投资者所预想的剧情,他们原以为如果特朗普意外获胜,市场会像英国退欧公投后那样仓皇寻找避风港。
接着,再通胀预期下的资产轮动就开始了,在Carl Icahn开始大量买入标普500期货的时候,其他投资者断定这个或将问鼎白宫的人承诺过的减税、增加支出和放松监管的政策,将推动通胀升温与经济增长。
就目前而言,市场关注点是下周召开的美联储会议,这次会议将为货币政策前景奠定基调。“变动程度之大令人震惊,”Shaw and Partners Ltd。驻悉尼的高级财富管理经理James Audiss表示。“简直是难以置信。现在,一切都取决于美联储及其加息速度,但市场眼下还是安于追逐风险的模式。”
日股成投资界宠儿
其他资产同样被打乱了阵脚:日元兑美元创下21年最大跌幅。
但对于投资人而言,日元疲软意味着日本庞大的出口企业将有更强劲的获利。“在进行货币对冲的情况下,日本之外的全球都知道要投资日本资产,因为外汇与股市之间存在逆关联的关系。”
“美国这次大选最大的受益者是日本市场,”美国资产管理公司WisdomTree的执行长Jonathan Steinberg表示。该公司管理着380亿美元资产,其中80亿美元投在日本。
发达国家民粹主义抬头,也让日本首相安倍晋三看起来显得不错。“外国投资者不再谈起‘安倍经济学’,而是基于‘安倍升水’买入日本股票,也就是押注他政府的稳定性,”法银巴黎证券驻东京负责全球市场、日本和韩国业务的Kyoya Okazawa说。
“至少你可以预见安倍会实行哪些政策,你不知道法国和德国会怎么做,也不清楚美国将要做些什么,” Okazawa补充说。他们不知道法国民众会选出谁来接替总统奥朗德;关于德国总理梅克尔将在明年的大选中作何表现;没有人知道英国政府将如何退欧。
这些海外因素汇集在一起,已经导致外资对日本的态度发生了彻底改变。一些欧洲资产管理公司已经上调对日本股市的评级。
瑞士宝盛集团亚洲首席投资官Bhaskar Laxminarayan告诉路透,在美国大选两天后,该行把日本股市评级由中性上调至增持。宝盛集团管理的资产规模达到3,270亿瑞郎(3,240亿美元).
德意志资产管理公司亚太区首席投资长Sean Taylor称,该公司建议加码日本资产;这家公司管理着7,190亿欧元(7,670亿美元)资产。
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