小ai票据 | 市场行情分析及利率预测（0922）_

从上个交易日市场指标看，承兑量略有减少，较前日下跌1个百分点，而贴现量有所增加，较前日上涨14个百分点；

从承兑贴现比来看，有所提升，较前日上涨8个百分点；

转贴现交易金额有所减少，较前日下跌5个百分点；

今日6个月国股转贴现利率收于2.99%，较前日上涨3.02个BP，折合每十万扣款1495元，上涨15元，预测结果与实际情况基本一致。

从今日各个市场指标上看，今日有800亿元逆回购到期，央行在开展国库现金定存800亿元基础上，同时开展7天期逆回购1000亿元和14天期逆回购400亿元以补充市场流动性。

Shibor短期品种持续上扬，其中隔夜、一周和两周期限较前日分别上涨10.3个BP、2.9个BP和23.8个BP，短期资金面呈持续紧缩态势。

流通票市场今日大面额国股票报价量较上个交易日有所增加，报价较上个交易日下调2个BP，市场对今日利率持弱看跌情绪。

银行国股大面额票直贴报价较上个交易日上调10个BP，今日直贴行对利率看涨态度较浓。

从短期资金成本看，不断提升。

从市场行情看，承兑量变化不大，出票市场活跃度相对平稳，而贴现量有所增加，金融机构票据资产配置需求释放有所提升，供求天平开始向卖方倾斜，但短期资金面持续紧缩，利率继续上行概率较大。

综上所述，预计下个交易日转贴现半年期利率小幅上行的可能性相对较高。

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